Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 184 345 135
Текущие позиции 253
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Международный портфель акций раскрыла общий объем активов в размере 253 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 184 345 135 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - International Equity Portfolio: Banco Santander, S.A. (MX:SAN N) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Novartis AG (CH:NOVN) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . Новые должности NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - International Equity Portfolio включают в себя IndusInd Bank Ltd (IN:INE095A01012) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Julius Bär Gruppe AG (DE:JGE) , and .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Международный портфель акций – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,44 21,89 0,9855 0,9855
0,57 22,21 0,9995 0,8431
1,25 37,44 1,6854 0,5149
0,88 37,25 1,6768 0,4406
0,66 69,92 3,1472 0,4343
1,64 59,26 2,6676 0,4250
1,95 24,17 1,0881 0,3679
2,78 19,27 0,8675 0,3187
2,63 23,64 1,0643 0,3181
0,69 7,02 0,3158 0,3158
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,48 35,52 1,5987 -1,0189
0,57 54,79 2,4663 -0,7514
0,30 33,52 1,5090 -0,4721
0,85 8,16 0,3671 -0,3832
0,56 18,34 0,8254 -0,3465
0,74 45,43 2,0448 -0,3317
0,93 34,15 1,5371 -0,3298
0,13 41,68 1,8761 -0,2864
1,48 50,33 2,2653 -0,2855
3,09 58,88 2,6503 -0,2639
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAN N / Банко Сантандер, SA 8,83 -15,58 73,14 3,75 3,2922 -0,1627
BNP / БНП Париба С.А. 0,81 -6,61 72,94 1,00 3,2830 -0,2561
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,66 -4,20 69,92 26,31 3,1472 0,4343
NOVN / Новартис АГ 0,49 -4,07 59,28 4,32 2,6682 -0,1165
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 1,64 0,00 59,26 29,52 2,6676 0,4250
GSK1 N / ГСК ПЛС 3,09 -0,79 58,88 -0,98 2,6503 -0,2639
BARC / Барклайс ПЛС 12,11 -14,64 56,08 5,28 2,5244 -0,0863
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,57 -4,42 54,79 -16,54 2,4663 -0,7514
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 7,73 -2,81 52,59 20,08 2,3674 0,2208
UBSG / ЮБС Групп АГ 1,48 -12,80 50,33 -3,30 2,2653 -0,2855
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,74 -1,56 45,43 -6,32 2,0448 -0,3317
HDFCB / HDFC Банк, ООО 1,83 -4,29 42,72 4,83 1,9230 -0,0743
ROG / Рош Холдинг АГ 0,13 -4,99 41,68 -5,54 1,8761 -0,2864
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 -5,00 38,50 19,38 1,7329 0,1524
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,55 -4,46 37,99 6,67 1,7100 -0,0354
CPNG / Купанг, Инк. 1,25 14,76 37,44 56,78 1,6854 0,5149
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 14,62 37,25 47,69 1,6768 0,4406
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,53 -1,92 37,24 11,34 1,6761 0,0370
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 2,62 -5,60 36,62 2,47 1,6481 -0,1030
PRX / Просус Н.В. 0,64 -3,28 35,99 16,14 1,6197 0,1012
HOLN / Холсим АГ 0,48 -4,03 35,52 -33,50 1,5987 -1,0189
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,54 0,00 34,82 18,71 1,5673 0,1297
PRU / Пруденциал ПЛС 2,72 2,73 34,20 19,53 1,5395 0,1372
DTE / Дойче Телеком АГ 0,93 -9,33 34,15 -10,35 1,5371 -0,3298
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,30 -3,30 33,52 -17,07 1,5090 -0,4721
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,84 -4,73 33,16 1,70 1,4926 -0,1054
FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ 0,56 -5,03 32,26 10,26 1,4522 0,0181
GU81 / Авива ПЛС 3,76 0,00 31,99 17,97 1,4400 0,1110
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,83 -1,99 31,18 -5,20 1,4037 -0,2086
HLN N / Халеон ПЛС 6,05 -4,08 31,13 -2,50 1,4010 -0,1636
D8V / ООО "Кредикорп" 0,13 0,00 29,62 20,07 1,3331 0,1242
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,18 7,60 29,60 28,43 1,3324 0,2028
DPW / Немецкая почта АГ 0,60 -3,10 27,59 4,94 1,2417 -0,0466
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,90 13,46 27,11 42,93 1,2204 0,2907
MIELF / Мицубиси Электрик Корпорейшн 1,24 -12,09 26,69 3,98 1,2015 -0,0566
QS2A / Смитс Групп ПЛС 0,79 -3,01 24,37 19,42 1,0971 0,0968
GLCNF / Гленкор ПЛС 6,22 14,19 24,23 20,87 1,0907 0,1082
LIN / Линде ПЛС 0,05 0,00 24,21 0,76 1,0897 -0,0878
ENT / Энтейн ПЛС 1,95 0,00 24,17 64,50 1,0881 0,3679
1299 / АИА Групп Лимитед 2,63 30,54 23,64 55,30 1,0643 0,3181
BN / Данон С.А. 0,28 -8,29 22,76 -2,22 1,0246 -0,1163
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,31 0,65 22,71 -4,61 1,0223 -0,1446
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,57 533,98 22,21 595,68 0,9995 0,8431
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,44 21,89 0,9855 0,9855
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 0,29 28,45 20,03 29,30 0,9018 0,1424
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,85 19,76 13,06 0,8894 0,0329
DGE / Диагео ПЛС 0,77 18,74 19,29 14,49 0,8684 0,0426
