Основная статистика
Стоимость портфеля $ 56 274 230
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд Northern Lights Trust - Тематическая ESG-стратегия PFG Invesco(R) Акции класса R раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 56 274 230 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Northern Lights Fund Trust - PFG Invesco(R) Thematic ESG Strategy Class R Shares: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (US:EELV) . Новые должности Northern Lights Fund Trust - PFG Invesco(R) Thematic ESG Strategy Class R Shares включают в себя Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 7,13 12,7025 0,4587
0,22 11,76 20,9653 0,2984
0,10 6,94 12,3756 0,1600
0,26 0,4598 0,0913
0,08 2,97 5,2909 0,0454
0,11 2,82 5,0231 0,0173
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 5,48 9,7694 -0,2053
0,11 8,12 14,4640 -0,1830
0,22 5,51 9,8201 -0,1684
0,03 2,63 4,6934 -0,1408
0,05 2,65 4,7258 -0,0706
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,22 1,71 11,76 -3,19 20,9653 0,2984
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,11 -7,69 8,12 -5,76 14,4640 -0,1830
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,08 4,74 7,13 -0,99 12,7025 0,4587
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,10 1,96 6,94 -3,31 12,3756 0,1600
EELV / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF с низкой волатильностью для развивающихся рынков Invesco S&P 0,22 -10,04 5,51 -6,16 9,8201 -0,1684
IDLV / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью 0,17 -16,36 5,48 -6,53 9,7694 -0,2053
OMFS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 0,08 4,67 2,97 -3,76 5,2909 0,0454
IMFL / Invesco International разработала динамический многофакторный ETF 0,11 -9,86 2,82 -4,25 5,0231 0,0173
SPVU / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF повышенной стоимости Invesco S&P 500 0,05 -2,79 2,65 -5,99 4,7258 -0,0706
EWMC / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P MidCap 400 ETF равного веса 0,03 5,48 2,63 -7,35 4,6934 -0,1408
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,26 19,44 0,4598 0,0913