Основная статистика
Стоимость портфеля $ 74 858 597
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ESSIX — акции Essential 40 Stock Fund класса I раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 74 858 597 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ESSIX - Essential 40 Stock Fund Class I Shares: Eli Lilly and Company (US:LLY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности ESSIX - Essential 40 Stock Fund Class I Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,06 2,7474 0,5731
0,01 2,09 2,7822 0,3747
0,02 2,25 2,9977 0,3511
0,01 2,09 2,7855 0,3381
0,00 2,06 2,7508 0,3266
0,00 2,55 3,4054 0,3086
0,01 2,06 2,7405 0,2917
0,00 1,83 2,4430 0,2604
0,01 2,00 2,6686 0,2540
0,00 2,15 2,8693 0,2098
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,70 2,2664 -0,6303
0,03 1,45 1,9290 -0,5564
0,03 0,76 1,0101 -0,4948
0,01 1,96 2,6129 -0,3235
0,14 1,56 2,0758 -0,3193
0,02 1,43 1,9059 -0,1710
0,02 1,18 1,5754 -0,1706
0,01 1,89 2,5169 -0,1544
0,04 1,51 2,0093 -0,1543
0,01 1,98 2,6416 -0,1529
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-10-28 за отчетный период 2024-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 11,44 2,55 30,39 3,4054 0,3086
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 11,42 2,42 24,42 3,2277 0,1513
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 11,41 2,25 34,31 2,9977 0,3511
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 11,42 2,25 22,80 2,9953 0,1019
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 11,42 2,18 23,64 2,9018 0,1177
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 11,41 2,15 27,96 2,8693 0,2098
CB / Чабб Лимитед 0,01 11,41 2,09 16,88 2,7895 -0,0402
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 11,42 2,09 34,97 2,7855 0,3381
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 11,43 2,09 37,06 2,7822 0,3747
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 11,41 2,06 34,60 2,7508 0,3266
MMM / Компания 3М 0,02 11,41 2,06 49,93 2,7474 0,5731
AAPL / Apple Инк. 0,01 11,42 2,06 32,75 2,7405 0,2917
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 11,41 2,00 31,13 2,6686 0,2540
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 11,41 1,99 12,73 2,6584 -0,1387
MAS / Маско Корпорация 0,02 11,42 1,98 26,73 2,6443 0,1707
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 11,41 1,98 12,12 2,6416 -0,1529
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 11,42 1,96 5,55 2,6129 -0,3235
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 11,42 1,95 12,10 2,5951 -0,1512
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 11,42 1,94 25,57 2,5877 0,1428
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 11,42 1,91 22,61 2,5459 0,0829
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 11,42 1,89 11,72 2,5169 -0,1544
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 11,41 1,85 11,96 2,4721 -0,1468
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 11,41 1,83 32,68 2,4430 0,2604
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 11,42 1,82 14,72 2,4328 -0,0826
CME / CME Group Inc. 0,01 11,41 1,80 18,40 2,3939 -0,0037
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 11,41 1,79 21,92 2,3887 0,0654
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 11,43 1,76 22,60 2,3519 0,0773
V / Виза Инк. 0,01 11,40 1,75 12,96 2,3373 -0,1157
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 11,42 1,73 13,11 2,3136 -0,1119
SYY / Сиско Корпорация 0,02 11,42 1,72 19,32 2,2898 0,0135
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 11,42 1,71 26,03 2,2801 0,1341
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,04 11,42 1,70 -7,21 2,2664 -0,6303
PFE / Пфайзер Инк. 0,06 11,42 1,63 12,78 2,1777 -0,1123
F / Форд Мотор Компани 0,14 11,42 1,56 2,77 2,0758 -0,3193
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 11,42 1,51 10,09 2,0093 -0,1543
NTR / ООО "Нутриен". 0,03 11,42 1,45 -7,96 1,9290 -0,5564
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,02 11,42 1,43 8,83 1,9059 -0,1710
BA / Компания Боинг 0,01 11,42 1,26 8,97 1,6846 -0,1485
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 11,42 1,18 6,97 1,5754 -0,1706
INTC / Корпорация Интел 0,03 11,42 0,76 -20,40 1,0101 -0,4948
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,52 -0,57 0,6975 -0,1357
SOLV / Корпорация Солвентум 0,00 11,42 0,25 20,69 0,3269 0,0048