Основная статистика
Стоимость портфеля $ 118 032 817
Текущие позиции 317
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DPFAX — Кредитный фонд общей доходности Deer Park класса A раскрыла общий объем активов в размере 317 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 118 032 817 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DPFAX - Deer Park Total Return Credit Fund Class A: HELT 2007-FRE1 M1 (US:US43710XAF50) , Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 (US:US94988QAU58) , SAXON ASSET SECURITIES TR (US:US80557CAC64) , CARR 2005-FRE1 M4 (US:US144531EJ58) , and JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (US:US46645LAJ61) . Новые должности DPFAX - Deer Park Total Return Credit Fund Class A включают в себя HELT 2007-FRE1 M1 (US:US43710XAF50) , Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 (US:US94988QAU58) , SAXON ASSET SECURITIES TR (US:US80557CAC64) , CARR 2005-FRE1 M4 (US:US144531EJ58) , and JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 (US:US46645LAJ61) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,98 1,6731 0,2598
2,57 2,1731 0,2379
2,74 2,3198 0,2297
2,58 2,1822 0,1937
1,75 1,4796 0,1530
3,17 2,6808 0,1393
2,96 2,4998 0,1367
1,87 1,5853 0,1335
1,40 1,1877 0,1307
2,87 2,4274 0,1273
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,59 0,5009 -2,2130
2,70 2,2844 -0,4130
0,16 0,1346 -0,3139
1,44 1,2153 -0,1169
0,09 0,0794 -0,0384
0,17 0,1465 -0,0326
0,53 0,4504 -0,0314
0,49 0,4164 -0,0312
0,91 0,7697 -0,0293
0,12 0,0978 -0,0176
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US43710XAF50 / ВСЕ 2007-FRE1 M1 3,17 2,06 2,6808 0,1393
US94988QAU58 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2013-LC12 2,96 2,35 2,4998 0,1367
US80557CAC64 / САКСОНСКИЕ АКТИВЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TR 2,87 2,10 2,4274 0,1273
US144531EJ58 / КАРР 2005-FRE1 М4 2,76 -2,13 2,3334 0,0263
US46645LAJ61 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C1 2,74 7,40 2,3198 0,2297
US85571XAA54 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR 2,70 -18,08 2,2844 -0,4130
US17307GQ276 / CMLTI 2005-HE4 M5 2,58 6,17 2,1822 0,1937
US61766NAL91 / МСБАМ 2016-C30 E 2,57 8,63 2,1731 0,2379
US07401NAB55 / БСМФ 2006-АР5 1А2 2,51 0,93 2,1191 0,0883
US07401MAB72 / БСМФ 2007-АР1 1А2 2,23 1,36 1,8900 0,0866
US07325NBU54 / БАЙВ 2005-С Б2 2,16 3,65 1,8275 0,1222
US126670XU74 / CWL 2006-BC1 M4 2,16 -2,93 1,8239 0,0063
US17324KAU25 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC35 1,98 14,53 1,6731 0,2598
US03072SV699 / АМСИ 2005-Р11 М6 1,93 2,07 1,6295 0,0853
US95000MAC55 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C36 1,87 5,64 1,5853 0,1335
US126670TX69 / КВЛ 2006-1 МВ2 1,75 7,90 1,4796 0,1530
US65106FAG72 / НЦМТ 2007-1 М2 1,75 -4,33 1,4782 -0,0160
US32028PAG00 / ФФМЛ 2006-ФФ11 М1 1,73 -1,31 1,4660 0,0290
US007037AE48 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 2007 1 5A1 1,71 -3,99 1,4461 -0,0108
US07401VAB71 / БСМФ 2007-АР3 1А2 1,70 -0,23 1,4401 0,0438
