Основная статистика
Стоимость портфеля $ 716 687 345
Текущие позиции 168
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами раскрыла общий объем активов в размере 168 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 716 687 345 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NMFIX - Multi-manager Global Listed Infrastructure Fund: National Grid plc (GB:NG.) , Vinci SA (MX:DG N) , CSX Corporation (US:CSX) , Ferrovial SE (US:FER) , and Terna S.p.A. (IT:TRN) . Новые должности NMFIX - Multi-manager Global Listed Infrastructure Fund включают в себя Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF (US:US6652791053) , Keyera Corp. - Equity Right (CA:KEY.R) , Osaka Gas Co., Ltd. (JP:9532) , and NTPC Limited (IN:NTPC) .

NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,51 22,04 2,4275 2,2734
0,15 22,03 2,4272 2,1771
15,67 15,67 1,7265 1,6998
0,49 13,15 1,4484 1,4484
0,19 13,28 1,4624 1,2319
0,21 12,94 1,4258 1,1517
1,10 10,42 1,1475 1,0712
9,38 1,0333 1,0333
0,66 21,52 2,3700 1,0029
0,04 9,81 1,0805 0,9377
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,50 0,1653 -2,2619
0,09 2,92 0,3217 -2,0483
0,00 0,00 -1,8507
1,01 1,01 0,1117 -1,6148
0,54 7,83 0,8623 -1,5652
0,04 2,49 0,2741 -1,3426
0,00 0,00 -1,2181
0,03 2,09 0,2305 -1,1212
0,19 1,65 0,1813 -1,0909
0,01 1,27 0,1396 -0,9409
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NG. / Национальная грид плс 1,51 1 474,80 22,04 1 475,20 2,4275 2,2734
DG N / Винчи С.А. 0,15 781,30 22,03 929,63 2,4272 2,1771
CSX / Корпорация CSX 0,66 65,90 21,52 83,95 2,3700 1,0029
FER / Ферровиал СЭ 0,39 -11,54 21,02 5,37 2,3153 -0,0160
TRN / Терна С.п.А. 1,63 14,73 16,75 30,39 1,8453 0,3436
SRG / Снам СпА 2,74 -8,87 16,66 6,68 1,8356 0,0101
US6652784041 / СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 15,67 6 371,37 15,67 6 376,45 1,7265 1,6998
UU/ / Объединенная коммунальная группа ПЛС 0,86 -12,75 13,44 5,05 1,4805 -0,0148
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,19 534,39 13,28 534,56 1,4624 1,2319
AENA SME SA / EC (ES0105046017) 0,49 13,15 1,4484 1,4484
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,21 420,20 12,94 420,22 1,4258 1,1517
TRAUF / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 1,28 52,75 11,80 52,76 1,2998 0,4488
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,11 74,26 11,69 65,47 1,2882 0,4622
IG / Италгаз С.п.А. 1,36 26,27 11,55 49,56 1,2722 0,3696
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,23 -1,70 11,38 1,62 1,2533 -0,0553
ADP / Аэропорты Парижа SA 0,09 167,38 11,32 228,19 1,2466 0,8435
ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV 0,35 -11,93 11,20 2,89 1,2339 -0,0385
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,04 -19,86 10,53 -13,39 1,1600 -0,2610
ENEL / Энел С.п.А. 1,10 1 405,15 10,42 1 405,20 1,1475 1,0712
XEL / Xcel Energy Inc. 0,15 567,25 10,15 542,13 1,1184 0,9335
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,04 663,27 9,81 703,28 1,0805 0,9377
EXC / Экселон Корпорейшн 0,22 96,11 9,62 84,79 1,0598 0,4513
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) 9,38 1,0333 1,0333
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,03 -1,47 9,18 57,73 1,0109 0,3309
HER / Гера С.П.А. 1,77 0,00 8,56 11,69 0,9432 0,0472
EVRG / Эверджи, Инк. 0,12 255,65 7,96 255,67 0,8769 0,6152
NG. / Национальная грид плс 0,54 -64,48 7,83 -64,48 0,8623 -1,5652
TRAUF / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 0,84 12,06 7,72 22,80 0,8509 0,1157
1038 / СК Инфраструктура Холдингс Лимитед 1,16 0,00 7,66 10,58 0,8438 0,0341
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,10 12,62 7,59 27,47 0,8357 0,1402
