Основная статистика
Стоимость портфеля $ 41 755 277
Текущие позиции 24
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Northern Lights Variable Trust — портфель консервативных ETF TOPS, акции класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 41 755 277 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Northern Lights Variable Trust - TOPS Conservative ETF Portfolio Class 1 shares: Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Новые должности Northern Lights Variable Trust - TOPS Conservative ETF Portfolio Class 1 shares включают в себя Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Northern Lights Variable Trust — портфель консервативных ETF TOPS, акции класса 1 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 1,8878 0,1610
0,04 2,52 6,0411 0,1107
0,00 2,52 6,0269 0,1083
0,03 1,67 4,0002 0,0888
0,01 0,85 2,0319 0,0747
0,01 0,43 1,0281 0,0506
0,01 0,43 1,0341 0,0457
0,03 1,68 4,0214 0,0305
0,01 0,42 1,0173 0,0182
0,03 0,84 2,0146 0,0136
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 6,66 15,9475 -0,1006
0,17 4,99 11,9544 -0,0917
0,06 3,33 7,9636 -0,0868
0,03 1,66 3,9850 -0,0748
0,03 1,66 3,9753 -0,0681
0,04 2,51 6,0083 -0,0612
0,04 1,24 2,9810 -0,0490
0,02 0,41 0,9898 -0,0234
0,02 0,84 2,0216 -0,0224
0,03 2,94 7,0356 -0,0200
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,13 2,80 6,66 3,56 15,9475 -0,1006
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,17 3,11 4,99 3,42 11,9544 -0,0917
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,06 2,94 3,33 3,10 7,9636 -0,0868
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,03 3,05 2,94 3,93 7,0356 -0,0200
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 -5,35 2,52 6,19 6,0411 0,1107
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -3,99 2,52 6,12 6,0269 0,1083
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,04 2,46 2,51 3,17 6,0083 -0,0612
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,03 2,47 1,68 5,07 4,0214 0,0305
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,05 1,91 1,67 4,05 4,0015 -0,0054
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,03 0,31 1,67 6,57 4,0002 0,0888
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 0,87 1,66 2,28 3,9850 -0,0748
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 2,36 1,66 2,47 3,9753 -0,0681
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,04 2,50 1,24 2,56 2,9810 -0,0490
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -8,77 0,85 8,16 2,0319 0,0747
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,02 3,01 0,84 3,18 2,0216 -0,0224
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,03 -1,24 0,84 4,99 2,0146 0,0136
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,02 1,47 0,84 4,87 2,0132 0,0126
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,79 14,04 1,8878 0,1610
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,01 -0,25 0,43 9,11 1,0341 0,0457
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 4,88 0,43 9,72 1,0281 0,0506
XSOE / WisdomTree Trust - Фонд бывших государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets 0,01 -5,98 0,42 4,95 1,0173 0,0078
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,01 -7,42 0,42 6,00 1,0173 0,0182
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -5,13 0,42 3,69 1,0095 -0,0053
REET / iShares Trust — iShares Global REIT ETF 0,02 0,00 0,41 1,98 0,9898 -0,0234
FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM (SWEEP) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000