US07326BAB36 / КОММЕРЧЕСКИЙ АКТИВ БЭЙВЬЮ 1,62 -3,62 1,3719 -0,0056
US07325KAH14 / BAYC 2006-SP2 B1 MTGE 1,54 -1,47 1,3052 0,0236
US86364RAB50 / САМИ 2007-AR6 A2 1,50 -1,90 1,2672 0,0171
US17307GWB03 / CMLTI 2005-WF2 MV6 1,48 4,00 1,2542 0,0869
US07401VAQ41 / БСМФ 2007-АР3 21А2 1,48 -1,00 1,2518 0,0285
US07401LAR42 / БСМФ 2006-АР1 2А2 1,46 2,03 1,2336 0,0640
US05946XUF85 / BAFC 2005-C М2 1,44 -11,73 1,2153 -0,1169
US17310EAJ73 / ЦРМСИ 2006-2 М3 1,43 0,21 1,2126 0,0424
US45670AAB70 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2007 FLX3 A2 1,40 8,67 1,1877 0,1307
US64352VEN73 / NCHET 2003-5 B 1,39 4,51 1,1763 0,0876
US61766EAN58 / МСБАМ 2016-C29 E 1,32 4,92 1,1183 0,0868
US36253BAE39 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 1,30 -4,76 1,1001 -0,0170
US29445UAD72 / EQLS 2007-1 М1 1,26 0,56 1,0622 0,0399
US761118EQ77 / РАЛИ 2005-1 квартал А3 1,25 1,38 1,0539 0,0476
US92890PBJ21 / ВФРБС 2013-C14 Е 1,08 4,23 0,9170 0,0659
US691215AH08 / ВЛАДЕНИЕ 2004-1 Б2 1,08 3,35 0,9143 0,0579
US20846QHE17 / ЦНФ 2001-2 М1 МТГЭ 1,07 2,19 0,9080 0,0482
US90263BHE11 / Кредит UCFC под залог собственного капитала UCFC 1998 D MF2 1,04 -2,16 0,8835 0,0105
US073879KU15 / БСАБС 2004-ФР3 М5 0,99 -0,60 0,8373 0,0220
US40390AAJ07 / HMH TRUST 2017-NSS HMH 2017-NSS E 0,96 1,58 0,8153 0,0381
US466247MC40 / JPMMT 2005-A1 IB2 MTGE 0,91 -6,76 0,7697 -0,0293
US94989DAG43 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C27 0,87 -4,61 0,7355 -0,0100
US04541GQF27 / АБШЕ 2005-HE2 M5 0,85 4,06 0,7157 0,0501
US71085PAZ62 / ПЧЛТ 2004-2 М5 0,84 1,82 0,7083 0,0355
US03072SSY27 / КВЕСТ 2004-X2 М3 0,83 -1,66 0,7001 0,0115
US61746REB33 / МСАК 2003-NC10 Б 0,81 1,38 0,6822 0,0311
US94989DAJ81 / WFCM 2015-C27 E 0,79 7,34 0,6688 0,0666
US32027NEE76 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, серия 2003-FFH1, класс M2 0,78 1,96 0,6596 0,0330
US46644FAZ45 / JPMBB 2015-C28 E 0,77 2,25 0,6546 0,0346
US25150XAC65 / ДБАЛТ 2007-0А5 А3 0,76 0,40 0,6404 0,0231
US40390AAA97 / HMH Trust, серия 2017-NSS, класс A 0,74 3,36 0,6242 0,0394
US073879HH41 / БСАБС 2004-HE8 M4 MTGE 0,72 0,42 0,6061 0,0226
US45660N3Y90 / ИНДЕКС 2004-AR9 5M2 0,67 4,19 0,5685 0,0406
US93935PAC32 / ВМАЛТ 2007-1 1А3 0,65 -2,84 0,5511 0,0027
US22541SSC34 / КСФБ 2004-AR7 CB1 0,60 -3,25 0,5043 -0,0001
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,59 -82,15 0,5009 -2,2130
US46639YAX58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2013-LC11, класс D 0,59 13,05 0,4989 0,0725
US268668AS95 / EMC ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТОВЫЙ ТРАСТ 0,56 -4,89 0,4773 -0,0085
US84751PCC14 / СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АНДРАЙТИНГ 0,54 0,74 0,4595 0,0181
US32027NBU46 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, серия 2002-FF4, класс M1 0,54 3,05 0,4577 0,0275
US378961AU01 / ГМСЛ 2005-А B1 0,53 -9,52 0,4504 -0,0314
US68389FFK57 / OOMLT 2004-2 М4 0,52 1,96 0,4404 0,0231
US64352VCS88 / ДОМАШНИЙ КРЕДИТ НОВОГО ВЕКА T NCHET 2003 2 M2 0,50 2,05 0,4208 0,0219