FUT. ICUS MSCI EAF SEP25 / DE (000000000) 7,37 0,8124 0,8124
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,13 -1,12 7,22 -0,33 0,7957 -0,0513
ETR / Корпорация Энтерджи 0,08 -1,64 6,76 -4,37 0,7452 -0,0816
AIA / Международный аэропорт Окленда Лимитед 1,43 77,57 6,75 77,58 0,7434 0,3247
ES / Эверсорс Энерджи 0,10 0,00 6,60 2,44 0,7267 -0,0260
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,08 30,98 6,36 33,98 0,7002 0,1457
SRE / всегда 0,08 196,13 6,20 214,47 0,6824 0,4521
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,04 71,51 6,15 71,52 0,6780 0,2827
SVT / Северн Трент ПЛС 0,16 28,03 6,05 47,09 0,6665 0,1857
AQN / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 1,05 0,00 6,01 11,39 0,6626 0,0315
EXC / Экселон Корпорейшн 0,13 -40,57 5,72 -40,57 0,6298 -0,4300
ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала 1,63 153,26 5,45 178,76 0,6001 0,3716
AENA SME SA / EC (ES0105046017) 0,20 5,41 0,5965 0,5965
PNN / Пеннон Групп ПЛС 0,77 -6,12 5,29 11,89 0,5826 0,0301
OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV 0,40 122,48 5,23 197,95 0,5764 0,3711
VST / Компания Вистра. 0,03 -1,81 5,11 62,04 0,5625 0,1942
MOTV3 / Motiva Mobility Infrastructure SA 1,99 5,07 0,5581 0,5581
QUB / Кубе Холдингс Лимитед 1,78 -1,17 5,01 12,66 0,5519 0,0321
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,13 77,00 4,92 61,22 0,5422 0,1853
GET / Компания Chargeurs Invest 0,25 -1,19 4,90 10,19 0,5398 0,0200
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 0,00 4,87 -3,75 0,5369 -0,0550
CCI / Краун Касл Инк. 0,05 393,48 4,84 386,62 0,5329 0,4167
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,26 0,00 4,72 -8,40 0,5201 -0,0823
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,25 0,00 4,60 -2,46 0,5065 -0,0445
PINFRA / Разработчик и оператор инфраструктуры, SAB de CV 0,41 0,00 4,58 11,95 0,5045 0,0263
FHZN / Аэропорт Цюрих АГ 0,02 2,58 4,48 23,21 0,4930 0,0685
ENB / Энбридж Инк. 0,10 -7,97 4,44 -5,71 0,4896 -0,0613
AEE / Корпорация Амерен 0,04 116,46 4,20 107,05 0,4628 0,2256
EVRG / Эверджи, Инк. 0,06 -47,72 4,16 -47,73 0,4584 -0,4184
ENGI / Энджи СА 0,17 -1,19 4,00 19,44 0,4406 0,0491
PCG / Корпорация PG&E 0,29 74,42 3,99 41,55 0,4399 0,1101
HER / Гера С.П.А. 0,82 -53,95 3,94 -53,96 0,4343 -0,5089
9706 / Компания Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,12 65,45 3,91 91,57 0,4305 0,1921
AIA / Международный аэропорт Окленда Лимитед 0,80 -38,25 3,80 -37,10 0,4186 -0,2875
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 -43,99 3,73 -46,46 0,4110 -0,4034
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,03 -62,57 3,66 -63,79 0,4029 -0,7775
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,02 0,00 3,59 -13,17 0,3953 -0,0877
5347 / Тенага Насиональ Бхд 0,97 52,83 3,32 73,16 0,3661 0,1417
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,27 10,47 3,31 27,58 0,3649 0,0615
788 / Чайна Тауэр Корпорейшн Лимитед 2,30 6,16 3,29 12,74 0,3626 0,0214
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,17 0,00 3,29 18,93 0,3620 0,0390
NI / NiSource Inc. 0,08 -2,02 3,22 -1,41 0,3546 -0,0270
PPL / Корпорация ППЛ 0,09 20,96 3,11 13,53 0,3421 0,0224
9021 N / Западно-Японская железнодорожная компания 0,13 -51,52 3,00 -42,99 0,3306 -0,2847
2688 / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед 0,37 -11,93 2,98 -15,43 0,3284 -0,0837
CWY / Клинауэй Вейст Менеджмент Лимитед 1,65 0,00 2,96 9,67 0,3260 0,0106
CSX / Корпорация CSX 0,09 -86,43 2,92 -86,43 0,3217 -2,0483
UGI / Корпорация ЮГИ 0,08 -31,95 2,89 -25,07 0,3184 -0,1324
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 0,00 2,88 -9,17 0,3177 -0,0534
