Основная статистика
Стоимость портфеля $ 47 465 397
Текущие позиции 16
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SDAAX - Акции фонда роста с определенным риском Swan класса A раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 47 465 397 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Shares: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Новые должности SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,00 4,1969 4,1969
1,95 4,0907 4,0907
0,07 44,08 92,4268 2,9406
0,28 0,5809 0,5809
0,18 0,3789 0,3789
0,03 0,0654 0,0654
0,02 0,0433 0,0433
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,70 -1,4621 -1,4621
-0,56 -1,1694 -1,1694
-0,41 -0,8607 -0,8607
-0,24 -0,4951 -0,4951
-0,21 -0,4423 -0,4423
1,14 2,3812 -0,1868
-0,05 -0,1049 -0,1049
-0,04 -0,0852 -0,0852
-0,01 -0,0281 -0,0281
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,07 -20,22 44,08 -11,85 92,4268 2,9406
SPX US 12/18/26 C6900 / DE (N/A) 2,00 4,1969 4,1969
SPX US 12/18/26 P5750 / DE (N/A) 1,95 4,0907 4,0907
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 1,14 -20,91 2,3812 -0,1868
SPXW US 08/29/25 P5720 / DE (N/A) 0,28 0,5809 0,5809
SPXW US 08/29/25 P5530 / DE (N/A) 0,18 0,3789 0,3789
SPX US 07/18/25 P5675 / DE (N/A) 0,03 0,0654 0,0654
SPX US 07/18/25 P5525 / DE (N/A) 0,02 0,0433 0,0433
SPX US 08/15/25 P5595 / DE (N/A) -0,01 -0,0281 -0,0281
SPX US 08/15/25 C6370 / DE (N/A) -0,04 -0,0852 -0,0852
SPX US 07/18/25 P5600 / DE (N/A) -0,05 -0,1049 -0,1049
SPXW US 08/29/25 P5600 / DE (N/A) -0,21 -0,4423 -0,4423
SPXW US 08/29/25 P5650 / DE (N/A) -0,24 -0,4951 -0,4951
SPX US 10/17/25 C6225 / DE (N/A) -0,41 -0,8607 -0,8607
SPX US 09/19/25 C6050 / DE (N/A) -0,56 -1,1694 -1,1694
SPX US 12/18/26 C7500 / DE (N/A) -0,70 -1,4621 -1,4621