Основная статистика
Стоимость портфеля $ 767 681 676
Текущие позиции 135
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 135 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 767 681 676 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Cap Core Stock Portfolio: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Cap Core Stock Portfolio включают в себя Hyatt Hotels Corporation (US:H) , NetApp, Inc. (GB:0K6F) , Wingstop Inc. (US:WING) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 59,04 7,6317 2,1261
0,39 62,19 8,0380 1,9671
0,20 35,98 4,6503 1,5047
0,09 24,42 3,1569 0,7495
0,05 6,06 0,7835 0,5946
0,01 10,24 1,3238 0,4883
0,02 3,67 0,4741 0,4741
0,08 10,73 1,3868 0,4675
0,32 25,24 3,2628 0,4217
0,03 8,17 1,0560 0,4140
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 13,47 1,7413 -1,1992
0,01 0,52 0,0674 -0,9752
0,01 3,95 0,5103 -0,8662
0,19 39,94 5,1627 -0,6704
0,04 8,64 1,1162 -0,6476
0,02 6,24 0,8061 -0,5990
0,03 16,83 2,1753 -0,4583
0,12 13,29 1,7173 -0,3749
0,03 2,50 0,3234 -0,3575
0,01 1,99 0,2572 -0,3491
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,39 -0,60 62,19 44,91 8,0380 1,9671
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,12 14,49 59,04 51,71 7,6317 2,1261
AAPL / Apple Инк. 0,19 4,87 39,94 -3,14 5,1627 -0,6704
GOOGL / Алфавит Инк. 0,20 41,97 35,98 61,79 4,6503 1,5047
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,15 -10,07 33,72 3,69 4,3584 -0,2417
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,32 12,62 25,24 25,69 3,2628 0,4217
AVGO / Бродком Инк. 0,09 -12,83 24,42 43,52 3,1569 0,7495
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 -0,89 16,83 -9,60 2,1753 -0,4583
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -36,78 13,47 -35,19 1,7413 -1,1992
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,12 -0,89 13,29 -10,17 1,7173 -0,3749
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 3,92 12,08 -1,92 1,5619 -0,1808
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 -0,89 11,40 27,98 1,4735 0,2134
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -11,69 11,27 26,83 1,4573 0,1997
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,08 43,47 10,73 65,10 1,3868 0,4675
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 35,40 10,24 73,40 1,3238 0,4883
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 -22,47 8,64 -30,74 1,1162 -0,6476
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 25,56 8,32 38,67 1,0750 0,2266
TSLA / Тесла, Инк. 0,03 46,87 8,17 80,01 1,0560 0,4140
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 8,03 -3,92 1,0385 -0,1444
INTU / Интуит Инк. 0,01 -9,28 7,52 16,37 0,9721 0,0579
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,04 58,67 7,02 68,75 0,9068 0,3187
WMT / Уолмарт Инк. 0,07 80,99 6,87 101,58 0,8885 0,4062
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 -22,81 6,78 -7,71 0,8769 -0,1631
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,04 0,00 6,64 14,75 0,8588 0,0397
WELL / Велтауэр Инк. 0,04 4,66 6,55 5,02 0,8468 -0,0357
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,03 2,88 6,27 18,26 0,8104 0,0605
KO / Компания Кока-Кола 0,09 0,00 6,26 -1,22 0,8089 -0,0873
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,07 8,72 6,25 1,86 0,8074 -0,0600
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 5,41 6,24 -37,21 0,8061 -0,5990
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,04 1,54 6,19 19,96 0,7995 0,0701
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,08 1,86 6,09 19,85 0,7867 0,0682
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,05 309,72 6,06 354,01 0,7835 0,5946
BSX / Бостонская научная корпорация 0,06 -8,60 6,02 -2,69 0,7775 -0,0969
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,02 11,32 5,98 27,68 0,7733 0,1105
LIN / Линде ПЛС 0,01 0,00 5,97 0,76 0,7720 -0,0665
DIS / Компания Уолта Диснея 0,05 40,76 5,97 115,38 0,7712 0,3149
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,07 0,00 5,87 -1,56 0,7583 -0,0847
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,03 3,13 5,77 -7,59 0,7456 -0,1375
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 0,00 5,63 -11,81 0,7271 -0,1752
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 5,61 13,29 0,7253 0,0246
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,02 -2,18 5,50 14,74 0,7106 0,0328
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -9,01 5,30 -0,17 0,6850 -0,0660
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,05 248,27 4,90 112,27 0,6331 0,2485
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -13,49 4,78 -11,14 0,6176 -0,1431
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 102,43 4,75 139,33 0,6144 0,3334
TJX / Компания TJX, Inc. 0,04 18,96 4,73 20,62 0,6119 0,0567
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,03 0,00 4,65 14,00 0,6010 0,0241
DHR / Корпорация Данахер 0,02 12,19 4,59 8,09 0,5939 -0,0073
SRE / всегда 0,06 35,98 4,59 44,40 0,5928 0,1435
POOL / Пуловая корпорация 0,02 47,23 4,48 34,79 0,5785 0,1088
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,04 -10,08 4,31 -14,61 0,5577 -0,1571
PCAR / ПАККАР Инк. 0,04 0,00 4,23 -2,38 0,5464 -0,0661
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,02 0,00 4,20 -13,16 0,5433 -0,1415
FLEX / ООО Флекс. 0,08 -27,57 4,19 9,28 0,5422 -0,0007
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,07 37,10 4,17 53,33 0,5386 0,1541
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 23,99 4,00 20,83 0,5165 0,0486
PCG / Корпорация PG&E 0,28 -8,76 3,97 -25,96 0,5132 -0,2455
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -65,78 3,95 -59,42 0,5103 -0,8662
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 379,24 3,85 463,10 0,4972 0,4069
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,02 -9,34 3,67 -9,63 0,4744 -0,1000
SNOW / Компания «Снежинка» 0,02 3,67 0,4741 0,4741