US75115LAB36 / ЖИЛОЙ АККРЕДИТНЫЙ КРЕДИТ 0,49 -10,05 0,4164 -0,0312
US07384YRD03 / БСАБС 2004-HE2 М6 0,49 2,96 0,4120 0,0247
US3136ABJT12 / ФНР 2012-144 Ш 0,48 0,00 0,4049 0,0137
US57643LFD38 / МАБС 2004-ОПТ2 М8 0,46 2,70 0,3872 0,0232
US449670ED66 / ИМЧЕ 1998-1 М1 0,45 0,22 0,3823 0,0128
US00105HDZ64 / AFC ДОМАШНИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ AFC 1999 2 1A 0,44 -2,20 0,3758 0,0042
US3137FAT738 / ФХР 4718 СК 0,44 0,00 0,3744 0,0124
US12668PAN24 / КВАЛТ 2006-ОА17 2X 0,43 -1,36 0,3673 0,0068
US3136AVA828 / ФНР 2017-16 КС 0,43 -0,69 0,3645 0,0089
US073879KF48 / БСАБС 2004-HE9 М4 0,43 1,42 0,3622 0,0169
US29445FCF36 / ЭМЛТ 2004-3 М9 0,41 -3,53 0,3468 -0,0012
US45254TPB43 / ИМСА 2004-1 М2 0,40 4,13 0,3413 0,0245
US14983CAA36 / CBA КОММЕРЧЕСКИЙ МАЛЫЙ БАЛАНС C CBAC 2006 2A A 144A 0,40 -7,64 0,3381 -0,0155
US61746RDQ11 / МСАК 2003-NC8 B1 0,36 -0,55 0,3068 0,0084
US294751FB36 / ЭКАБС 2004-3 М3 0,36 0,84 0,3038 0,0120
US3137BFM327 / FHR 4416 DS MTGE 0,35 2,03 0,2970 0,0156
US12669GN727 / КВХЛ 2005-Р2 1АС 0,32 0,00 0,2690 0,0080
US576436CK31 / МАСД 2005-2 Б 0,31 0,32 0,2635 0,0092
US073879FL70 / БСАБС 2004-ФР2 М6 0,31 2,65 0,2622 0,0144
US17307GEV68 / CBASS 2004-CB3 B4 0,30 1,69 0,2550 0,0128
US86359DQD20 / САСК 2005-РФ4 Б1 0,30 -0,33 0,2533 0,0072
US004421BW20 / ACE 2003-FM1 M6 MTGE 0,29 0,34 0,2486 0,0096
US760985YE53 / РАМП 2003-РС7 МИИ3 0,29 -1,72 0,2415 0,0035
US3136AXM449 / ФНР 2017-68 СН 0,28 3,30 0,2386 0,0152
US66987XFV29 / НОВАСТАР ДОМАШНИЙ КРЕДИТ 0,28 2,93 0,2378 0,0136
US32027NKA80 / ФФМЛ 2004-ФФ5 М6 0,27 0,37 0,2282 0,0085
US2254W0KJ31 / CSFB 2004-7 DB1 0,27 -3,25 0,2271 0,0002
US021469AJ09 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-J3, класс 2A1 0,27 0,75 0,2262 0,0087
US68389FEV22 / ООМЛТ 2004-1 М4 0,26 0,38 0,2222 0,0086
US3136AVWC93 / ФНР 2017-14 ДС 0,26 2,37 0,2197 0,0125
US12669GWP26 / Переоформляемый кредит REMIC Trust 2005-R1 0,26 -9,44 0,2193 -0,0154
US12669UCQ13 / CWHL 2006-R1 МП 0,26 -1,89 0,2193 0,0033
US16679BAB71 / ККМФК 2007-2А А2 0,26 -9,15 0,2186 -0,0138
US04541GNB40 / АБШЕ 2004-HE9 M2 0,26 -0,39 0,2181 0,0065
US362650AN34 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 0,26 0,39 0,2178 0,0075
US17307GEU85 / CBASS 2004-CB3 B3 0,26 2,39 0,2175 0,0118
US32027NDV01 / ПЕРВЫЙ КРЕДИТ FRANKLIN MTG A 0,26 0,39 0,2169 0,0076
US126694Z680 / CWALT 2006-OA2 X1P MTGE 0,25 0,41 0,2096 0,0077
US073879MV79 / БСАБС 2004-HE10 М5 0,22 1,40 0,1849 0,0089
US759950AZ18 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2003-2 0,22 -4,39 0,1845 -0,0024
US437084EX00 / ТЕПЛО 2004-6 М5 0,22 0,00 0,1826 0,0062
US004421FA63 / ТУЗ 2004-ОП1 М5 МТГЭ 0,21 0,98 0,1753 0,0070
US3136B23K66 / ФНР 2018-64 ЮВ 0,21 1,98 0,1745 0,0089
US86359BAW19 / САСК 2003-36XS M1 0,21 1,49 0,1734 0,0077
US09774XBW11 / БЦМ 2001-А М2 МТГЭ 0,20 3,57 0,1721 0,0110
US456606DX75 / ИНХЕЛЬ 2003-А МФ1 0,20 3,08 0,1705 0,0104
US00764MBF32 / ААБСТ 2004-1 М3 0,20 2,56 0,1698 0,0098
US3137BXSJ23 / FHR 4685 SA MTGE 0,20 2,56 0,1696 0,0094
