Основная статистика
Стоимость портфеля $ 268 783 022
Текущие позиции 6
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд Northern Lights Fund Trust - PFG Янус Хендерсон (справа) Сбалансированная стратегия Акции класса R раскрыла общий объем активов в размере 6 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 268 783 022 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Northern Lights Fund Trust - PFG Janus Henderson(R) Balanced Strategy Class R Shares: J/H-BALANCE-N (US:US47103D1081) , Janus Investment Fund - Janus Henderson Contrarian Fund N shares (US:JCNNX) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (US:JSMD) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) . Новые должности Northern Lights Fund Trust - PFG Janus Henderson(R) Balanced Strategy Class R Shares включают в себя Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 5,45 2,0291 2,0291
0,44 19,96 7,4376 1,5187
4,79 214,29 79,8478 0,0830
0,12 8,12 3,0261 0,0138
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 20,02 7,4609 -0,0687
0,94 0,3514 -0,0263
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US47103D1081 / J/H-БАЛАНС-N 4,79 -5,32 214,29 -9,11 79,8478 0,0830
JCNNX / Инвестиционный фонд Janus - Janus Henderson Contrarian Fund N акций 0,79 3,98 20,02 -10,03 7,4609 -0,0687
JMBS / Janus Detroit Street Trust - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Януса Хендерсона 0,44 12,52 19,96 14,09 7,4376 1,5187
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,12 2,77 8,12 -8,78 3,0261 0,0138
J/H-RESEARCH-N / EC (US47103D8276) 0,07 5,45 2,0291 2,0291
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,94 -15,59 0,3514 -0,0263