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,78 39,33 19,27 72,12 0,8675 0,3187
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 5,72 0,00 18,96 20,27 0,8534 0,0808
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -3,39 18,34 -23,31 0,8254 -0,3465
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,37 -7,75 17,95 -4,66 0,8082 -0,1148
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,27 0,00 17,29 0,78 0,7782 -0,0626
NTR / ООО "Нутриен". 0,29 -7,02 16,96 9,02 0,7634 0,0009
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,46 0,00 16,87 13,37 0,7593 0,0301
DKILF / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,14 0,00 16,78 8,82 0,7551 -0,0005
STLAP / Стеллар Н.В. 1,55 31,34 15,59 17,61 0,7016 0,0521
AGN / ООО "Эйгон". 2,07 -3,92 14,96 5,81 0,6735 -0,0195
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,33 0,00 14,57 -14,12 0,6559 -0,1756
KYR / Корпорация Киосера 1,14 0,00 13,70 6,54 0,6166 -0,0136
MIICF / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,36 0,00 13,49 23,79 0,6072 0,0731
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -4,04 13,12 25,49 0,5906 0,0781
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 12,86 -6,81 0,5790 -0,0975
BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт 0,10 0,00 12,75 -2,97 0,5739 -0,0701
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 0,00 12,58 -11,56 0,5663 -0,1309
6981 / Мурата Производственная Компания, ООО 0,85 7,01 12,54 1,81 0,5643 -0,0392
M3C / Корпорация Мицубиси Кемикал Групп 2,38 -16,58 12,45 -11,40 0,5604 -0,1283
NIB / Корпорация Нидек 0,64 100,62 12,43 131,93 0,5594 0,2968
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 2,80 0,00 12,36 8,69 0,5564 -0,0010
XP / XP Inc. 0,60 -17,36 12,19 21,41 0,5485 0,0566
KER / Керинг С.А. 0,06 7,84 12,00 13,28 0,5400 0,0209
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,29 -6,83 11,73 3,28 0,5280 -0,0287
1878 / Дайто Траст Строительная Компания, ООО. 0,10 -7,92 10,64 -1,87 0,4789 -0,0525
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,86 0,00 10,25 -9,67 0,4614 -0,0947
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 -49,87 8,16 -46,73 0,3671 -0,3832
INE095A01012 / ООО ИндуИнд Банк 0,69 7,02 0,3158 0,3158
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,02 0,00 6,97 28,99 0,3138 0,0489
10 / Ханг Лунг Групп Лимитед 3,50 0,00 6,10 18,52 0,2746 0,0224
ADS / Адидас АГ 0,03 0,00 6,06 -0,46 0,2728 -0,0256
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,37 -28,57 5,99 -20,72 0,2694 -0,1006
BI5 / Брат Индастриз, ООО 0,32 0,00 5,49 -4,75 0,2472 -0,0353
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,00 5,26 -4,65 0,2370 -0,0337
SNRE / Sunrise Communications AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 5,00 17,13 0,2250 0,0158
TV / Grupo Televisa, SAB - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,85 0,00 4,05 25,15 0,1824 0,0237
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 3,22 0,1449 0,1449
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,29 0,00 2,96 -13,89 0,1332 -0,0352
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,55 0,1149 0,1149
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,04 0,00 1,77 11,93 0,0798 0,0022
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,15 0,00 1,55 -13,06 0,0698 -0,0176
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0,46 0,00 1,19 15,47 0,0534 0,0031
JGE / Юлиус Баер Групп АГ 0,01 0,44 0,0199 0,0199
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,09 0,0039 0,0039
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,08 0,0036 0,0036
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,07 0,0031 0,0031
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,07 0,0029 0,0029
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,06 0,0027 0,0027
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,06 0,0026 0,0026
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,06 0,0025 0,0025
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0025 0,0025
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,04 0,0020 0,0020
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,04 0,0019 0,0019
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,04 0,0019 0,0019
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,04 0,0019 0,0019
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,04 0,0018 0,0018
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,04 0,0018 0,0018
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,04 0,0016 0,0016
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,03 0,0014 0,0014
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) 0,03 0,0014 0,0014
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,03 0,0013 0,0013
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,03 0,0013 0,0013
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,03 0,0013 0,0013
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,03 0,0013 0,0013
