Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 729 339 271 |
| Текущие позиции | 120 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель доходов от акций раскрыла общий объем активов в размере 120 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 729 339 271 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Equity Income Portfolio: MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Equity Income Portfolio включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 12,30 | 1,6570 | 1,6570 | |
| 0,05 | 8,93 | 1,2030 | 1,2030 | |
| 0,05 | 7,69 | 1,0361 | 1,0361 | |
| 0,04 | 6,97 | 0,9396 | 0,9396 | |
| 0,03 | 7,95 | 1,0707 | 0,9038 | |
| 0,02 | 4,46 | 0,6008 | 0,6008 | |
| 0,02 | 5,66 | 0,7627 | 0,5025 | |
| 0,09 | 3,33 | 0,4493 | 0,4493 | |
| 0,01 | 4,20 | 0,5655 | 0,3976 | |
| 0,06 | 4,53 | 0,6103 | 0,3826 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,67 | 0,2256 | -0,5803 | |
| 0,01 | 1,67 | 0,2256 | -0,5803 | |
| 0,16 | 9,64 | 1,2998 | -0,5792 | |
| 0,02 | 5,74 | 0,7736 | -0,5153 | |
| 0,10 | 8,76 | 1,1806 | -0,4868 | |
| 0,48 | 10,02 | 1,3510 | -0,4719 | |
| 0,04 | 9,49 | 1,2793 | -0,4573 | |
| 0,29 | 7,46 | 1,0048 | -0,4384 | |
| 0,05 | 4,53 | 0,6110 | -0,4278 | |
| 0,09 | 9,64 | 1,2990 | -0,4123 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,20 | -2,58 | 15,82 | -2,42 | 2,1319 | -0,0601 | |||
| SO / Южная компания | 0,16 | 0,00 | 15,09 | -0,13 | 2,0341 | -0,0094 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,09 | 1,53 | 14,61 | 5,26 | 1,9694 | 0,0923 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,15 | -11,98 | 14,02 | 2,59 | 1,8893 | 0,0415 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | -2,78 | 13,91 | 14,90 | 1,8749 | 0,2377 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,17 | -22,52 | 13,78 | -13,53 | 1,8576 | -0,2979 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,03 | -2,91 | 13,41 | -13,18 | 1,8077 | -0,2813 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,05 | -12,32 | 12,87 | 5,08 | 1,7349 | 0,0782 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,15 | -5,21 | 12,74 | 13,66 | 1,7171 | 0,2013 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,10 | 3,13 | 12,54 | -6,52 | 1,6898 | -0,1238 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | 12,30 | 1,6570 | 1,6570 | |||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,06 | -24,14 | 11,46 | -12,96 | 1,5445 | -0,2359 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,04 | -16,50 | 11,34 | -19,89 | 1,5287 | -0,3861 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,20 | -11,75 | 11,34 | -4,95 | 1,5279 | -0,0850 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,16 | 1,27 | 10,78 | -4,52 | 1,4535 | -0,0739 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,11 | -7,70 | 10,23 | 8,65 | 1,3790 | 0,1056 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,06 | 7,73 | 10,19 | -18,99 | 1,3736 | -0,3276 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,05 | -0,83 | 10,09 | 21,84 | 1,3603 | 0,2400 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,48 | -14,80 | 10,02 | -25,64 | 1,3510 | -0,4719 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,11 | 1,22 | 9,85 | -18,43 | 1,3273 | -0,3053 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,11 | 25,92 | 9,81 | 7,60 | 1,3227 | 0,0894 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,16 | -27,07 | 9,64 | -30,60 | 1,2998 | -0,5792 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,21 | 2,13 | 9,64 | -10,35 | 1,2996 | -0,1549 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,09 | -15,98 | 9,64 | -23,84 | 1,2990 | -0,4123 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,04 | -7,99 | 9,54 | 2,86 | 1,2857 | 0,0316 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,04 | -42,52 | 9,49 | -26,09 | 1,2793 | -0,4573 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,14 | 0,00 | 9,48 | 1,82 | 1,2770 | 0,0186 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,09 | 0,00 | 9,10 | -4,34 | 1,2265 | -0,0600 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,05 | 8,93 | 1,2030 | 1,2030 | |||||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,10 | -27,84 | 8,76 | -28,97 | 1,1806 | -0,4868 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,09 | 30,62 | 8,51 | 26,72 | 1,1473 | 0,2389 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,06 | -26,45 | 8,24 | -24,58 | 1,1100 | -0,3667 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,12 | 0,48 | 8,20 | -11,45 | 1,1054 | -0,1472 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,07 | -8,35 | 8,15 | 15,15 | 1,0982 | 0,1413 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,02 | 0,00 | 8,08 | 0,49 | 1,0883 | 0,0016 | |||