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,08 178,73 2,88 182,61 0,3170 0,1980
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 -38,86 2,86 -42,23 0,3153 -0,2638
6 / Пауэр Ассетс Холдингс Лимитед 0,44 185,48 2,84 206,47 0,3133 0,2048
VG / Venture Global, Inc. 0,18 -4,60 2,83 44,34 0,3117 0,0825
RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA 0,79 -9,06 2,82 9,23 0,3104 0,0088
694 / Пекин Столичный международный аэропорт Co Ltd 7,16 8,55 2,70 13,57 0,2979 0,0196
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,01 1 388,64 2,69 1 395,00 0,2965 0,2766
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,35 -19,34 2,55 -4,93 0,2804 -0,0326
US6652791053 / Северный Inst Fds LIQ ASET PORTF 2,50 2,50 0,2757 0,2757
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,04 -82,89 2,49 -82,01 0,2741 -1,3426
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Привилегированные акции 1,15 67,34 2,48 118,83 0,2727 0,1404
GAPB / Тихоокеанская группа аэропортов SAB de CV 0,11 -37,03 2,45 -21,97 0,2700 -0,0971
9706 / Компания Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,07 -39,56 2,36 -39,56 0,2602 -0,1703
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,02 0,00 2,34 13,94 0,2576 0,0177
G2442N104 / ООО «КОСКО ШИППИНГ Портс» 3,40 120,94 2,25 204,05 0,2479 0,1657
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 -77,86 2,25 -77,87 0,2476 -0,8707
PCG / Корпорация PG&E 0,16 -43,79 2,24 -43,80 0,2473 -0,1926
KEY.R / Keyera Corp. - Право на акционерный капитал 0,07 2,20 0,2424 0,2424
ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала 0,64 -60,52 2,15 -60,53 0,2369 -0,3631
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,03 -81,52 2,09 -81,91 0,2305 -1,1212
US6652784041 / СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 2,06 103,49 2,06 103,65 0,2273 0,1156
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,04 -77,75 2,03 -69,69 0,2239 -0,4064
VPK / Роял Вопак Н.В. 0,04 -40,96 2,01 -32,21 0,2212 -0,1251
RWE / РВЕ Акциенгезельшафт 0,05 -49,59 1,88 -41,04 0,2074 -0,1657
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,02 0,00 1,82 -17,75 0,2003 -0,0580
FRA / Фрапорт АГ 0,02 0,00 1,65 20,22 0,1821 0,0213
IG / Италгаз С.п.А. 0,19 -85,75 1,65 -85,75 0,1813 -1,0909
KNTK / Кинетик Холдингс Инк. 0,04 -3,05 1,58 -17,80 0,1740 -0,0505
SESGL / SES SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -13,63 1,57 3,97 0,1730 -0,0035
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,06 9,28 1,53 11,06 0,1681 0,0075
DG N / Винчи С.А. 0,01 -93,19 1,50 -93,19 0,1653 -2,2619
9020 / Восточно-Японская железнодорожная компания 0,07 0,00 1,50 9,43 0,1650 0,0051
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 -26,75 1,49 -21,80 0,1636 -0,0584
CHUEF / Чубу Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед 0,12 0,00 1,47 14,09 0,1624 0,0113
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 -60,78 1,45 -64,42 0,1596 -0,3161
NG. / Национальная грид плс 0,10 -80,67 1,40 -78,32 0,1541 -0,5999
US6652784041 / СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 1,34 -45,68 1,34 -45,71 0,1477 -0,1408
9532 / Осака Газ Ко., Лтд. 0,05 1,31 0,1446 0,1446
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,04 0,00 1,30 3,09 0,1433 -0,0042
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 -87,08 1,27 -87,08 0,1396 -0,9409
NPI / Нортленд Пауэр Инк. 0,08 -17,64 1,26 -5,39 0,1391 -0,0170
ORA / Ормат Технологии, Инк. 0,02 -10,40 1,26 6,05 0,1391 -0,0001
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -16,90 1,22 -15,57 0,1344 -0,0346
ENAV / ЭНАВ С.П.А. 0,26 0,00 1,20 16,81 0,1325 0,0122
NTPC / НТПК Лимитед 0,30 1,18 0,1295 0,1295
UNITED STATES TSY. 0.00% / DBT (US912797NL78) 1,16 0,1280 0,1280
