Основная статистика
Стоимость портфеля $ 133 229 407
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Северные финансовые консультанты Inc. раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 133 229 407 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Northern Financial Advisors Inc: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Новые должности Northern Financial Advisors Inc включают в себя CONV. NOTE (US:US780153BQ43) , .

Северные финансовые консультанты Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,38 3,2856 1,0943
0,00 5,74 4,3120 1,0372
0,02 3,54 2,6581 1,0354
0,02 1,22 0,9180 0,9180
0,01 2,73 2,0487 0,6296
0,01 4,04 3,0338 0,4706
0,00 0,56 0,4223 0,4223
0,00 2,65 1,9926 0,2975
0,00 0,37 0,2780 0,2780
0,00 2,23 1,6760 0,2620
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,56 0,4208 -0,8468
0,01 0,14 0,1018 -0,7902
0,02 3,84 2,8857 -0,5582
0,00 0,71 0,5312 -0,5469
0,00 0,60 0,4470 -0,3581
0,02 2,57 1,9317 -0,3238
0,01 1,49 1,1199 -0,2713
0,00 0,97 0,7283 -0,2545
0,01 0,56 0,4172 -0,2436
0,00 0,63 0,4701 -0,2193
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,95 11,41 9,40 8,5656 -0,0478
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,87 5,74 44,83 4,3120 1,0372
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 -0,27 4,77 4,67 3,5831 -0,1827
AVGO / Бродком Инк. 0,02 0,19 4,38 64,98 3,2856 1,0943
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 -0,41 4,29 10,92 3,2188 0,0266
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,73 4,04 30,19 3,0338 0,4706
AAPL / Apple Инк. 0,02 -0,20 3,84 -7,82 2,8857 -0,5582
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 23,62 3,54 80,20 2,6581 1,0354
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 3,32 1,97 2,4891 -0,1967
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,71 3,21 19,06 2,4102 0,1825
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -1,00 2,80 17,38 2,1041 0,1320
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 1,56 2,73 58,85 2,0487 0,6296
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -0,19 2,65 29,34 1,9926 0,2975
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 3,94 2,57 -5,79 1,9317 -0,3238
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,07 2,31 17,72 1,7306 0,1133
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,98 2,23 30,37 1,6760 0,2620
V / Виза Инк. 0,01 1,56 2,11 2,88 1,5818 -0,1098
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,10 2,08 18,64 1,5623 0,1138
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -1,37 1,95 16,12 1,4657 0,0768
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -2,27 1,90 25,20 1,4286 0,1727
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 1,87 1,79 3,05 1,3452 -0,0907
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 11,21 1,74 4,95 1,3060 -0,0627
MMM / Компания 3М 0,01 17,02 1,70 21,30 1,2741 0,1187
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,81 1,64 12,39 1,2326 0,0259
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,14 1,58 5,82 1,1881 -0,0466
KO / Компания Кока-Кола 0,02 0,41 1,55 -0,77 1,1642 -0,1270
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -0,87 1,49 -11,46 1,1199 -0,2713
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -6,65 1,47 2,66 1,1000 -0,0787
RTX / Корпорация РТХ 0,01 1,36 1,46 11,72 1,0946 0,0169
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 -0,58 1,40 -7,04 1,0510 -0,1929
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 6,49 1,31 19,74 0,9839 0,0798
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,91 1,28 1,58 0,9642 -0,0800
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 1,27 -5,71 0,9542 -0,1590
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 5,38 1,26 5,37 0,9434 -0,0410
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 1,26 31,38 0,9429 0,1531
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 1,22 0,9180 0,9180
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 7,45 1,21 27,52 0,9119 0,1251
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -3,77 1,20 -8,49 0,8981 -0,1811
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 17,05 1,04 15,10 0,7840 0,0346
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,51 1,02 -7,00 0,7684 -0,1400
T / АТ&Т Инк. 0,04 0,25 1,01 2,63 0,7616 -0,0550
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -0,42 1,01 -1,47 0,7559 -0,0881
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 1,00 -9,24 0,7527 -0,1589
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,41 1,00 7,43 0,7498 -0,0179
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -9,03 0,97 -18,49 0,7283 -0,2545
INTU / Интуит Инк. 0,00 1,26 0,95 29,88 0,7147 0,1094
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,84 9,95 0,6312 -0,0005
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -1,24 0,83 9,59 0,6261 -0,0030