| NWSA / Новостная корпорация | 0,27 | -23,63 | 7,99 | -16,62 | 1,0773 | -0,2189 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,17 | -2,34 | 7,99 | 10,76 | 1,0769 | 0,1013 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,03 | 533,39 | 7,95 | 543,84 | 1,0707 | 0,9038 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,18 | 2,65 | 7,92 | 15,61 | 1,0679 | 0,1412 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -31,91 | 7,89 | -9,77 | 1,0640 | -0,1192 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,05 | 7,69 | 1,0361 | 1,0361 | |||||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,04 | -0,19 | 7,60 | 15,32 | 1,0240 | 0,1330 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,23 | 0,00 | 7,56 | -3,39 | 1,0191 | -0,0393 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,29 | -20,38 | 7,46 | -30,14 | 1,0048 | -0,4384 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 0,44 | -23,06 | 7,38 | -14,09 | 0,9945 | -0,1669 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,23 | 21,55 | 7,37 | 34,78 | 0,9934 | 0,2538 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,08 | -11,63 | 7,24 | -11,86 | 0,9762 | -0,1351 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,17 | 1,58 | 7,15 | 6,58 | 0,9630 | 0,0564 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,04 | 6,97 | 0,9396 | 0,9396 | |||||
| USB / Банк США | 0,15 | 12,15 | 6,77 | 20,21 | 0,9123 | 0,1508 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,04 | -8,21 | 6,36 | -28,35 | 0,8572 | -0,3429 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,02 | 1,96 | 6,22 | -2,34 | 0,8382 | -0,0229 | |||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,14 | 0,00 | 6,09 | 11,96 | 0,8211 | 0,0852 | |||
| SRE / всегда | 0,08 | 0,00 | 6,09 | 6,18 | 0,8203 | 0,0452 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,06 | 0,00 | 5,97 | -8,23 | 0,8042 | -0,0750 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,07 | -19,84 | 5,94 | -22,24 | 0,8003 | -0,2323 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 1,10 | 5,74 | -39,78 | 0,7736 | -0,5153 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,02 | 194,00 | 5,66 | 194,13 | 0,7627 | 0,5025 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,10 | 3,88 | 5,63 | -8,94 | 0,7591 | -0,0773 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,10 | -15,98 | 5,46 | -15,30 | 0,7363 | -0,1359 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,03 | 0,93 | 5,02 | 27,31 | 0,6766 | 0,1435 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,55 | 0,00 | 4,95 | 2,52 | 0,6677 | 0,0143 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,09 | 110,81 | 4,89 | 50,15 | 0,6594 | 0,2188 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,14 | 18,71 | 4,89 | -4,01 | 0,6590 | -0,0298 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,01 | 7,40 | 4,82 | 38,07 | 0,6496 | 0,1776 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,07 | -12,14 | 4,63 | -13,95 | 0,6236 | -0,1036 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,01 | 0,00 | 4,57 | 4,50 | 0,6165 | 0,0245 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,05 | -47,02 | 4,53 | -40,99 | 0,6110 | -0,4278 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,06 | 204,94 | 4,53 | 169,04 | 0,6103 | 0,3826 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,02 | -2,75 | 4,52 | 5,09 | 0,6094 | 0,0276 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,07 | -16,30 | 4,48 | -12,03 | 0,6044 | -0,0849 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,02 | 4,46 | 0,6008 | 0,6008 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 1,75 | 4,40 | -3,28 | 0,5926 | -0,0220 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,12 | 0,00 | 4,33 | -3,28 | 0,5836 | -0,0218 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,07 | -27,21 | 4,25 | -20,56 | 0,5724 | -0,1505 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 67,11 | 4,20 | 248,50 | 0,5655 | 0,3976 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,04 | -21,91 | 4,17 | -31,82 | 0,5626 | -0,2652 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,04 | 32,91 | 4,15 | 39,64 | 0,5593 | 0,1574 | |||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,11 | 9,59 | 3,87 | -0,41 | 0,5218 | -0,0040 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,03 | 97,50 | 3,68 | 134,59 | 0,4964 | 0,2841 | |||
