Основная статистика
Стоимость портфеля $ 106 969 634
Текущие позиции 15
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICSIX — Динамический фонд возможностей США класса I раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 106 969 634 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICSIX - Dynamic U.S. Opportunity Fund Class I: The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) . Новые должности ICSIX - Dynamic U.S. Opportunity Fund Class I включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , .

ICSIX — Динамический фонд возможностей США класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 24,73 23,1424 14,4803
0,43 22,62 21,1678 6,9779
0,12 12,58 11,7704 6,3451
4,41 4,1261 2,7680
0,01 2,36 2,2053 2,2053
0,07 9,75 9,1278 2,1247
0,04 2,21 2,0727 2,0727
0,02 2,14 2,0042 2,0042
0,01 4,94 4,6261 1,8324
0,05 2,09 1,9539 0,9440
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,33 0,3053 -17,2982
0,01 1,13 1,0614 -6,0511
0,06 5,20 4,8644 -1,1522
0,03 4,95 4,6347 -0,3052
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,10 120,83 24,73 170,85 23,1424 14,4803
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,43 43,83 22,62 51,22 21,1678 6,9779
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,12 95,45 12,58 119,94 11,7704 6,3451
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,07 43,13 9,75 32,12 9,1278 2,1247
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,03 -5,79 7,54 3,69 7,0539 0,1580
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,06 -17,33 5,20 -18,04 4,8644 -1,1522
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,03 -15,50 4,95 -4,90 4,6347 -0,3052
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 37,26 4,94 67,87 4,6261 1,8324
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 4,41 208,04 4,1261 2,7680
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,01 2,36 2,2053 2,2053
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,04 2,21 2,0727 2,0727
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 2,14 2,0042 2,0042
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,05 98,16 2,09 96,15 1,9539 0,9440
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 -83,33 1,13 -84,87 1,0614 -6,0511
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,01 -98,24 0,33 -98,24 0,3053 -17,2982
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000