TRIG / Renewables Infrastructure Group Ltd/The 0,94 -25,63 1,13 -8,06 0,1246 -0,0191
AES / Корпорация AES 0,11 10,95 1,12 -5,99 0,1229 -0,0158
ETL / Eutelsat Communications SA 0,25 -25,10 1,10 -31,32 0,1213 -0,0661
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -15,60 1,08 -17,62 0,1190 -0,0343
US6652784041 / СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 1,01 -93,53 1,01 -93,54 0,1117 -1,6148
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -17,45 1,01 -18,43 0,1112 -0,0334
INPP / Международное публичное партнерство с ограниченной ответственностью 0,62 -20,55 1,01 -10,72 0,1111 -0,0209
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,03 0,76 1,00 -5,40 0,1100 -0,0133
EQTL3 / Экваториальная ЮА 0,15 0,98 0,1084 0,1084
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 -79,74 0,98 -79,74 0,1080 -0,4249
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 0,03 -2,51 0,98 1,14 0,1076 -0,0052
PNN / Пеннон Групп ПЛС 0,14 -81,93 0,96 -81,94 0,1053 -0,4774
BG / Бунге Глобал СА 0,01 -12,19 0,93 -7,71 0,1029 -0,0155
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -16,06 0,89 2,54 0,0980 -0,0034
GRP / Компания Greencoat Renewables PLC 0,92 -17,88 0,84 -6,49 0,0921 -0,0123
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 -16,73 0,76 -21,56 0,0843 -0,0296
EOAN / E. ЭТО ЭТО 0,04 -56,53 0,71 -46,99 0,0786 -0,0786
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,02 -27,30 0,71 -10,54 0,0786 -0,0147
6370 / Курита Уотер Индастриз Лтд. 0,02 13,29 0,71 44,47 0,0777 0,0206
ENEL / Энел С.п.А. 0,07 -92,64 0,69 -91,39 0,0762 -0,8637
H / Гидро Уан Лимитед 0,02 -27,78 0,68 -22,68 0,0752 -0,0279
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 48,66 0,68 83,74 0,0748 0,0315
GSEO / VH Global Energy Infrastructure PLC 0,67 -17,15 0,67 12,02 0,0740 0,0040
ACM / АЭКОМ 0,01 -17,70 0,67 0,15 0,0733 -0,0043
XYL / Ксилем Инк. 0,01 0,66 0,0724 0,0724
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 18,86 0,52 55,82 0,0576 0,0183
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 -17,54 0,46 -7,66 0,0505 -0,0076
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,01 -12,61 0,45 -31,46 0,0497 -0,0272
LAND / Ландис+Гир Групп АГ 0,01 49,16 0,44 76,11 0,0480 0,0190
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 -17,62 0,40 -24,33 0,0439 -0,0176
ARCVF / Аркадис Н.В. 0,01 -83,16 0,34 -86,66 0,0373 -0,2243
HTO / H2O Америка 0,01 24,55 0,33 18,41 0,0362 0,0037
AGGZF / Ag Growth International Inc. 0,01 -20,52 0,33 0,00 0,0361 -0,0021
ORSTE / Орстед А/С 0,01 -70,52 0,30 -71,31 0,0332 -0,0894
GUG / Гуандун Инвестмент Лимитед 0,33 -15,77 0,28 -4,17 0,0305 -0,0033
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -22,07 0,26 -15,23 0,0283 -0,0071
US6652784041 / СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 0,24 -81,94 0,24 -81,94 0,0267 -0,1210
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -47,07 0,23 -34,83 0,0256 -0,0161
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,00 0,21 0,0227 0,0227
LAND / Гладстон Лэнд Корпорейшн 0,02 -15,39 0,20 -18,29 0,0222 -0,0066
855 / Китайская группа по водным ресурсам с ограниченной ответственностью 0,25 -26,01 0,20 -31,51 0,0221 -0,0120
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 -92,62 0,18 -92,96 0,0199 -0,2791
ARRY / Массив Технологии, Инк. 0,03 -30,26 0,16 -15,46 0,0181 -0,0046
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2181
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3017
A441 / Эна МСП, SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8507
STBP3 / Сантос Бразилия Participações SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2627