Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 104 297 069
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель международного роста раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 104 297 069 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - International Growth Portfolio: SAP SE (DE:SAP) , Safran SA (FR:SAF) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , CRH plc (US:CRH) , and Compass Group PLC (GB:CPG) . Новые должности NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - International Growth Portfolio включают в себя Advantest Corporation (MX:6857 N) , CTS Eventim AG & Co. KGaA (DE:EVD) , Games Workshop Group PLC (GB:GAW) , .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель международного роста – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 23,69 2,1065 1,5295
0,16 11,85 1,0538 1,0538
0,06 31,11 2,7664 0,8861
0,10 9,97 0,8865 0,6086
0,25 76,05 6,7615 0,5537
0,17 56,96 5,0647 0,4785
1,06 27,47 2,4425 0,4112
0,78 28,31 2,5169 0,3864
0,17 22,15 1,9691 0,3709
0,03 4,12 0,3665 0,3665
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 21,26 1,8899 -1,2570
0,08 16,85 1,4980 -0,8924
0,02 8,38 0,7447 -0,8781
1,92 31,07 2,7626 -0,7426
0,07 33,90 3,0142 -0,5378
0,26 18,25 1,6224 -0,4957
0,05 41,72 3,7093 -0,4924
0,05 18,31 1,6280 -0,4090
0,05 23,17 2,0604 -0,3387
0,05 5,28 0,4693 -0,3184
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,25 1,63 76,05 16,44 6,7615 0,5537
SAF / Сафран СА 0,17 -4,37 56,96 18,06 5,0647 0,4785
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,05 -22,00 41,72 -5,63 3,7093 -0,4924
CRH / CRH plc 0,44 2,10 40,52 8,28 3,6031 0,0458
CPG / Компас Групп ПЛС 1,02 8,47 34,72 11,27 3,0868 0,1212
LIN / Линде ПЛС 0,07 -9,97 33,90 -9,28 3,0142 -0,5378
RCRRF / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,55 5,74 32,54 19,84 2,8929 0,3124
GEV / GE Вернова Инк. 0,06 -9,26 31,11 57,28 2,7664 0,8861
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 1,92 -16,67 31,07 -15,75 2,7626 -0,7426
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,78 -2,49 28,31 26,30 2,5169 0,3864
AIR / Аэробус СЭ 0,13 1,15 27,49 20,04 2,4446 0,2676
BA. / БАЕ Системс ПЛС 1,06 0,47 27,47 28,54 2,4425 0,4112
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 10,34 26,04 19,16 2,3151 0,2382
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,49 -7,92 25,15 2,35 2,2357 -0,0995
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,17 9,55 25,13 7,95 2,2346 0,0216
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,25 177,53 23,69 290,30 2,1065 1,5295
MCO / Корпорация Муди 0,05 -14,76 23,17 -8,19 2,0604 -0,3387
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 0,00 22,83 3,78 2,0300 -0,0612
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -1,00 22,73 4,19 2,0211 -0,0526
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,07 6,12 22,65 17,48 2,0135 0,1813
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,66 -4,35 22,44 6,07 1,9948 -0,0157
LR / Легранд СА 0,17 4,41 22,15 31,71 1,9691 0,3709
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,04 -23,57 21,26 -35,80 1,8899 -1,2570
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,04 15,95 20,43 18,87 1,8162 0,1829
V / Виза Инк. 0,06 1,78 20,25 3,12 1,8002 -0,0661
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,59 1,73 18,36 5,86 1,6323 -0,0160
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,05 -16,48 18,31 -14,56 1,6280 -0,4090
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -18,66 18,25 -18,12 1,6224 -0,4957
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,06 21,70 16,95 16,21 1,5070 0,1207
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,77 4,73 16,86 12,84 1,4989 0,0788
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,08 -25,23 16,85 -33,01 1,4980 -0,8924
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,20 23,34 13,23 46,81 1,1759 0,3196
YMK / Корпорация Азбиль 1,30 -4,34 12,31 17,34 1,0945 0,0974
6857 N / Корпорация Адвантест 0,16 11,85 1,0538 1,0538
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,07 12,70 11,66 17,64 1,0364 0,0946
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,14 -24,70 11,38 -14,75 1,0122 -0,2572
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,17 18,62 11,05 19,54 0,9822 0,1038
SCHP / Schindler Holding AG - Привилегированные акции 0,03 27,24 10,44 51,70 0,9281 0,2741
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,12 13,32 10,08 25,09 0,8959 0,1303
KBC / КБС Групп Н.В. 0,10 142,35 9,97 299,92 0,8865 0,6086
HYB / ХОЙА Корпорация 0,08 -6,97 9,51 -2,09 0,8455 -0,0777
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,02 -50,11 8,38 -50,94 0,7447 -0,8781
FA9 / Спектрис ПЛС 0,16 -21,69 8,37 36,55 0,7445 0,1616
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,05 0,00 7,63 44,12 0,6781 0,1751
LAGRB / Лагеркранц Групп AB 0,32 36,55 7,61 59,09 0,6770 0,2221
KOM1 / ООО Комацу. 0,22 -21,43 7,20 -11,37 0,6403 -0,1320
IGQ5 / 3i Групп ПЛС 0,12 -6,20 6,84 13,27 0,6086 0,0342
AZZ2 / Addtech AB (опубл.) 0,20 28,99 6,82 49,90 0,6064 0,1739
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,39 2,67 6,62 12,94 0,5883 0,0315
USV / УСС Ко., Лтд. 0,57 11,41 6,30 32,08 0,5602 0,1067
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,25 16,22 5,85 27,29 0,5201 0,0833
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,05 -33,62 5,28 -36,31 0,4693 -0,3184
IP / Интерпамп Групп СпА 0,12 0,00 5,21 16,76 0,4629 0,0391
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,29 7,41 5,08 26,40 0,4513 0,0696
1414 / ШО-БОНД Холдингс Ко.,Лтд. 0,15 0,00 4,92 2,42 0,4371 -0,0192
1913 / Прада С.П.А. 0,74 -18,93 4,60 -28,94 0,4092 -0,2064
IMCD / ИМКД Н.В. 0,03 -32,87 4,51 -32,12 0,4009 -0,2305
ALV / Автолив, ООО 0,04 -48,88 4,33 -35,32 0,3850 -0,2514
EVD / CTS Eventim AG & Co. КГаА 0,03 4,12 0,3665 0,3665
RMVL / Райтмов ПЛС 0,32 3,58 3,44 26,67 0,3062 0,0478
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,03 0,00 3,14 19,57 0,2792 0,0296
GAW / ПЛК группы Games Workshop 0,01 3,01 0,2673 0,2673
AZE / Азелис Групп Н.В. 0,14 -21,82 2,28 -29,28 0,2030 -0,1038
SCHN / Шиндлер Холдинг АГ 0,01 0,00 2,21 20,12 0,1964 0,0215
AALB / Альбертс Н.В. 0,05 0,00 1,71 6,46 0,1524 -0,0007
LSS / Лектра С.А. 0,06 -21,31 1,56 -22,76 0,1388 -0,0533
INE758E01017 / Джио Финансовые Услуги Лтд. 0,12 0,00 0,48 44,24 0,0424 0,0109