Основная статистика
Стоимость портфеля $ 293 453 528
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GPAAX - Фонд мультиальтернативных стратегий Grant Park класса A раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 293 453 528 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GPAAX - Grant Park Multi Alternative Strategies Fund Class A: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , iShares Gold Trust (US:IAU) , FHLB 0.3 02/25/28 (US:US3130ALCL60) , FHLB 0 1/2 07/21/26 (US:US3130AN6W56) , and FNMA 0.85 06/30/26 (US:US3136G4XJ74) . Новые должности GPAAX - Grant Park Multi Alternative Strategies Fund Class A включают в себя Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , FHLB 0.3 02/25/28 (US:US3130ALCL60) , FHLB 0 1/2 07/21/26 (US:US3130AN6W56) , FNMA 0.85 06/30/26 (US:US3136G4XJ74) , and FHLB 0 1/2 06/30/26 (US:US3130AMZD70) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,88 5,0393 5,0393
9,85 3,1266 3,1266
0,25 15,54 4,9316 1,0350
0,12 5,94 1,8846 0,7316
0,16 9,13 2,8964 0,7288
0,87 0,2761 0,2761
0,76 0,2418 0,2418
0,57 0,1811 0,1811
14,14 4,4854 0,1767
0,51 0,1632 0,1632
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
51,35 16,2942 -11,1795
0,04 1,99 0,6305 -0,4587
0,01 3,46 1,0974 -0,2332
-0,40 -0,1255 -0,1255
-0,21 -0,0678 -0,0678
-0,20 -0,0635 -0,0635
-0,19 -0,0600 -0,0600
-0,19 -0,0592 -0,0592
-0,18 -0,0566 -0,0566
-0,16 -0,0505 -0,0505
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 51,35 -42,45 16,2942 -11,1795
WIB 09/02/25 / DBT (US912797QM25) 15,88 5,0393 5,0393
IAU / iShares Gold Trust 0,25 16,12 15,54 22,82 4,9316 1,0350
US3130ALCL60 / ФХЛБ 0.3 25.02.28 14,14 1,02 4,4854 0,1767
US3130AN6W56 / ФХЛБ 0 1/2 21.07.26 13,69 0,72 4,3453 0,1587
US3136G4XJ74 / ФНМА 0,85 30.06.26 12,61 0,99 4,0022 0,1564
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) 9,92 1,03 3,1463 0,1241
B 10/30/25 / DBT (US912797NA14) 9,86 0,95 3,1286 0,1211
B 11/06/25 / DBT (US912797QP55) 9,85 3,1266 3,1266
US3130AMZD70 / ФХЛБ 0 1/2 30.06.26 9,83 0,68 3,1197 0,1125
US3134GWLX21 / ФХЛМК 0.7 19.08.26 9,65 0,96 3,0606 0,1188
US3130AKRU22 / ФХЛБ 0.3 28.01.28 9,63 1,55 3,0561 0,1356
US3130AMWF55 / ФХЛБ 0 1/2 30.06.27 9,62 0,76 3,0523 0,1130
US3130ALGX62 / ФХЛБ 0.4 24.02.28 9,59 1,00 3,0437 0,1190
US3130ANPY01 / ФХЛБ 0 8.05 24.08.28 9,55 1,16 3,0319 0,1236
US3130ANGS34 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ЖИЛОГО КРЕДИТА 9,52 1,35 3,0209 0,1285
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 15,61 9,13 29,66 2,8964 0,7288
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,51 7,35 6,67 2,69 2,1172 0,1166
US3136G4J957 / ФНМА 0,55 25.08.25 5,97 0,90 1,8929 0,0723
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,12 45,15 5,94 58,63 1,8846 0,7316
US594918BJ27 / Облигации Microsoft Corp. под ставку 3,125% со сроком погашения до 03.11.2025 г. 4,98 0,18 1,5798 0,0494
US3136G4ZQ99 / ФНМА 0 3/4 20.01.26 4,91 0,86 1,5571 0,0591
US3130AME657 / ФХЛБ 0 1/2 27.05.27 4,21 1,08 1,3363 0,0534
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,04 0,00 3,58 -1,65 1,1346 0,0153
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -27,57 3,46 -19,97 1,0974 -0,2332
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,04 -42,33 1,99 -43,82 0,6305 -0,4587
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,04 -11,13 1,94 -1,87 0,6151 0,0066
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 2,67 1,92 11,03 0,6101 0,0770
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,03 -13,29 1,92 -4,68 0,6078 -0,0111
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -11,89 1,91 -3,63 0,6068 -0,0042
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,01 -10,18 1,90 -0,58 0,6017 0,0145
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 -12,18 1,89 -2,98 0,6002 -0,0000
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,03 -18,02 1,88 -6,19 0,5966 -0,0207
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,02 -6,66 1,85 -7,58 0,5884 -0,0296
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,02 -8,57 1,85 -1,13 0,5855 0,0107
US38382BJZ76 / GNR 2019-159 ОК 1,82 -1,79 0,5760 0,0067
NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (N/A) 0,87 0,2761 0,2761
3 MONTH SOFR FUT Mar27 / DIR (N/A) 0,76 0,2418 0,2418
ICE 3MTH SONIA FU Mar27 / DIR (GB00JH6MV856) 0,57 0,1811 0,1811
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,51 0,1632 0,1632
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,35 0,1125 0,1125