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 18,02 3,64 23,53 0,4702 0,0536
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,04 1 200,23 3,63 -18,20 0,4694 -0,1586
CB / Чабб Лимитед 0,01 -19,74 3,63 2,89 0,4688 -0,0582
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 0,00 3,35 -11,41 0,4336 -0,1021
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -38,14 3,34 -37,67 0,4324 -0,3267
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 37,98 3,14 34,73 0,4062 0,0763
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,01 44,15 3,14 85,97 0,4060 0,1670
ZS / Зскалер, Инк. 0,01 -52,20 3,05 -24,37 0,3937 -0,1759
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -10,97 3,02 -17,99 0,3902 -0,1306
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 -6,58 3,02 42,40 0,3899 0,0902
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,03 0,00 2,96 0,89 0,3826 -0,0325
VST / Компания Вистра. 0,02 2,38 2,92 68,99 0,3769 0,1328
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 -27,03 2,91 -31,83 0,3757 -0,2275
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 2,88 0,3728 0,3728
IEX / Корпорация IDEX 0,02 12,98 2,83 9,61 0,3656 0,0006
H / Корпорация отелей Хаятт 0,02 2,63 0,3403 0,3403
BA / Компания Боинг 0,01 -39,72 2,62 -25,92 0,3391 -0,1620
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -42,08 2,61 -37,54 0,3374 -0,2539
0K6F / НетАпп, Инк. 0,02 2,57 0,3325 0,3325
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -4,48 2,56 -12,29 0,3304 -0,0818
RTX / Корпорация РТХ 0,02 5,43 2,55 16,25 0,3292 0,0192
PFGC / Компания Performance Food Group 0,03 34,68 2,52 49,88 0,3255 0,0877
CPT / Камден Проперти Траст 0,02 -13,98 2,52 -20,75 0,3254 -0,1239
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,03 -51,83 2,50 -48,04 0,3234 -0,3575
WING / Вингстоп Инк. 0,01 2,47 0,3192 0,3192
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 -4,62 2,33 -5,66 0,3015 -0,0482
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 266,70 2,19 242,79 0,2828 0,1925
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,02 0,00 2,18 4,00 0,2824 -0,0147
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,02 -44,80 2,09 -1,83 0,2700 -0,0310
EQT / Корпорация EQT 0,03 0,00 2,04 9,17 0,2631 -0,0007
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -21,39 2,00 -22,09 0,2590 -0,1048
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 -50,36 1,99 -53,58 0,2572 -0,3491
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 36,39 1,76 39,89 0,2272 0,0494
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,75 -4,94 0,2262 -0,0342
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,02 47,95 1,75 53,74 0,2261 0,0652
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,01 -32,66 1,66 -35,61 0,2149 -0,1502
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 16,04 1,62 52,02 0,2089 0,0584
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 1,59 0,2053 0,2053
DE / Дир и компания 0,00 -45,66 1,58 -41,12 0,2045 -0,1757
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 0,00 1,53 -2,05 0,1977 -0,0232
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -73,21 1,51 -34,07 0,1956 -0,0931
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -24,80 1,51 -16,65 0,1955 -0,0611
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 0,00 1,43 15,39 0,1852 0,0095
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,41 0,1823 0,1823
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 1,39 6,95 0,1791 -0,0041
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,01 -11,77 1,36 1,04 0,1762 -0,0147
SPF / Spotify Technology SA 0,00 -44,38 1,31 -22,37 0,1687 -0,0692
CE / Селанезе Корпорейшн 0,02 0,00 1,29 -2,50 0,1667 -0,0205
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,00 1,28 12,76 0,1657 0,0049
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -15,24 1,27 -24,20 0,1645 -0,0730
FMC / Корпорация ФМК 0,03 0,00 1,26 -1,10 0,1632 -0,0173
FTV / Корпорация Фортив 0,02 -23,70 1,06 -45,65 0,1365 -0,1384
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 10,51 1,04 12,00 0,1340 0,0031
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 0,00 1,00 61,59 0,1289 0,0416
NUE / Корпорация Нукор 0,01 0,00 0,92 7,64 0,1184 -0,0020
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,83 -10,42 0,1079 -0,0239
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -67,87 0,76 -62,26 0,0986 -0,1871
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -25,46 0,75 -30,60 0,0974 -0,0562
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,02 -33,37 0,75 -31,44 0,0970 -0,0476
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,01 0,00 0,71 7,08 0,0920 -0,0021
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -41,96 0,71 -42,33 0,0915 -0,0820
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,01 83,22 0,68 68,83 0,0876 0,0308
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 -46,50 0,55 -29,46 0,0715 -0,0395
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 3,85 0,54 -3,07 0,0695 -0,0089
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 -91,87 0,52 -93,40 0,0674 -0,9752
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -16,26 0,52 1,17 0,0668 -0,0055
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 0,52 0,0666 0,0666
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -38,72 0,51 -41,04 0,0660 -0,0564
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 -57,26 0,45 -61,35 0,0579 -0,1061
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 30,19 0,44 13,84 0,0564 0,0021
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -58,20 0,37 -69,18 0,0476 -0,1103
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -52,22 0,35 -55,54 0,0447 -0,0652
RAL / Корпорация Раллиант 0,01 0,33 0,0423 0,0423
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,00 0,29 19,25 0,0369 0,0030
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1108