Основная статистика
Стоимость портфеля $ 635 933 256
Текущие позиции 110
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC – Портфель средней капитализации раскрыла общий объем активов в размере 110 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 635 933 256 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Mid Cap Value Portfolio: Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Новые должности NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Mid Cap Value Portfolio включают в себя Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (GB:AHT) .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC – Портфель средней капитализации – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 7,02 1,0899 0,9319
0,05 8,81 1,3679 0,7284
0,07 4,03 0,6255 0,6255
0,07 6,26 0,9717 0,6182
0,04 7,44 1,1549 0,6091
0,05 3,65 0,5670 0,5670
0,02 3,59 0,5573 0,5573
0,02 3,51 0,5453 0,5453
0,24 9,15 1,4200 0,5428
0,05 3,03 0,4703 0,4703
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,50 0,3877 -0,7408
0,05 1,63 0,2527 -0,6494
0,02 3,68 0,5718 -0,5785
0,00 0,00 -0,5446
0,02 3,16 0,4898 -0,4572
0,05 4,34 0,6729 -0,4370
0,11 4,81 0,7461 -0,4140
0,05 3,23 0,5018 -0,4058
0,01 1,30 0,2014 -0,3716
0,19 17,16 2,6634 -0,3559
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,19 10,05 17,16 -11,31 2,6634 -0,3559
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,44 7,07 13,50 -2,75 2,0946 -0,0707
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,18 -0,85 13,19 5,76 2,0470 0,1010
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,30 6,98 12,91 11,75 2,0041 0,2012
USB / Банк США 0,28 -3,58 12,68 3,33 1,9674 0,0533
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,04 23,98 11,78 12,44 1,8276 0,1935
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,09 -6,76 11,52 19,84 1,7878 0,2879
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,04 -7,92 11,17 3,86 1,7337 0,0554
KVUE / Кенвью Инк. 0,52 39,23 10,79 21,52 1,6748 0,2892
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,12 -2,51 10,32 6,71 1,6015 0,0927
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,04 -18,10 10,30 -11,49 1,5983 -0,2171
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,09 0,47 10,19 21,26 1,5818 0,2703
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,16 2,01 10,10 1,92 1,5679 0,0212
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,18 6,06 10,09 5,32 1,5655 0,0712
CSX / Корпорация CSX 0,31 28,49 10,01 42,47 1,5540 0,4573
VICI / VICI Properties Inc. 0,29 -5,41 9,44 -5,47 1,4654 -0,0930
ES / Эверсорс Энерджи 0,15 20,10 9,31 23,02 1,4445 0,2640
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,24 86,55 9,15 62,72 1,4200 0,5428
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 -18,48 9,13 -2,31 1,4173 -0,0413
EVRG / Эверджи, Инк. 0,13 -13,05 9,12 -13,07 1,4148 -0,2215
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,05 44,35 9,07 45,42 1,4080 0,4346
BNZL / Бунзл ПЛС 0,28 60,87 9,07 33,73 1,4071 0,3492
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,05 22,96 9,01 -7,54 1,3981 -0,1221
XEL / Xcel Energy Inc. 0,13 20,56 8,90 15,99 1,3803 0,1838
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,07 25,72 8,89 13,96 1,3796 0,1625
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 102,77 8,81 115,08 1,3679 0,7284
EQR / Акционерный жилой фонд 0,13 8,13 8,73 1,95 1,3544 0,0188
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,41 15,36 8,67 -6,37 1,3452 -0,0992
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,16 -3,24 8,39 -14,22 1,3014 -0,2239
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,04 123,53 7,44 112,75 1,1549 0,6091
PSA / Общественное хранилище 0,02 4,84 7,22 2,79 1,1198 0,0245
CMI / Камминс Инк. 0,02 563,55 7,02 593,29 1,0899 0,9319
DOX / Амдокс Лимитед 0,08 -19,64 6,97 -19,87 1,0811 -0,2753
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,09 60,74 6,76 47,52 1,0483 0,3338
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,08 10,62 6,70 35,43 1,0400 0,2679
SR / Компания Spire Inc. 0,09 -7,70 6,67 -13,90 1,0349 -0,1736
HPQ / HP Inc. 0,27 3,74 6,54 -8,36 1,0156 -0,0986
MDT / Медтроник ПЛС 0,07 7,92 6,35 4,68 0,9861 0,0391
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,03 -3,20 6,33 -1,68 0,9823 -0,0221
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 0,09 7,51 6,28 8,23 0,9740 0,0692
TER / Терадин, Инк. 0,07 153,89 6,26 176,42 0,9717 0,6182
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,19 6,23 6,25 2,63 0,9702 0,0197
RS / Релайанс, Инк. 0,02 6,86 6,20 16,17 0,9621 0,1295
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,30 -0,46 6,08 -23,60 0,9435 -0,2980
OGS / ОН Газ, Инк. 0,08 -10,55 5,93 -14,97 0,9196 -0,1677
RI / Перно Рикар С.А. 0,06 -3,26 5,78 -2,71 0,8975 -0,0300
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,08 87,48 5,57 94,44 0,8636 0,4356
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,07 38,26 5,50 41,03 0,8541 0,2452
