Основная статистика
Стоимость портфеля $ 77 428 680
Текущие позиции 59
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADOAX — Акции ACM Dynamic Opportunity Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 77 428 680 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADOAX - ACM Dynamic Opportunity Fund Class A Shares: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912796YV58) , U.S. Treasury Bills (US:US912797FG75) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796ZR38) . Новые должности ADOAX - ACM Dynamic Opportunity Fund Class A Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912796YV58) , U.S. Treasury Bills (US:US912797FG75) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796ZR38) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,65 21,9068 21,8096
0,00 0,00 3,8878
1,99 2,7908 2,7908
1,99 2,7789 2,7789
1,98 2,7680 2,7680
0,00 0,00 2,3691
0,00 0,00 2,2393
0,00 0,00 2,2157
0,00 0,00 2,1709
0,02 1,49 2,0844 2,0844
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,35 24,2874 -12,2557
6,33 8,8657 -7,5934
0,00 0,00 -3,1074
0,00 0,00 -3,0730
0,00 0,00 -2,0800
0,00 0,38 0,5340 -1,4750
0,00 0,00 -1,3947
0,00 0,00 -1,3184
0,00 0,00 -1,0726
0,00 0,00 -1,0284
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-26 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 17,35 -39,66 24,2874 -12,2557
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 15,65 23 978,46 21,9068 21,8096
US38141W2659 / ФОНД ДЕНЕЖНОГО РЫНКА 6,33 -51,10 8,8657 -7,5934
US912796YV58 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,99 2,7908 2,7908
US912797FG75 / Казначейские векселя США 1,99 2,7789 2,7789
US912796ZR38 / Законопроект казначейства США 1,98 2,7680 2,7680
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 80,00 1,86 121,31 2,6023 1,5349
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,56 17,54 2,1778 0,4961
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,02 1,49 2,0844 2,0844
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 11,11 1,39 111,26 1,9440 1,1083
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 1,32 1,8449 1,8449
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 36,36 1,25 59,51 1,7493 0,7534
AAPL / Apple Инк. 0,01 25,00 1,24 58,66 1,7311 0,7404
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,02 0,00 1,11 54,67 1,5526 0,6557
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 10,00 1,08 66,62 1,5090 0,6860
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,01 1,07 1,4914 1,4914
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 7,69 0,98 26,35 1,3770 0,3881
CME / CME Group Inc. 0,01 0,96 1,3403 1,3403
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,01 0,91 1,2804 1,2804
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,91 13,75 1,2744 0,2566
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 0,01 0,90 1,2629 1,2629
V / Виза Инк. 0,00 -11,11 0,90 -3,53 1,2623 0,0742
/ Мобилай Глобал Инк. 0,02 0,89 1,2416 1,2416
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 76,47 0,86 112,29 1,2106 0,6925
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,01 0,84 1,1704 1,1704
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,84 1,1692 1,1692
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 171,43 0,82 -26,28 1,1509 0,1030
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,01 0,81 1,1340 1,1340
JBL / Джабил Инк. 0,01 88,89 0,75 144,77 1,0489 0,6589
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,01 0,74 1,0349 1,0349
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,73 1,0279 1,0279
CROX / Крокс, Инк. 0,01 0,73 1,0265 1,0265
EXAS / Корпорация точных наук 0,01 0,71 0,9966 0,9966
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 16,67 0,69 60,14 0,9621 0,4451
MOS / Компания Мозаика 0,01 55,56 0,64 51,06 0,8990 0,3869
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,62 0,8673 0,8673
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,01 0,00 0,61 35,94 0,8525 0,2829
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 33,33 0,56 41,52 0,7827 0,2804
SPY US 05/19/23 C405 / DE (N/A) 0,52 695,38 0,7241 0,6269
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,50 0,7049 0,7049
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -71,43 0,38 -82,02 0,5340 -1,4750
KWEB / KraneShares Trust — KraneShares CSI China Internet ETF 0,01 0,36 0,5020 0,5020
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -77,78 0,31 -76,96 0,4324 -0,9712
PARR / Пар Пасифик Холдингс, Инк. 0,01 0,29 0,4087 0,4087
TITN / Титан Машинери Инк. 0,01 0,27 0,3836 0,3836
SPY US 05/19/23 P380 / DE (N/A) 0,06 -13,85 0,0789 -0,0183
NVDA US 04/21/23 P260 / DE (N/A) 0,05 -27,69 0,0661 -0,0312
V US 06/16/23 P215 / DE (N/A) 0,05 -29,23 0,0655 -0,0317
MOS US 05/19/23 P42.25 / DE (N/A) 0,04 -46,15 0,0500 -0,0472
LULU US 05/19/23 P360 / DE (N/A) 0,03 -49,23 0,0474 -0,0498
NUE US 05/19/23 P150 / DE (N/A) 0,03 -90,30 0,0458 -0,3735
MSFT US 04/21/23 P280 / DE (N/A) 0,02 -75,38 0,0228 -0,0744
SLB US 05/05/23 P45 / DE (N/A) 0,01 -80,00 0,0191 -0,0781
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0730
GFF / Корпорация Грифон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9551
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3184
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 2,3691
MRNA / Модерна, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4565
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 2,0631
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3947
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4771
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0726
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3367
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0106
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 2,2157
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7068
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 3,8878
CI / Группа Сигна 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6316
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,00 -100,00 0,00 -100,00 2,2393
LOGI / Логитек Интернэшнл СА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0284
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4584
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4553
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0048
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5373
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0029
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5313
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1074
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9386
IYT / iShares Trust — ETF iShares US Transportation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 2,1709
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0800
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8330
LULU US 04/06/23 C370 / DE (N/A) -0,01 -110,77 -0,0110 -0,1082
SMCI US 04/21/23 C125 / DE (N/A) -0,01 -112,31 -0,0118 -0,1090
MELI US 04/06/23 C1340 / DE (N/A) -0,01 -120,00 -0,0190 -0,1162
PWR US 04/21/23 C170 / DE (N/A) -0,01 -121,54 -0,0196 -0,1168
LW US 04/21/23 C105 / DE (N/A) -0,02 -136,92 -0,0347 -0,1319
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора Short -0,05 -8,00 -1,48 -13,57 -2,0700 0,1030