Основная статистика
Стоимость портфеля $ 24 202 484
Текущие позиции 10
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WOAIX - WOA Все активы I класса I раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 24 202 484 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WOAIX - WOA All Asset I Class I: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF (US:EWI) . Новые должности WOAIX - WOA All Asset I Class I включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 13,11 54,1586 21,4076
0,03 1,21 5,0204 0,5863
0,03 1,73 7,1588 0,4854
0,03 3,25 13,4159 0,4468
0,01 0,35 1,4456 0,3304
0,01 0,34 1,3909 0,3043
0,01 0,34 1,3975 0,0892
0,01 0,25 1,0349 0,0709
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,08 12,7240 -3,9495
0,55 2,2725 -2,1610
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-29 за отчетный период 2025-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 13,11 -1,38 54,1586 21,4076
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,03 -38,29 3,25 -38,31 13,4159 0,4468
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -48,72 3,08 -54,50 12,7240 -3,9495
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,03 -39,89 1,73 -36,02 7,1588 0,4854
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Италия ETF 0,03 -39,86 1,21 -32,52 5,0204 0,5863
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,55 -69,48 2,2725 -2,1610
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,01 -27,99 0,35 -22,79 1,4456 0,3304
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -36,23 0,34 -36,23 1,3975 0,0892
EWQ / iShares, Inc. — iShares MSCI France ETF 0,01 -30,02 0,34 -23,64 1,3909 0,3043
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,01 -29,47 0,25 -36,06 1,0349 0,0709