Основная статистика
Стоимость портфеля $ 134 054 168
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Northern Lights Variable Trust — сбалансированный портфель TOPS ETF Акции класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 134 054 168 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Northern Lights Variable Trust - TOPS Balanced ETF Portfolio Class 1 shares: Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Новые должности Northern Lights Variable Trust - TOPS Balanced ETF Portfolio Class 1 shares включают в себя Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 12,14 9,0572 0,1761
0,21 12,15 9,0644 0,1657
0,12 6,74 5,0244 0,1055
0,13 5,39 4,0203 0,0846
0,03 2,71 2,0249 0,0670
2,63 1,9619 0,0532
0,02 1,36 1,0125 0,0312
0,18 9,43 7,0352 0,0303
0,04 2,69 2,0052 0,0200
0,04 1,34 0,9992 0,0099
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 15,98 11,9200 -0,1568
0,31 9,32 6,9547 -0,1134
0,11 6,67 4,9752 -0,0998
0,10 10,72 7,9919 -0,0956
0,09 5,33 3,9716 -0,0669
0,22 5,35 3,9904 -0,0411
0,06 2,67 1,9917 -0,0364
0,09 2,66 1,9850 -0,0362
0,14 5,35 3,9877 -0,0293
0,16 4,03 3,0066 -0,0232
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,32 3,03 15,98 3,80 11,9200 -0,1568
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,21 -4,49 12,15 7,12 9,0644 0,1657
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -2,97 12,14 7,25 9,0572 0,1761
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,10 3,05 10,72 3,92 7,9919 -0,0956
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,18 3,06 9,43 5,61 7,0352 0,0303
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,31 3,17 9,32 3,47 6,9547 -0,1134
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,12 1,10 6,74 7,42 5,0244 0,1055
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,11 2,39 6,67 3,09 4,9752 -0,0998
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,13 2,78 5,39 7,43 4,0203 0,0846
REET / iShares Trust — iShares Global REIT ETF 0,22 2,24 5,35 4,11 3,9904 -0,0411
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,14 2,22 5,35 4,39 3,9877 -0,0293
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,09 3,26 5,33 3,44 3,9716 -0,0669
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,10 2,06 4,04 5,49 3,0109 0,0090
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,16 -1,77 4,03 4,38 3,0066 -0,0232
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 -3,45 4,02 5,52 2,9962 0,0099
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,03 -8,29 2,71 8,73 2,0249 0,0670
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,04 -7,32 2,69 6,20 2,0052 0,0200
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,06 3,21 2,67 3,29 1,9917 -0,0364
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,09 3,25 2,66 3,30 1,9850 -0,0362
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 2,63 8,10 1,9619 0,0532
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,02 -0,74 1,36 8,47 1,0125 0,0312
XSOE / WisdomTree Trust - Фонд бывших государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets 0,04 -4,90 1,34 6,19 0,9992 0,0099
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 1,85 1,33 3,26 0,9931 -0,0180
FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM (SWEEP) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000