Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 167 674 552 |
| Текущие позиции | 52 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC — смешанный портфель с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 167 674 552 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Cap Blend Portfolio: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Cap Blend Portfolio включают в себя The Walt Disney Company (US:DIS) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Blackstone Inc. (US:BX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 11,44 | 6,7688 | 1,5289 | |
| 0,02 | 2,54 | 1,5029 | 1,5029 | |
| 0,03 | 15,38 | 9,0983 | 1,3392 | |
| 0,02 | 3,39 | 2,0040 | 0,7335 | |
| 0,00 | 1,16 | 0,6876 | 0,6876 | |
| 0,02 | 5,10 | 3,0176 | 0,5840 | |
| 0,03 | 2,32 | 1,3729 | 0,4795 | |
| 0,04 | 3,67 | 2,1700 | 0,4201 | |
| 0,00 | 0,62 | 0,3653 | 0,3653 | |
| 0,01 | 3,94 | 2,3294 | 0,3002 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 9,84 | 5,8224 | -1,4973 | |
| 0,06 | 0,77 | 0,4543 | -0,9328 | |
| 0,00 | 1,04 | 0,6143 | -0,7021 | |
| 0,03 | 3,06 | 1,8079 | -0,5580 | |
| 0,01 | 2,70 | 1,5989 | -0,4930 | |
| 0,11 | 4,13 | 2,4431 | -0,4461 | |
| 0,01 | 3,34 | 1,9736 | -0,4400 | |
| 0,00 | 1,31 | 0,7731 | -0,4156 | |
| 0,00 | 2,04 | 1,2058 | -0,3504 | |
| 0,00 | 1,29 | 0,7647 | -0,2301 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | -1,98 | 15,38 | 29,87 | 9,0983 | 1,3392 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,07 | -1,85 | 11,44 | 43,09 | 6,7688 | 1,5289 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,05 | -4,61 | 9,84 | -11,90 | 5,8224 | -1,4973 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 2,25 | 7,97 | 17,90 | 4,7144 | 0,2858 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -11,96 | 6,79 | 12,75 | 4,0184 | 0,0709 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,07 | 2,45 | 5,70 | 14,33 | 3,3738 | 0,1057 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | -16,58 | 5,10 | 37,35 | 3,0176 | 0,5840 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | 2,16 | 4,56 | 4,75 | 2,6987 | -0,1551 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,01 | 1,66 | 4,30 | 20,53 | 2,5425 | 0,2060 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 4,44 | 4,26 | 19,02 | 2,5214 | 0,1750 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,11 | 7,36 | 4,13 | -6,33 | 2,4431 | -0,4461 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | -3,19 | 3,94 | 27,12 | 2,3294 | 0,3002 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,04 | 23,32 | 3,67 | 37,38 | 2,1700 | 0,4201 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,02 | 11,52 | 3,64 | 28,19 | 2,1525 | 0,2929 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,02 | 6,29 | 3,45 | 1,11 | 2,0393 | -0,1945 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,02 | 11,72 | 3,39 | 74,68 | 2,0040 | 0,7335 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | 8,65 | 3,39 | 1,62 | 2,0027 | -0,1799 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,01 | -2,32 | 3,34 | -9,45 | 1,9736 | -0,4400 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,01 | -0,92 | 3,10 | 10,77 | 1,8317 | 0,0002 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,03 | -6,62 | 3,06 | -15,37 | 1,8079 | -0,5580 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | -3,91 | 2,97 | 5,95 | 1,7594 | -0,0801 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,01 | -2,02 | 2,96 | 4,16 | 1,7486 | -0,1112 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | -0,40 | 2,77 | -2,74 | 1,6405 | -0,2276 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -4,44 | 2,70 | -15,35 | 1,5989 | -0,4930 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,01 | -17,21 | 2,59 | 18,80 | 1,5329 | 0,1035 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,02 | 2,54 | 1,5029 | 1,5029 | |||||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,03 | 47,44 | 2,32 | 70,21 | 1,3729 | 0,4795 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -9,53 | 2,28 | 16,04 | 1,3483 | 0,0615 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,03 | 37,70 | 2,28 | 34,89 | 1,3469 | 0,2406 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,02 | 2,11 | 2,21 | 23,26 | 1,3076 | 0,1328 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,02 | 13,19 | 2,15 | 9,79 | 1,2738 | -0,0111 | |||
| SO / Южная компания | 0,02 | -0,03 | 2,11 | -0,19 | 1,2497 | -0,1366 | |||
| DE / Дир и компания | 0,00 | -20,79 | 2,04 | -14,19 | 1,2058 | -0,3504 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 7,83 | 2,03 | 23,67 | 1,1994 | 0,1253 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | -14,10 | 1,87 | 5,31 | 1,1035 | -0,0573 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,03 | -10,11 | 1,79 | 0,51 | 1,0598 | -0,1079 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,01 | 13,59 | 1,74 | 14,92 | 1,0302 | 0,0373 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,03 | -0,40 | 1,73 | -0,97 | 1,0242 | -0,1216 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,05 | -11,97 | 1,72 | -2,39 | 1,0154 | -0,1369 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,02 | 16,90 | 1,65 | 26,18 | 0,9780 | 0,1193 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 29,08 | 1,46 | 21,87 | 0,8636 | 0,0785 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | -44,51 | 1,31 | -28,00 | 0,7731 | -0,4156 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -7,28 | 1,29 | -14,89 | 0,7647 | -0,2301 | |||
| USB / Банк США | 0,03 | 3,77 | 1,28 | 11,22 | 0,7566 | 0,0031 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,01 | 9,19 | 1,25 | 54,95 | 0,7409 | 0,2111 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | 1,16 | 0,6876 | 0,6876 | |||||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -37,56 | 1,04 | -48,33 | 0,6143 | -0,7021 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,01 | -0,41 | 1,02 | -6,37 | 0,6009 | -0,1098 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,01 | -10,18 | 0,89 | -12,66 | 0,5266 | -0,1413 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,06 | -55,29 | 0,77 | -63,72 | 0,4543 | -0,9328 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 31,23 | 0,68 | 58,84 | 0,4043 | 0,1222 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | 0,62 | 0,3653 | 0,3653 |
