Основная статистика
Стоимость портфеля $ 15 623 113
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BHTAX — Акции фонда общей доходности Beech Hill класса A раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 15 623 113 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BHTAX - Beech Hill Total Return Fund Class A Shares: JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDB94) , General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 (US:US36962GW752) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности BHTAX - Beech Hill Total Return Fund Class A Shares включают в себя JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDB94) , General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 (US:US36962GW752) , GE HealthCare Technologies, Inc. (US:) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,31 1,8192 1,8192
0,01 0,27 1,5877 1,5877
0,00 0,27 1,5619 1,5619
0,00 0,52 3,0657 0,3645
0,00 0,37 2,1826 0,2823
0,00 0,46 2,7076 0,2536
0,00 0,53 3,0770 0,2437
0,01 0,32 1,8855 0,1807
0,00 0,36 2,0822 0,1688
0,00 0,25 1,4390 0,1651
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,58 3,4052 -1,9779
0,00 0,51 3,0083 -0,8328
0,01 0,47 2,7530 -0,6840
0,00 0,42 2,4326 -0,6253
0,00 0,25 1,4724 -0,4798
0,00 0,29 1,7078 -0,3777
0,00 0,37 2,1483 -0,2860
0,00 0,37 2,1419 -0,2673
0,00 0,39 2,3047 -0,2423
0,00 0,25 1,4447 -0,1965
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-29 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US46647PDB94 / JPMorgan Chase & Co. 0,60 0,00 3,5384 0,1290
US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. 0,60 0,17 3,5144 0,1305
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -36,36 0,58 -39,10 3,4052 -1,9779
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,53 4,58 3,0770 0,2437
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,52 9,41 3,0657 0,3645
AAPL / Apple Инк. 0,00 -14,53 0,51 -24,56 3,0083 -0,8328
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,51 -2,50 2,9781 0,0363
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -16,26 0,47 -22,82 2,7530 -0,6840
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,46 6,45 2,7076 0,2536
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,43 -7,19 2,4966 -0,0971
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -20,00 0,42 -23,43 2,4326 -0,6253
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,39 -0,25 2,3060 0,0783
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -17,82 0,39 -12,86 2,3047 -0,2423
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 10,71 2,1826 0,2823
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 0,00 0,37 -15,08 2,1483 -0,2860
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -8,99 0,37 -14,52 2,1419 -0,2673
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,36 4,72 2,0822 0,1688
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,00 0,35 -7,43 2,0452 -0,0826
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,35 -9,16 2,0341 -0,1242
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,34 -7,20 1,9672 -0,0712
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,32 -6,67 1,8867 -0,0635
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,32 6,29 1,8855 0,1807
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,31 1,63 1,8312 0,0976
/ GE HealthCare Technologies, Inc. 0,00 0,31 1,8192 1,8192
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,30 -3,85 1,7577 -0,0062
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,30 -12,90 1,7400 -0,1874
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,30 -11,14 1,7302 -0,1436
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,29 -3,96 1,7086 -0,0036
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -18,91 0,29 -21,14 1,7078 -0,3777
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,27 -10,82 1,5979 -0,1273
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,27 -6,87 1,5904 -0,0516
KVUE / Кенвью Инк. 0,01 0,27 1,5877 1,5877
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,27 -14,33 1,5813 -0,1956
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 0,00 0,27 -5,30 1,5713 -0,0259
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,27 1,5619 1,5619
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,27 -5,67 1,5605 -0,0348
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,26 -11,76 1,4966 -0,1364
EXAS / Корпорация точных наук 0,00 0,00 0,25 -27,46 1,4724 -0,4798
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,25 -15,17 1,4447 -0,1965
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 0,25 8,89 1,4390 0,1651
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,23 -9,37 1,3599 -0,0886
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,22 5,88 1,2679 0,1140
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 -12,45 1,1984 -0,1193
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,18 -2,65 1,0777 0,0059
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,00 0,18 -13,66 1,0372 -0,1200
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 0,00 0,07 -26,88 0,4020 -0,1269