Основная статистика
Стоимость портфеля $ 532 410 614
Текущие позиции 9
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ETFCX — Фонд тактического роста North Square класса C раскрыла общий объем активов в размере 9 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 532 410 614 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class C: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Новые должности ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class C включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
88,02 16,5451 11,0556
0,42 49,81 9,3621 4,4327
0,72 42,51 7,9904 1,9257
0,40 20,19 3,7960 0,8726
0,13 76,29 14,3406 0,1431
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -5,8278
0,15 79,46 14,9369 -0,8767
0,19 80,27 15,0882 -0,3995
0,35 60,76 11,4208 -0,2360
0,69 35,11 6,5991 -0,0366
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 88,02 195,99 16,5451 11,0556
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,19 -6,04 80,27 -4,33 15,0882 -0,3995
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,15 -9,19 79,46 -7,24 14,9369 -0,8767
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,13 0,00 76,29 -0,81 14,3406 0,1431
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,35 0,00 60,76 -3,78 11,4208 -0,2360
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,42 85,88 49,81 86,52 9,3621 4,4327
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,72 14,91 42,51 29,39 7,9904 1,9257
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,69 0,00 35,11 -2,34 6,5991 -0,0366
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,40 0,00 20,19 27,52 3,7960 0,8726
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,8278