US881561AU81 / ТМТС 2003-2НЕ 0,20 1,53 0,1689 0,0082
US46628GAQ29 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan 0,19 -0,52 0,1621 0,0046
US74922LAK98 / Серия RALI 2006-QS16 Доверие 0,18 -3,17 0,1555 0,0005
US83613DAD84 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1,88800000 0,18 -1,64 0,1530 0,0030
US18976GAB23 / КМАЛТ 2007-А6 1А2 0,18 4,65 0,1527 0,0115
US84751PAQ28 / SURF 2003-BC2 B1 0,18 0,56 0,1519 0,0061
US68389FEU49 / ООМЛТ 2004-1 М3 0,18 0,00 0,1518 0,0052
US39539HAF73 / ГПМФ 2006-AR8 2A 0,18 0,00 0,1496 0,0049
US17312GAS03 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AHL3 A1 144A 0,18 -2,78 0,1488 0,0010
US64352VDE83 / НЧЕТ 2003-3 М6 0,18 3,55 0,1488 0,0101
US12669E6K76 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2003 58 МЛ. 0,18 -6,91 0,1482 -0,0059
US86358RHG56 / АРК 2001-BC5 М1 0,17 0,00 0,1473 0,0045
US152314DP24 / ЦЕНТЕКС ХОУМ ЭКВИТИ 0,17 -3,35 0,1465 -0,0005
US75970NAD93 / РАМЦ 2002-3 Б 0,17 -20,64 0,1465 -0,0326
US881561R634 / ТМТС 2006-HF1 М1 0,17 -1,15 0,1460 0,0029
US073879EZ75 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВ 0,17 -1,16 0,1447 0,0029
US04542BGV80 / ABFC Trust, серия 2004-OPT3, класс M1 0,17 0,00 0,1440 0,0048
US43739EAT47 / ХМБТ 2005-1 Б1 МТГЭ 0,17 -1,16 0,1439 0,0024
US07383GAT31 / БСАБС 1999-2 МФ1 0,17 -9,24 0,1420 -0,0087
US05531VAK44 / ООО «БКАП» 2008-RR3 Траст 0,17 0,00 0,1413 0,0042
US04542BFF40 / ABFC 2004-OPT1 М6 0,16 -6,32 0,1384 -0,0046
US75116EAB83 / РАЛИ 2007-QH5 AI2 0,16 3,82 0,1381 0,0096
US36228FMW31 / ГСР 2003-2Ф 2А5 0,16 0,63 0,1350 0,0049
US060352AT88 / БАНК 2017-BNK6 XG 0,16 -70,99 0,1346 -0,3139
US75157DAC83 / РАМПА 2007-RS2 A3 0,16 -1,24 0,1345 0,0020
US785778QJ31 / СУМКА 2006-3 А1 0,16 -0,64 0,1327 0,0037
US22541NCV91 / ОТОПЛЕНИЕ 2002-2 М2 0,16 -2,50 0,1324 0,0014
US86359AMH31 / САСК 2003-AL1 B1 0,16 -11,86 0,1320 -0,0136
US07384YKH89 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns, серия 2003-AC4, класс M1 0,15 -4,37 0,1298 -0,0012
US86800RAD35 / СТОИЛЛ 2006-1Ф 1А4 0,15 -3,82 0,1277 -0,0010
US3137FG4D42 / Фредди Мак РЕМИКС 0,15 0,00 0,1272 0,0042
US02660XAA28 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 2006-2 0,15 -2,63 0,1257 0,0010
US02147XAH08 / КВАЛТ 2006-32CB А8 0,15 4,32 0,1234 0,0090
US12669GUS82 / КВХЛ 2005-11 4А2 0,15 -0,68 0,1229 0,0028
US45660LEG05 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR4 2A1A 0,14 -1,37 0,1220 0,0021
US81375WCK09 / САБР 2004-NC3 М2 0,14 0,70 0,1215 0,0047
US45660LCM90 / ИНДЕКС 2005-AR2 2A1B 0,14 0,70 0,1211 0,0046
US07384YQC39 / БСАБС 2004-HE1 М6 0,14 2,22 0,1170 0,0059
US65535VEA26 / НАА 2004-АР1 5М1 0,14 0,00 0,1164 0,0040
US743844CV22 / ПБХЭТ 1999-3 А2 0,14 0,00 0,1161 0,0032
US76112B3G34 / ТРЕКЕР 2006-СП1 М2 0,14 0,00 0,1157 0,0040
US45660LB243 / РАСТ 2005-A11 1AX 0,14 -0,73 0,1151 0,0025
US86359ARN53 / САСК 2003-9А Б1II 0,13 -4,29 0,1139 -0,0012
US22541QY557 / ЖАРА 2003-8 М3 0,13 0,00 0,1130 0,0038
US78386NBC20 / СУМКА 1999-3 1B1 0,13 0,00 0,1125 0,0037
