Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 55 074 580 |
| Текущие позиции | 30 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AAMAX - Акции фонда распределения абсолютного капитала класса А раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 55 074 580 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares: The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (US:VLU) , iShares Trust - iShares Core Dividend ETF (US:DIVB) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , and iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF (US:ILCG) . Новые должности AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,47 | 8,1147 | 8,1147 | ||
| 0,04 | 3,35 | 6,0793 | 3,6612 | |
| 1,50 | 2,7229 | 2,7229 | ||
| 0,02 | 1,01 | 1,8445 | 1,8445 | |
| 0,00 | 0,59 | 1,0772 | 1,0772 | |
| 0,00 | 2,14 | 3,8935 | 0,8797 | |
| 0,02 | 4,41 | 8,0070 | 0,7497 | |
| 0,00 | 2,05 | 3,7298 | 0,5297 | |
| 0,02 | 1,28 | 2,3227 | 0,3380 | |
| 0,00 | 0,57 | 1,0306 | 0,2604 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,84 | 5,1571 | -8,7371 | ||
| 0,04 | 3,43 | 6,2335 | -1,2429 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,9885 | -1,1361 | |
| 0,00 | 0,70 | 1,2655 | -0,7819 | |
| 0,00 | 1,51 | 2,7365 | -0,5984 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,5669 | -0,5395 | |
| 0,08 | 3,98 | 7,2239 | -0,5188 | |
| 0,02 | 3,98 | 7,2279 | -0,4581 | |
| 0,01 | 1,53 | 2,7858 | -0,3083 | |
| 0,00 | 1,53 | 2,7743 | -0,2697 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
