Основная статистика
Стоимость портфеля $ 100 131 417
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Northern Lights Variable Trust — портфель ETF с управляемым риском TOPS и умеренным ростом, акции класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 100 131 417 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Northern Lights Variable Trust - TOPS Managed Risk Moderate Growth ETF Portfolio Class 1 shares: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) . Новые должности Northern Lights Variable Trust - TOPS Managed Risk Moderate Growth ETF Portfolio Class 1 shares включают в себя Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 16,33 16,2593 0,2451
0,21 11,85 11,8045 0,2157
0,13 7,27 7,2355 0,1388
0,09 0,0881 0,0881
0,09 3,63 3,6164 0,0643
0,02 1,83 1,8174 0,0520
0,03 1,82 1,8159 0,0464
0,04 0,0376 0,0376
0,04 0,0375 0,0375
0,02 0,0158 0,0158
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,32 11,2719 -0,5736
0,27 8,06 8,0258 -0,1673
0,11 5,37 5,3494 -0,1290
0,04 4,50 4,4836 -0,0867
0,05 2,70 2,6890 -0,0546
0,15 3,60 3,5817 -0,0531
0,12 4,49 4,4742 -0,0528
0,04 1,80 1,7877 -0,0408
0,02 0,90 0,8914 -0,0252
0,07 1,81 1,7993 -0,0173
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -9,26 16,33 0,30 16,2593 0,2451
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,21 -10,28 11,85 0,63 11,8045 0,2157
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 11,32 -5,99 11,2719 -0,5736
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,27 -3,52 8,06 -3,22 8,0258 -0,1673
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,13 -5,21 7,27 0,72 7,2355 0,1388
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,11 -4,25 5,37 -3,54 5,3494 -0,1290
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,04 -3,90 4,50 -3,10 4,4836 -0,0867
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,12 -4,40 4,49 -2,37 4,4742 -0,0528
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,09 -3,77 3,63 0,55 3,6164 0,0643
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,09 -4,59 3,62 -1,39 3,6020 -0,0066
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,07 -9,65 3,60 -1,26 3,5882 -0,0019
REET / iShares Trust — iShares Global REIT ETF 0,15 -4,39 3,60 -2,65 3,5817 -0,0531
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,05 -3,49 2,73 -1,09 2,7139 0,0032
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,05 -3,84 2,70 -3,19 2,6890 -0,0546
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,02 -14,25 1,83 1,73 1,8174 0,0520
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,03 -7,26 1,82 1,39 1,8159 0,0464
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,03 -13,05 1,81 -0,33 1,7995 0,0156
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,07 -7,91 1,81 -2,17 1,7993 -0,0173
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,04 -3,48 1,80 -3,39 1,7877 -0,0408
XSOE / WisdomTree Trust - Фонд бывших государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets 0,03 -11,26 0,90 -0,88 0,8968 0,0030
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 -5,27 0,90 -3,87 0,8914 -0,0252
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,09 0,0881 0,0881
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,04 0,0376 0,0376
S&P MID 400 EMINI Sep25 / DE (N/A) 0,04 0,0375 0,0375
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) 0,02 0,0158 0,0158
MSCI EAFE Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0131 0,0131
E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0109 0,0109
FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM (SWEEP) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000