Основная статистика
Стоимость портфеля $ 25 742 072
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Northern Lights Fund Trust - Grant Park Dynamic Allocation Fund Класс A раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 742 072 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Northern Lights Fund Trust - Grant Park Dynamic Allocation Fund Class A: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Новые должности Northern Lights Fund Trust - Grant Park Dynamic Allocation Fund Class A включают в себя Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 1,2693 1,2693
0,02 1,15 3,8451 1,0549
0,30 1,0016 1,0016
0,09 0,3133 0,3133
0,07 0,2241 0,2241
0,05 0,1722 0,1722
0,05 0,1566 0,1566
0,03 0,1024 0,1024
0,03 0,0986 0,0986
0,02 0,0717 0,0717
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,08 -1,08 -3,5867 -7,9629
21,73 72,3290 -2,4544
0,01 0,60 1,9845 -1,7867
-0,06 -0,1995 -0,1995
-0,03 -0,1102 -0,1102
-0,02 -0,0757 -0,0757
-0,02 -0,0530 -0,0530
-0,02 -0,0502 -0,0502
-0,01 -0,0487 -0,0487
-0,01 -0,0479 -0,0479
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 21,73 20,62 72,3290 -2,4544
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 11,09 2,36 24,56 7,8531 -0,0069
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 57,27 1,15 71,73 3,8451 1,0549
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -33,28 0,60 -34,36 1,9845 -1,7867
SP500 MIC EMIN FUTSep25 / DE (N/A) 0,38 1,2693 1,2693
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,30 1,0016 1,0016
NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (N/A) 0,09 0,3133 0,3133
3 MONTH SOFR FUT Mar27 / DIR (N/A) 0,07 0,2241 0,2241
ICE 3MTH SONIA FU Mar27 / DIR (GB00JH6MV856) 0,05 0,1722 0,1722
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,05 0,1566 0,1566
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,03 0,1024 0,1024
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) 0,03 0,0986 0,0986
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,02 0,0717 0,0717
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,02 0,0664 0,0664
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0,02 0,0660 0,0660
EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,02 0,0598 0,0598
CATTLE FEEDER FUT Aug25 / DCO (N/A) 0,02 0,0575 0,0575
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,02 0,0568 0,0568
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,02 0,0530 0,0530
DOLLAR INDEX Sep25 / DFE (N/A) 0,02 0,0520 0,0520
MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,02 0,0519 0,0519
S&P MID 400 EMINI Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0474 0,0474
PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) 0,01 0,0403 0,0403
PALLADIUM FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,01 0,0388 0,0388
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,01 0,0334 0,0334
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0268 0,0268
NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,01 0,0262 0,0262
COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,01 0,0248 0,0248
SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) 0,01 0,0203 0,0203
COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,01 0,0191 0,0191
LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,01 0,0167 0,0167
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) 0,00 0,0162 0,0162
LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) 0,00 0,0152 0,0152
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0134 0,0134
LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,00 0,0120 0,0120
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) 0,00 0,0105 0,0105
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) 0,00 0,0105 0,0105
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0075 0,0075
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) 0,00 0,0052 0,0052
OAT FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,00 0,0043 0,0043
CANOLA FUTR (WCE) Nov25 / DCO (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SGX Iron Ore 62% Aug25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0014
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,00 -0,0035 -0,0035
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) -0,00 -0,0041 -0,0041
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) -0,00 -0,0068 -0,0068
NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0088 -0,0088
LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0093 -0,0093
HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) -0,00 -0,0122 -0,0122
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) -0,00 -0,0126 -0,0126
COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0135 -0,0135
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) -0,00 -0,0158 -0,0158
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0160 -0,0160
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) -0,01 -0,0167 -0,0167
NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) -0,01 -0,0186 -0,0186
JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) -0,01 -0,0254 -0,0254
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) -0,01 -0,0268 -0,0268
LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) -0,01 -0,0277 -0,0277
COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) -0,01 -0,0296 -0,0296
BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) -0,01 -0,0337 -0,0337
GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) -0,01 -0,0360 -0,0360
GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) -0,01 -0,0378 -0,0378
3MO EURO EURIBOR Mar27 / DIR (GB00JBVLWR12) -0,01 -0,0456 -0,0456
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) -0,01 -0,0479 -0,0479
FED FUND 30DAY Sep25 / DIR (N/A) -0,01 -0,0487 -0,0487
MICRO GOLD Aug25 / DCO (N/A) -0,02 -0,0502 -0,0502
FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) -0,02 -0,0530 -0,0530
DAX INDEX FUTURE Sep25 / DE (DE000C68D566) -0,02 -0,0757 -0,0757
Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) -0,03 -0,1102 -0,1102
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,06 -0,1995 -0,1995
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF Short -0,08 -206,84 -1,08 -202,18 -3,5867 -7,9629