US761118AH15 / РАЛЛИ 2005-QS7 CB 0,13 -2,24 0,1111 0,0007
US36242DNY57 / ГСАМП 2004-ОПТ B2 0,13 5,65 0,1110 0,0088
US86358EBP07 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В АКТИВЫ 0,13 1,57 0,1096 0,0052
US38381YLR35 / ГНР 2019-111 СК 0,13 -3,03 0,1090 0,0007
US61744CRF58 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2005 WMC4 M6 0,13 -3,05 0,1079 0,0005
US456606JP87 / INDYMAC ЖИЛОЙ АКТИВ НАЗАД INABS 2005 D M1 0,13 -0,78 0,1076 0,0023
US17307GET13 / CBASS 2004-CB3 B2 0,13 2,44 0,1068 0,0054
US45254TLL60 / ИМСА 2002-2 М1 0,12 -3,88 0,1056 -0,0005
US76112BZK96 / РАМПА 2005-RS8 M2 0,12 -10,29 0,1040 -0,0079
US07386HEM97 / БЕЛЫЙ 2003-6 Б1 0,12 0,00 0,1024 0,0026
US57643LDZ67 / MASTR АКТИВЫ ПОДДЕРЖАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2004-FRE1 0,12 0,86 0,0992 0,0038
US004421CT81 / ТУЗ 2003-NC1 М4 0,12 -0,85 0,0986 0,0024
US073879CY29 / БСАБС 2004-HE6 М5 0,12 1,75 0,0982 0,0042
US68619AAG22 / Фонд контракта на промышленное жилищное строительство Ориген 2001-A 0,12 -4,96 0,0981 -0,0017
US86359B4F54 / SASC 2005-S1 M4 0,12 -18,44 0,0978 -0,0176
US026936AA28 / АХМА 2007-5 А1 0,11 -0,87 0,0969 0,0021
US23243DAC48 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ T CWALT 2006 OC6 2A2A 0,11 1,80 0,0959 0,0044
US361856ER48 / GMACM Home Equity Loan Trust 2006-HE1 0,11 0,00 0,0953 0,0031
US126673WH12 / КВЛ 2005-1 МФ4 0,11 0,91 0,0942 0,0034
US525241AD75 / ЛХС 2007-1 1А4 0,11 -0,90 0,0937 0,0027
US12668BUH40 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 HY10 2A1 0,11 -0,93 0,0909 0,0024
US45660L2V07 / РАСТ 2005-А16 А3 0,11 -11,67 0,0901 -0,0086
US07384MW737 / BEAR STEARS ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ 0,10 0,00 0,0841 0,0023
US23332UBN37 / ДСЛА 2004-AR3 B3 0,10 -1,01 0,0836 0,0024
US59022XAH08 / МЛКК 2007-3 М1 0,10 -11,93 0,0819 -0,0077
US17311FAG90 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 0,10 -1,04 0,0810 0,0020
US3136A7RN43 / ФНР 2012-90 СА 0,09 4,44 0,0798 0,0055
US12489WFT62 / КБАСС 2002-CB5 М2 0,09 -34,97 0,0794 -0,0384
US52525BAD47 / LEHMAN XS TRUST LXS 2007 16N 2A2 0,09 -3,16 0,0786 0,0003
US36242DKN20 / GSAMP 2004-WF B1 0,09 -4,17 0,0785 -0,0001
US161546FJ05 / КРЕДИТ MTGE FUNDING CHASE 0,09 2,22 0,0783 0,0039
US004375EM90 / АККР 2005-4 М3 0,09 1,11 0,0778 0,0034
US04013BAC63 / Argent Securities Trust 2006-M2 0,09 -1,14 0,0739 0,0016
US07384YPF78 / БСАБС 2003-HE1 М5 0,09 1,16 0,0738 0,0029
US31392GWD32 / ФНВ 2003-П1 М 0,09 -2,27 0,0735 0,0014
US79549AKF56 / SALOMON BROTHERS MORTGAGE SECU SBM7 2002 WMC1 M1 0,09 -8,51 0,0735 -0,0042
US46629DAK19 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2006-A7, класс 2A2 0,09 -3,41 0,0721 -0,0005
US07384YPE04 / BSABS 2003-HE1 M4 MTGE 0,08 1,20 0,0714 0,0027
US12669DN799 / КВАЛТ 2003-4CB B1 0,08 0,00 0,0703 0,0023
US748940AD51 / Жилищные аккредитационные кредиты, Inc. 0,08 -4,71 0,0693 -0,0010
US17307GTK49 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2005-3 0,08 -7,95 0,0687 -0,0040
US22540V2M32 / КСФБ 2002-HE16 M2 0,08 -2,44 0,0684 0,0009