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,03 0,0013 0,0013
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,03 0,0013 0,0013
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,03 0,0012 0,0012
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 0,0010 0,0010
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,02 0,0010 0,0010
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,02 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 0,0009 0,0009
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,02 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,02 0,0008 0,0008
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,02 0,0008 0,0008
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,02 0,0008 0,0008
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0005 0,0005
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0003 0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0003 0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0003 0,0003
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0005 -0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0006 -0,0006
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0007 -0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0007 -0,0007
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,02 -0,0008 -0,0008
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,02 -0,0008 -0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0008 -0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0008 -0,0008
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,02 -0,0009 -0,0009
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,02 -0,0011 -0,0011
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,03 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,03 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,03 -0,0014 -0,0014
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,03 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,04 -0,0017 -0,0017
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -0,0018 -0,0018
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,04 -0,0018 -0,0018
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,04 -0,0018 -0,0018
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,04 -0,0020 -0,0020
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,05 -0,0021 -0,0021
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -0,0022 -0,0022
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -0,0022 -0,0022
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,05 -0,0022 -0,0022
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,05 -0,0023 -0,0023
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,06 -0,0025 -0,0025
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,06 -0,0026 -0,0026
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,06 -0,0026 -0,0026
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,06 -0,0026 -0,0026
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,06 -0,0027 -0,0027
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,06 -0,0027 -0,0027
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,06 -0,0028 -0,0028
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,06 -0,0028 -0,0028
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,07 -0,0029 -0,0029
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,07 -0,0030 -0,0030
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,07 -0,0030 -0,0030
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,07 -0,0030 -0,0030
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,07 -0,0030 -0,0030
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,07 -0,0030 -0,0030
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,07 -0,0031 -0,0031
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,07 -0,0032 -0,0032
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,07 -0,0032 -0,0032
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,07 -0,0032 -0,0032
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,07 -0,0032 -0,0032
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,07 -0,0033 -0,0033
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,07 -0,0033 -0,0033
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,07 -0,0033 -0,0033
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,07 -0,0033 -0,0033
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,08 -0,0034 -0,0034
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,09 -0,0040 -0,0040
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,09 -0,0041 -0,0041
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,09 -0,0042 -0,0042
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,10 -0,0046 -0,0046
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,10 -0,0046 -0,0046
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,10 -0,0046 -0,0046
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) -0,10 -0,0046 -0,0046
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,14 -0,0063 -0,0063