Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 66 117 887 |
| Текущие позиции | 15 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ASTIX — Акции Astor Dynamic Allocation Fund класса I раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 66 117 887 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ASTIX - Astor Dynamic Allocation Fund Class I shares: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) . Новые должности ASTIX - Astor Dynamic Allocation Fund Class I shares включают в себя BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (US:XTEN) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF (US:CARY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 4,57 | 6,9258 | 6,9258 | |
| 0,03 | 3,02 | 4,5815 | 4,5815 | |
| 0,14 | 2,90 | 4,3899 | 4,3899 | |
| 0,24 | 7,85 | 11,8928 | 3,8110 | |
| 0,26 | 6,85 | 10,3806 | 0,3894 | |
| 0,16 | 8,24 | 12,4809 | 0,2657 | |
| 0,07 | 2,05 | 3,1118 | 0,1698 | |
| 0,08 | 2,00 | 3,0375 | 0,0747 | |
| 0,03 | 2,66 | 4,0286 | 0,0011 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -8,8986 | ||
| 1,27 | 1,9301 | -1,4363 | ||
| 0,14 | 9,16 | 13,8719 | -0,2063 | |
| 0,06 | 1,86 | 2,8156 | -0,1818 | |
| 0,11 | 7,02 | 10,6341 | -0,1146 | |
| 0,11 | 3,33 | 5,0476 | -0,0224 | |
| 0,08 | 3,33 | 5,0487 | -0,0184 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
