ASPGX - Акции фонда распределения секторов Astor класса A Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 16 093 297
Текущие позиции	10

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ASPGX - Акции фонда распределения секторов Astor класса A раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 16 093 297 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ASPGX - Astor Sector Allocation Fund Class A Shares: The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , and The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) . Новые должности ASPGX - Astor Sector Allocation Fund Class A Shares включают в себя Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF (US:CARY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

ASPGX - Акции фонда распределения секторов Astor класса A – стоимость портфеля

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,05	2,36	14,6557	11,8487
0,02	2,41	15,0065	7,8852
0,08	3,93	24,4150	7,1530
0,03	0,65	4,0122	4,0122
0,02	2,65	16,5048	3,4229
0,01	0,88	5,4409	2,0443
0,02	1,83	11,3968	1,2739

Максимальное снижение в этом квартале

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,00	0,00		-11,3525
0,01	0,54	3,3339	-1,0621
0,02	0,62	3,8529	-0,2793
	0,23	1,4385	-0,1348

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора	0,08	32,42	3,93	25,43	24,4150	7,1530
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services	0,02	26,82	2,65	11,89	16,5048	3,4229
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares	0,02	86,98	2,41	86,91	15,0065	7,8852
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF	0,05	359,48	2,36	363,06	14,6557	11,8487
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR	0,02	-2,61	1,83	-0,49	11,3968	1,2739
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики	0,01	55,74	0,88	41,59	5,4409	2,0443
CARY / Фонд Angel Oak Funds Trust — ETF Angel Oak Income	0,03		0,65		4,0122	4,0122
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости	0,02	-13,83	0,62	-17,69	3,8529	-0,2793
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR	0,01	-28,80	0,54	-32,75	3,3339	-1,0621
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X			0,23	-18,95	1,4385	-0,1348
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов	0,00	-100,00	0,00	-100,00		-11,3525