US86358EMY94 / ПАРУС 2004-9 М6 MTGE 0,08 1,27 0,0682 0,0030
US05952HCP29 / БОАМ 2007-1 2ИО 0,08 -1,23 0,0679 0,0012
US12666CAA18 / АКТИВЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2006 23 1A 0,08 -1,23 0,0677 0,0007
US251510HN65 / DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2005 5 1A3 0,08 -2,50 0,0660 -0,0002
US78420MAE93 / SG MORTGAGE SECURITIES TRUST SGMS 2006 OPT2 A3C 0,08 -2,53 0,0659 0,0011
US12669GK756 / КВХЛ 2005-14 А3 0,08 0,00 0,0656 0,0021
US22541NR509 / КСФБ 2003-AR9 CB1 0,07 0,00 0,0618 0,0013
US125438AB79 / Сквозной ипотечный траст CHL 2007-HYB2 0,07 -1,37 0,0612 0,0014
US3622X7AA48 / GSR ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 0,07 -1,37 0,0610 0,0005
US12669E4F00 / CWALT 2003-J2 B1 0,07 -10,26 0,0596 -0,0047
US02147LAM54 / КВАЛТ 2006-22Р 2А2 0,07 -6,76 0,0590 -0,0019
US004421EZ24 / ТУЗ 2004-ОП1 М4 0,07 0,00 0,0588 0,0023
US12668EAD94 / CWALT 2006-J5 1A4 МТГЭ 0,07 -1,52 0,0554 0,0013
US07386HVW86 / БЕЛЫЙ 2005-7 25А1 0,06 -9,86 0,0546 -0,0038
US86358EEB83 / ПАРУС 2003-BC8 M2 MTGE 0,06 0,00 0,0536 0,0018
US06050AAJ25 / БОАА 2006-8 XIO 0,06 -1,61 0,0521 0,0008
US24763LFY11 / DELTA FUNDING ДОМАШНИЙ АКЦИОННЫЙ КРЕДИТ DELHE 1999 3 M1 0,06 -8,96 0,0521 -0,0029
US805564RV53 / САСТ 2005-1 Б3 0,06 -1,69 0,0497 0,0011
US07386UAD46 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВ 0,06 -6,56 0,0490 -0,0015
US02146QAF00 / CWALT 2006-OA10 XBI 0,06 280,00 0,0483 0,0354
US07401CAV54 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2007 4 22A1 0,06 -1,72 0,0483 0,0007
US3137B4EB82 / FHR 4238 NS MTGE 0,06 0,00 0,0483 0,0013
US38378X4A60 / ГНМА_15-6 0,06 -1,79 0,0472 0,0007
US984582AA41 / Йельский фонд ипотечного кредитования 2007-1 0,06 0,00 0,0468 0,0010
US073879CD81 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns 0,06 1,85 0,0466 0,0018
US805564QM63 / Saxon Asset Securities Trust 2004-2 0,06 1,85 0,0466 0,0023
US04541GJY98 / АБШЕ 2004-HE3 M6 0,05 0,00 0,0446 0,0019
US17311XAA37 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2007-AMC2 0,05 -1,96 0,0431 0,0013
US36297TAB89 / GSR_06-AR2 0,05 -15,25 0,0428 -0,0062
US45662FAA84 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2006 AR3 1A1 0,05 -5,66 0,0427 -0,0012
US152314GS36 / СХЕ 2003-А М2 0,05 0,00 0,0407 0,0013
US12566QAA13 / CMALT 2007-А1 1А1 МТГЭ 0,05 -2,08 0,0403 0,0008
US35729PDV94 / ФХЛТ 2004-Б М6 0,05 2,17 0,0402 0,0018
US073879CH95 / БСАБС 2004-HE5 M6 0,05 0,00 0,0388 0,0015
US59020UJF30 / CBASS 2004-CB6 B1 0,05 0,00 0,0385 0,0016
US17307G3C01 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2006 AR1 2A1 0,04 -9,09 0,0343 -0,0022
US5764342K98 / Альтернативный кредитный траст MASTR 2006-2 0,04 -2,44 0,0341 0,0002
US46629AAM36 / Ипотечный траст JP Morgan 2006-S3 0,04 -2,50 0,0338 0,0006
US07384YMG88 / БСАБС 2003-AC5 Б 0,04 -5,00 0,0326 -0,0004
US81375WAP14 / САБР 2004-NC1 B2 0,03 6,25 0,0290 0,0023
US05946XYP22 / БАРФК 2005-Ф 1А1 МТГЭ 0,03 0,00 0,0288 0,0009
US971885AL23 / ВИМЛТ 1997-2 А7 0,03 0,00 0,0283 0,0009
