Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 61 540 373 |
| Текущие позиции | 53 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NTAIX - Navigator Tactical US Allocation Fund Class I раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 61 540 373 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NTAIX - Navigator Tactical U.S. Allocation Fund Class I: DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Marriott Intl Inc Bond (US:US571903AS22) , WEYERHAEUSER COMPANY (US:US962166CC62) , and CORP. NOTE (US:US24703TAD81) . Новые должности NTAIX - Navigator Tactical U.S. Allocation Fund Class I включают в себя DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Marriott Intl Inc Bond (US:US571903AS22) , WEYERHAEUSER COMPANY (US:US962166CC62) , CORP. NOTE (US:US24703TAD81) , and Sprint Corp (US:US85207UAK16) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,88 | 4,4064 | 4,4064 | ||
| 1,16 | 1,7772 | 1,7772 | ||
| 1,02 | 1,5651 | 1,5651 | ||
| 1,01 | 1,5411 | 1,5411 | ||
| 1,00 | 1,5353 | 1,5353 | ||
| 1,00 | 1,5335 | 1,5335 | ||
| 1,00 | 1,5296 | 1,5296 | ||
| 1,00 | 1,5292 | 1,5292 | ||
| 1,00 | 1,5288 | 1,5288 | ||
| 1,00 | 1,5242 | 1,5242 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,04 | 9,2293 | -12,1179 | ||
| 0,01 | 3,66 | 5,5929 | -4,9374 | |
| 0,41 | 0,6238 | -1,0755 | ||
| 1,01 | 1,5396 | -0,2133 | ||
| 1,00 | 1,5307 | -0,2076 | ||
| 1,00 | 1,5283 | -0,2062 | ||
| 1,00 | 1,5283 | -0,2031 | ||
| 1,00 | 1,5261 | -0,2025 | ||
| 1,00 | 1,5282 | -0,2024 | ||
| 1,00 | 1,5288 | -0,2019 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-09-02 за отчетный период 2025-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
