Основная статистика
Стоимость портфеля $ 205 643 910
Текущие позиции 21
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Northern Lights Variable Trust — TOPS портфель ETF умеренного роста, акции класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 21 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 205 643 910 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Northern Lights Variable Trust - TOPS Moderate Growth ETF Portfolio Class 1 shares: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . Новые должности Northern Lights Variable Trust - TOPS Moderate Growth ETF Portfolio Class 1 shares включают в себя Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 26,94 13,0976 0,2029
0,07 37,10 18,0379 0,1918
0,30 16,51 8,0270 0,1314
0,19 8,25 4,0123 0,0602
0,04 4,15 2,0162 0,0520
0,06 4,14 2,0134 0,0446
0,07 4,11 1,9966 0,0118
0,06 2,05 0,9950 0,0006
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 10,23 4,9740 -0,1115
0,61 18,45 8,9703 -0,1027
0,24 12,29 5,9755 -0,0994
0,10 6,11 2,9725 -0,0804
0,28 10,21 4,9636 -0,0737
0,33 8,17 3,9736 -0,0709
0,09 4,08 1,9832 -0,0513
0,16 4,11 1,9959 -0,0254
0,04 2,03 0,9889 -0,0254
0,20 8,22 3,9973 -0,0180
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,07 -0,53 37,10 9,95 18,0379 0,1918
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,47 -1,49 26,94 10,49 13,0976 0,2029
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,61 7,23 18,45 7,55 8,9703 -0,1027
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,30 4,08 16,51 10,59 8,0270 0,1314
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,24 6,21 12,29 7,00 5,9755 -0,0994
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,09 5,50 10,23 6,40 4,9740 -0,1115
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,28 4,95 10,21 7,19 4,9636 -0,0737
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,19 5,67 8,25 10,44 4,0123 0,0602
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,20 4,78 8,22 8,30 3,9973 -0,0180
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,17 -0,86 8,18 8,34 3,9779 -0,0161
REET / iShares Trust — iShares Global REIT ETF 0,33 4,97 8,17 6,86 3,9736 -0,0709
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,12 5,80 6,18 8,43 3,0022 -0,0097
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,10 5,19 6,11 5,93 2,9725 -0,0804
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,04 -5,86 4,15 11,66 2,0162 0,0520
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,06 1,76 4,14 11,23 2,0134 0,0446
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 4,12 8,57 2,0011 -0,0040
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,07 -4,53 4,11 9,43 1,9966 0,0118
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,16 1,10 4,11 7,40 1,9959 -0,0254
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,09 5,96 4,08 6,03 1,9832 -0,0513
XSOE / WisdomTree Trust - Фонд бывших государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets 0,06 -2,55 2,05 8,83 0,9950 0,0006
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 4,57 2,03 6,05 0,9889 -0,0254
FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM (SWEEP) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000