US45661ECM49 / ИНДЕКС 06-AR5 2A1 ARH10 FRN 05-25-36 0,03 -3,03 0,0272 -0,0005
US007036KD71 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2005 4 3A1 0,03 0,00 0,0271 0,0004
US79548KYB87 / СБМ7 1997-ЛБ6 Б2 0,03 -11,76 0,0261 -0,0019
US86358EAK29 / ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ LO SAIL 2003 BC2 A2 0,03 -18,92 0,0260 -0,0044
US06050AAE38 / БОАА 2006-8 1А5 0,03 -3,23 0,0258 0,0001
US17313FAR38 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AR8 2A1A 0,03 0,00 0,0251 0,0007
US52522GAE44 / LXS 2006-18N А5А 0,03 3,57 0,0248 0,0013
US16678RBD89 / ИПОТЕЧНЫЙ ФОНД CHEVY CHASE 0,03 -6,67 0,0243 -0,0004
US589929E958 / МЛМИ 2003-А1 М2 0,03 0,00 0,0234 0,0011
US52520MEF68 / Леман Ипотечный Траст 0,03 3,85 0,0232 0,0013
US5764342H69 / МАСТР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ТРАСТ СОЛОД 2006 2 2A1 0,03 -3,70 0,0224 0,0001
US07384MX982 / Bear Stearns ARM Trust 2004-7 0,03 -18,75 0,0224 -0,0043
US64352VEM90 / НЧЕТ 2003-5 М5 0,03 -3,85 0,0220 0,0004
US46628BBF67 / JPMMT 2006-A6 3A2 0,03 0,00 0,0212 0,0003
US073879GN28 / Ценные бумаги Bear Stearns, обеспеченные активами, которым я доверяю, 2004-AC5 0,02 0,00 0,0197 0,0002
US12667GGP28 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-22T1, класс A2 0,02 9,52 0,0195 0,0022
US126670JD16 / ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВЫ CERTI CWL 2005 IM3 A3 0,02 -24,14 0,0193 -0,0047
US83611MBY30 / SVHE 2004-WMC1 M4 0,02 0,00 0,0192 0,0007
US152314LR97 / Centex Home Equity Loan Trust, серия 2004-D, класс MV2 0,02 0,00 0,0191 0,0007
US17310DAM20 / CMSI 2006-4 1A12 МТГЭ 0,02 -8,70 0,0185 -0,0004
US07401PAA21 / БСМФ 2007-SL1 1A 0,02 5,00 0,0183 0,0018
US173104AH35 / CITICORP ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 0,02 0,00 0,0183 0,0004
US07384YNK81 / BEAR STEARNS ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВ 0,02 0,00 0,0179 0,0003
US86359LPH68 / САМИ 2005-AR5 X2 0,02 -8,70 0,0178 -0,0015
US45254NNN39 / Серия Impac CMB Trust 2005-2 0,02 -4,76 0,0178 -0,0000
US12669GJZ54 / КВХЛ 2004-25 1А2 0,02 -5,00 0,0166 -0,0001
US57643LEZ58 / директор по маркетингу 0,02 5,56 0,0162 0,0008
US3137BPDJ53 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 -5,26 0,0158 0,0001
US17307GEB05 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2004 HYB2 1A 0,02 0,00 0,0156 0,0005
US161630AR98 / ЧЕЙЗ 2007-A1 5A 0,02 0,00 0,0156 0,0003
US61915RAG11 / МХЛ 2005-2 2М2 0,02 0,00 0,0147 0,0001
US362334BQ67 / ГСАА 2006-3 А1 0,02 0,00 0,0138 0,0003
US12669GUR00 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2005–2011 гг. 0,01 -6,67 0,0127 0,0003
US36157R3Y99 / GE CAPITAL MTG УСЛУГИ 0,01 -22,22 0,0125 -0,0030
US004421EX75 / ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, серия 2004-OP1, класс M2 0,01 -12,50 0,0124 -0,0008
US17307GDL95 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2004 HYB1 A31 0,01 -6,67 0,0120 -0,0010
US881561CV47 / ТМТС 2003-7SL B3 МТГЭ 0,01 0,00 0,0115 0,0003
US92922F6D52 / ВАМУ 2005-AR15 X 0,01 0,00 0,0113 0,0002