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,21 -1,81 5,43 -13,78 0,8420 -0,1397
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 -25,22 5,38 -10,76 0,8356 -0,1057
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 18,03 5,31 5,50 0,8241 0,0388
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,30 21,13 5,31 4,90 0,8239 0,0342
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,08 8,45 5,20 14,40 0,8064 0,0977
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,03 -34,06 5,16 -29,99 0,8001 -0,3490
CNC / Сентен Корпорейшн 0,09 2,46 5,10 -8,39 0,7915 -0,0771
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,05 -25,61 5,06 -21,86 0,7851 -0,2250
TKR / Компания Тимкен 0,07 12,19 5,06 13,26 0,7850 0,0881
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,10 -0,93 4,96 -14,15 0,7699 -0,1317
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,05 8,34 4,93 -0,52 0,7654 -0,0082
VTR / Продажи, ООО 0,08 -8,13 4,93 -15,63 0,7651 -0,1466
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,20 6,95 4,85 -3,62 0,7523 -0,0323
AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. 0,11 -42,18 4,81 -35,35 0,7461 -0,4140
EXP / Игл Материалы Инк. 0,02 108,82 4,77 90,20 0,7406 0,3491
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,06 -4,39 4,77 -5,56 0,7403 -0,0478
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,04 15,83 4,63 20,51 0,7186 0,1190
OMC / Омником Групп Инк. 0,06 9,39 4,57 -5,08 0,7099 -0,0420
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,05 -5,15 4,53 1,71 0,7028 0,0080
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,22 -7,18 4,37 5,10 0,6785 0,0293
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,05 -43,89 4,34 -39,04 0,6729 -0,4370
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,09 -0,63 4,30 -0,95 0,6666 -0,0100
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,10 12,58 4,24 -4,18 0,6579 -0,0324
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,03 -26,44 4,15 -10,56 0,6445 -0,0798
HXL / Корпорация Хексель 0,07 4,03 0,6255 0,6255
BWA / БоргВарнер Инк. 0,12 -4,58 4,01 11,52 0,6219 0,0612
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,03 49,75 3,99 28,68 0,6191 0,1355
AOS / Корпорация АО Смит 0,06 15,91 3,80 16,29 0,5904 0,0800
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,02 -16,58 3,70 -19,58 0,5744 -0,1436
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,02 -48,59 3,68 -50,03 0,5718 -0,5785
TTC / Компания Торо 0,05 3,65 0,5670 0,5670
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,02 -11,97 3,61 -14,04 0,5608 -0,0950
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 3,59 0,5573 0,5573
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,07 9,54 3,55 4,79 0,5504 0,0224
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,02 3,51 0,5453 0,5453
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,09 45,89 3,49 41,56 0,5414 0,1853
SW / Содексо СА 0,06 132,61 3,43 58,86 0,5329 0,1861
LR / Легранд СА 0,03 58,33 3,43 99,77 0,5323 0,2644
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,05 -37,39 3,34 -28,94 0,5176 -0,2146
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,05 -44,08 3,23 -44,42 0,5018 -0,4058
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 1,16 3,20 11,84 0,4971 0,0502
DG / Винчи С.А. 0,02 -55,49 3,16 -48,01 0,4898 -0,4572
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,05 3,03 0,4703 0,4703
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,02 0,00 3,02 -16,88 0,4685 -0,0982
GNTX / Корпорация Гентекс 0,13 22,27 2,91 15,37 0,4509 0,0581
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -67,97 2,50 -65,46 0,3877 -0,7408
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,01 -34,62 2,28 -39,56 0,3533 -0,2344
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,03 -37,50 2,27 -40,84 0,3528 -0,2468
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,02 1,93 0,2988 0,2988
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,02 -3,85 1,74 -7,19 0,2706 -0,0224
DOV / Дуврская корпорация 0,01 -41,19 1,71 -38,67 0,2654 -0,1696
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,07 22,66 1,67 53,45 0,2590 0,0893
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,07 -49,25 1,64 -48,18 0,2540 -0,2386
PPL / Корпорация ППЛ 0,05 -69,99 1,63 -71,84 0,2527 -0,6494
QGEN / Кьяген Н.В. 0,03 1,48 0,2302 0,2302
0IRE / Корпорация Фортив 0,03 1,40 0,2177 0,2177
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 1,36 0,2113 0,2113
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -67,30 1,30 -64,20 0,2014 -0,3716
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -66,24 0,96 -65,62 0,1485 -0,2858
RAL / Корпорация Раллиант 0,01 0,44 0,0675 0,0675
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5446
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,37 -0,0569 -0,0569
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,80 -0,1243 -0,1243