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 34,50 0,79 20,27 0,5930 0,0506
EBAY / eBay Inc. 0,01 49,22 0,79 64,17 0,5917 0,1949
MS / Морган Стенли 0,01 1,74 0,75 22,95 0,5632 0,0588
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 16,53 0,74 3,23 0,5530 -0,0363
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 0,01 0,72 11,78 0,5415 0,0089
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -53,08 0,71 -45,82 0,5312 -0,5469
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -2,35 0,66 10,67 0,4988 0,0033
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -12,36 0,63 -24,94 0,4701 -0,2193
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -8,14 0,62 -18,96 0,4686 -0,1678
DE / Дир и компания 0,00 12,23 0,60 21,59 0,4484 0,0427
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -47,02 0,60 -38,97 0,4470 -0,3581
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 0,00 0,59 0,17 0,4426 -0,0435
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,56 0,4223 0,4223
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -38,69 0,56 -63,52 0,4208 -0,8468
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 2,65 0,56 -3,30 0,4184 -0,0578
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 -24,38 0,56 -30,62 0,4172 -0,2436
LIN / Линде ПЛС 0,00 -0,85 0,55 0,00 0,4124 -0,0417
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,53 4,50 0,4012 -0,0212
C / Ситигруп Инк. 0,01 3,12 0,53 23,72 0,3994 0,0440
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 0,00 0,53 -19,20 0,3955 -0,1425
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,83 0,51 4,54 0,3810 -0,0199
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -12,61 0,51 -12,89 0,3808 -0,1000
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,82 0,50 -2,33 0,3790 -0,0473
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 5,43 0,49 2,92 0,3715 -0,0254
CI / Группа Сигна 0,00 99,47 0,49 100,81 0,3712 0,1675
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 4,86 0,48 0,21 0,3595 -0,0359
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -2,41 0,48 -9,00 0,3573 -0,0738
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -5,79 0,47 -4,28 0,3533 -0,0527
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -25,13 0,47 -31,07 0,3501 -0,2083
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,46 41,90 0,3487 0,0783
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -19,32 0,45 -16,45 0,3359 -0,1059
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 0,41 15,08 0,3093 0,0132
CB / Чабб Лимитед 0,00 -2,83 0,39 -6,73 0,2914 -0,0525
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,06 0,38 34,63 0,2865 0,0523
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,37 0,2780 0,2780
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,05 0,36 6,18 0,2712 -0,0099
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -2,06 0,36 -6,08 0,2665 -0,0461
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 1,19 0,34 12,13 0,2572 0,0046
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -5,06 0,33 8,20 0,2481 -0,0042
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -11,61 0,33 -14,84 0,2460 -0,0717
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 10,23 0,32 25,10 0,2395 0,0289
ADBE / Adobe Inc. 0,00 3,32 0,30 4,15 0,2262 -0,0126
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 3,23 0,30 4,17 0,2258 -0,0123
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Free ETF по запасам ископаемого топлива 0,01 0,26 0,30 11,94 0,2252 0,0032
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,00 0,09 0,29 11,07 0,2186 0,0018
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,27 -3,19 0,2054 -0,0282
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 10,76 0,26 13,54 0,1954 0,0061
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 3,31 0,26 -0,39 0,1935 -0,0198
US780153BQ43 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,00 0,24 0,1836 0,1836
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,18 0,24 8,72 0,1780 -0,0027
USB / Банк США 0,01 5,03 0,23 12,38 0,1709 0,0039
EMN / Истман химическая компания 0,00 -3,75 0,22 -18,61 0,1681 -0,0586
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,22 3,29 0,1653 -0,0109
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 0,00 0,22 -1,35 0,1649 -0,0191
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -5,98 0,21 -10,08 0,1611 -0,0359
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -32,73 0,21 -40,78 0,1593 -0,1365
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,00 0,66 0,21 1,98 0,1549 -0,0123
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -20,66 0,21 0,00 0,1548 -0,0160
QEPC / Компания QEP, Inc. 0,01 -83,42 0,14 -87,50 0,1018 -0,7902
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000