US38373MYV61 / ГНР 2007-15 I 0,01 0,00 0,0112 0,0004
US86358RXY88 / Сквозные сертификаты Structured Asset Securities Corp, серия 2002-AL1 0,01 -7,14 0,0111 -0,0012
US881561BQ60 / ТМТС 2003-5SL B3 МТГЭ 0,01 0,00 0,0103 0,0002
US07383GAS57 / БСАБС 1999-2 AF2 0,01 -15,38 0,0096 -0,0016
US59020UAG04 / МЛМИ 2004-А1 М1 МТГЭ 0,01 -9,09 0,0092 0,0001
US07384YRB47 / БСАБС 2004-HE2 М4 0,01 0,00 0,0092 0,0005
US61744CFS08 / МСАК 2004-NC7 М4 МТГЭ 0,01 -16,67 0,0090 -0,0011
US5899295Z76 / МЛКК 2003-Г ХА2 0,01 -9,09 0,0086 -0,0006
US02146QAJ22 / ПРЕДЕЛ CWALT 2006-OA10 0,01 800,00 0,0084 0,0069
US36228F5Q59 / ГСР 2004-7 1А2 0,01 0,00 0,0083 0,0002
US39538WHC55 / Фонд ипотечного финансирования GreenPoint 2006-AR3 0,01 350,00 0,0081 0,0073
US45254NJA63 / ИММ 2004-4 1M6 0,01 -25,00 0,0079 -0,0024
US23332UBM53 / ДСЛА 2004-AR3 B2 0,01 0,00 0,0070 0,0001
US971885AN88 / ВИМЛТ 1997-2 М2 0,01 -27,27 0,0070 -0,0028
US07324SDK50 / БАЙК 2006-1А М4 1МЛ+52 4/36 0,01 0,00 0,0055 -0,0001
US40390AAL52 / ХМХ 2017-НСС Ф 0,01 -72,73 0,0054 -0,0131
US59020UPR04 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов» 0,01 -25,00 0,0054 -0,0013
US86358RDX26 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 2001 SB1 A5 0,01 -14,29 0,0054 -0,0007
US760985Z956 / RAMP 2004-SL1 МИ6 0,01 0,00 0,0052 0,0002
US161630AU28 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2007-A1, класс 7A1 0,01 -16,67 0,0048 -0,0005
US00764MBG15 / ААБСТ 2004-1 Б1 0,00 50,00 0,0030 0,0013
US36297TAN28 / ГСР 2006-АР2 1Б2 0,00 0,00 0,0029 -0,0001
US46649GAJ31 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PTC 0,00 -50,00 0,0028 -0,0027
US59020UQW89 / МЕРРИЛЛ ЛИНЧ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТО MLMI 2005 WMC1 M2 0,00 0,00 0,0024 0,0001
US38378BVN62 / ГНР 2012-72 I 0,00 0,00 0,0013 -0,0000
US76110WRU26 / РАСК 2003-КС4 АIII 0,00 -100,00 0,0008 -0,0099
US1266716K70 / СЕРТИФИКАТЫ CWABS INC, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ TRUST 2004-5 SER 2004-5 CL M1 V/R REGD 2.56300000 0,00 -100,00 0,0008 -0,0006
US46649GAL86 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PTC 0,00 -100,00 0,0007 -0,0010
US86361HAN44 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ II ТРАСТ 2006-AR7 0,00 0,0006 -0,0000
US03072SGY54 / AMSI 2003-AR2 М2 0,00 0,0003 0,0000
US55265K8B85 / МАСТР 2004-3 4A11 0,00 0,0003 0,0000
US35729PEV85 / ФХЛТ 2004-С М3 МТГЭ 0,00 0,0002 0,0000
US41161PQX41 / HVMLT 2005-8 1X 0,00 0,0001 -0,0000
US02146SAK50 / КВАЛТ 2006-ОА14 Х2 0,00 0,0001 0,0000
US41161PB361 / HVMLT 2006-1 X1 0,00 0,0001 0,0000
US449670EY04 / ИМЧЕ 1998-5 А6 0,00 0,0001 -0,0000
US12669GJD43 / КХЛ 2004-29 2X 0,00 0,0000 -0,0000
US38379KE385 / ГНР 2015-122 I 0,00 0,0000 0,0000
US36290PAW77 / GSMPS ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 0,00 0,0000 0,0000
US07384YSH08 / БСАБС 2004-СД1 М3 МТГЭ 0,00 0,0000 0,0000
US76110HCB33 / ЖИЛОЙ АККРЕДИТНЫЙ КРЕДИТ 0,00 0,0000 -0,0008
US23332UCP75 / ДСЛА 2005-АР1 2А2 МТГЭ 0,00 0,0000 0,0000
US64352VFR78 / НЧЕТ 2004-1 М2 0,00 0,0000 0,0000