Основная статистика
Стоимость портфеля $ 26 276 603
Текущие позиции 8
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GTAAX — Глобальное тактическое распределение энергии/Фонд JAForlines класса A раскрыла общий объем активов в размере 8 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 26 276 603 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GTAAX - Power Global Tactical Allocation/JAForlines Fund Class A: POWER DIVIDEND INDEX-I (US:US66538B8265) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , iShares Trust - iShares Global 100 ETF (US:IOO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) . Новые должности GTAAX - Power Global Tactical Allocation/JAForlines Fund Class A включают в себя iShares Trust - iShares Global 100 ETF (US:IOO) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

GTAAX — Глобальное тактическое распределение энергии/Фонд JAForlines класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,17 8,2584 8,2584
0,53 8,51 32,4272 7,5507
0,02 2,15 8,2108 1,9129
0,48 1,8193 1,1880
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -7,6489
0,07 2,75 10,4780 -5,2379
0,00 0,00 -4,1540
0,04 2,16 8,2229 -2,0448
0,06 1,51 5,7642 -1,2942
0,67 6,55 24,9648 -0,7611
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US8855724618 / ПИФ ФОНД 0,53 14,78 8,51 33,06 32,4272 7,5507
US66538B8265 / ИНДЕКС ДИВИДЕНДОВ ПО ВЛАСТИ-I 0,67 -3,88 6,55 -0,94 24,9648 -0,7611
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,07 -32,70 2,75 -31,94 10,4780 -5,2379
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,02 2,17 8,2584 8,2584
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 -21,16 2,16 -20,67 8,2229 -2,0448
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,02 25,57 2,15 25,45 8,2108 1,9129
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,06 -17,97 1,51 -16,65 5,7642 -1,2942
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,48 194,44 1,8193 1,1880
CLOX / Серия Портфелей Trust - Eldridge AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1540
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MAGS / Листинговый фонд фондов — Roundhill Magnificent Seven ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,6489