| RYN / Районир Инк. | 0,17 | 4,89 | 3,66 | -16,55 | 0,4933 | -0,0998 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | 11,89 | 3,48 | 54,55 | 0,4689 | 0,1645 | |||
| BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность | 0,05 | 0,00 | 3,36 | 13,69 | 0,4523 | 0,0530 | |||
| CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. | 0,09 | 3,33 | 0,4493 | 0,4493 | |||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | -33,31 | 3,33 | -38,59 | 0,4482 | -0,2839 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,01 | 0,00 | 3,18 | -18,51 | 0,4290 | -0,0992 | |||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,03 | 9,25 | 3,17 | 21,77 | 0,4267 | 0,0751 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,03 | 94,85 | 3,16 | 88,27 | 0,4261 | 0,1990 | |||
| SOBO / Корпорация Саут-Боу | 0,12 | 681,31 | 3,15 | 695,71 | 0,4247 | 0,3711 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,06 | -13,52 | 3,12 | -10,64 | 0,4202 | -0,0515 | |||
| MAT / Маттел, Инк. | 0,15 | -13,50 | 2,98 | -12,21 | 0,4013 | -0,0573 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,02 | -0,11 | 2,92 | -6,85 | 0,3941 | -0,0303 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,06 | 7,08 | 2,80 | -18,72 | 0,3774 | -0,0885 | |||
| VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции | 0,03 | 0,00 | 2,80 | 4,29 | 0,3768 | 0,0142 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,12 | 7,49 | 2,79 | 6,01 | 0,3760 | 0,0202 | |||
| WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. | 0,03 | 10,44 | 2,56 | 5,21 | 0,3457 | 0,0160 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,02 | 24,27 | 2,48 | 7,78 | 0,3341 | 0,0231 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,11 | -28,61 | 2,24 | -45,20 | 0,3013 | -0,2504 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -31,64 | 2,21 | -31,07 | 0,2973 | -0,1353 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,02 | -39,16 | 2,07 | -20,87 | 0,2790 | -0,0747 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,01 | -26,94 | 2,06 | -24,27 | 0,2775 | -0,0902 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,01 | -15,01 | 1,94 | -11,96 | 0,2610 | -0,0364 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,04 | -5,34 | 1,92 | -9,70 | 0,2585 | -0,0287 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | 462,25 | 1,83 | 381,10 | 0,2472 | 0,1956 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,79 | -8,26 | 0,2411 | -0,0225 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | -76,47 | 1,67 | -71,92 | 0,2256 | -0,5803 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | -76,47 | 1,67 | -71,92 | 0,2256 | -0,5803 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,01 | -8,66 | 1,62 | 10,24 | 0,2177 | 0,0196 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | 53,12 | 1,61 | 62,87 | 0,2176 | 0,0616 | |||
| RAL / Корпорация Раллиант | 0,03 | 1,52 | 0,2045 | 0,2045 | |||||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,01 | -61,83 | 1,31 | -48,12 | 0,1771 | -0,1654 | |||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,01 | 1,31 | 0,1762 | 0,1762 | |||||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -28,75 | 1,17 | -37,95 | 0,1572 | -0,0969 | |||
| US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6,926% ПК 01.09.2025 | 0,03 | 0,00 | 1,14 | -2,22 | 0,1541 | -0,0040 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,13 | 2,36 | 0,1520 | 0,0030 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,95 | -7,57 | 0,1285 | -0,0110 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,01 | 0,92 | 0,1240 | 0,1240 | |||||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,76 | -3,43 | 0,1025 | -0,0039 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -57,57 | 0,72 | -48,27 | 0,0968 | -0,0909 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,03 | 0,00 | 0,43 | -18,88 | 0,0585 | -0,0138 |