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) 0,30 0,0944 0,0944
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0,26 0,0826 0,0826
PALLADIUM FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,25 0,0806 0,0806
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,25 0,0795 0,0795
EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,21 0,0669 0,0669
DOLLAR INDEX Sep25 / DFE (N/A) 0,19 0,0611 0,0611
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,18 0,0574 0,0574
PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) 0,16 0,0520 0,0520
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,14 0,0436 0,0436
MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,14 0,0432 0,0432
COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,13 0,0419 0,0419
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,13 0,0415 0,0415
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,11 0,0346 0,0346
S&P MID 400 EMINI Sep25 / DE (N/A) 0,10 0,0331 0,0331
CATTLE FEEDER FUT Aug25 / DCO (N/A) 0,08 0,0267 0,0267
NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,08 0,0249 0,0249
LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,06 0,0198 0,0198
SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) 0,06 0,0196 0,0196
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) 0,06 0,0191 0,0191
COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,06 0,0190 0,0190
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) 0,06 0,0187 0,0187
LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) 0,05 0,0159 0,0159
LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,05 0,0154 0,0154
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,04 0,0126 0,0126
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) 0,04 0,0122 0,0122
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) 0,03 0,0097 0,0097
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,02 0,0068 0,0068
OAT FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,02 0,0052 0,0052
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) 0,02 0,0050 0,0050
EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) 0,00 0,0004 0,0004
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) -0,00 -0,0001 -0,0001
SGX Iron Ore 62% Aug25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
ROUGH RICE (CBOT) Sep25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
CANOLA FUTR (WCE) Nov25 / DCO (N/A) -0,01 -0,0018 -0,0018
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0,01 -0,0041 -0,0041
WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) -0,03 -0,0098 -0,0098
NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) -0,03 -0,0103 -0,0103
LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) -0,04 -0,0116 -0,0116
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) -0,04 -0,0118 -0,0118
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) -0,04 -0,0118 -0,0118
COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0,04 -0,0135 -0,0135
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) -0,05 -0,0171 -0,0171
HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) -0,06 -0,0187 -0,0187
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) -0,06 -0,0190 -0,0190
NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) -0,06 -0,0199 -0,0199
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) -0,09 -0,0273 -0,0273
JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) -0,09 -0,0275 -0,0275
LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) -0,09 -0,0300 -0,0300
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) -0,11 -0,0335 -0,0335
LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0,11 -0,0338 -0,0338
COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) -0,11 -0,0354 -0,0354
GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) -0,11 -0,0357 -0,0357
BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) -0,13 -0,0425 -0,0425
DAX INDEX FUTURE Sep25 / DE (DE000C68D566) -0,16 -0,0505 -0,0505
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) -0,18 -0,0566 -0,0566
FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) -0,19 -0,0592 -0,0592
FED FUND 30DAY Sep25 / DIR (N/A) -0,19 -0,0600 -0,0600
GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) -0,20 -0,0635 -0,0635
3MO EURO EURIBOR Mar27 / DIR (GB00JBVLWR12) -0,21 -0,0678 -0,0678
Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) -0,40 -0,1255 -0,1255