Основная статистика
Стоимость портфеля $ 68 843 342
Текущие позиции 5
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ORIGX - ФОНД РОСТА NORTH SQUARE OAK RIDGE SMALL CAP КЛАСС A раскрыла общий объем активов в размере 5 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 68 843 342 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ORIGX - NORTH SQUARE OAK RIDGE SMALL CAP GROWTH FUND CLASS A: North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I (US:ORSIX) , North Square Investments Trust - North Square Advisory Res All Cap Val Fd USD Cls I (US:ADVGX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Новые должности ORIGX - NORTH SQUARE OAK RIDGE SMALL CAP GROWTH FUND CLASS A включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,82 9,61 13,9861 0,8643
1,57 19,00 27,6341 0,5202
0,01 1,31 1,9091 0,1035
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,77 38,61 56,1695 -1,0328
0,30 0,4433 -0,3987
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ORSIX / North Square Investments Trust - Динамический фонд малой капитализации North Square Class I 2,77 -5,49 38,61 -11,27 56,1695 -1,0328
ADVGX / North Square Investments Trust - North Square Advisory Res All Cap Val Fd USD Cls I 1,57 -1,21 19,00 -7,91 27,6341 0,5202
ORIGX / North Square Investments Trust — фонд North Square Spectrum Alpha Fund. Доллар США класса А 0,82 0,00 9,61 -3,70 13,9861 0,8643
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,31 -4,44 1,9091 0,1035
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,30 -52,50 0,4433 -0,3987