Основная статистика
Стоимость портфеля $ 205 229 759
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Нотис-МакКонарти Эдвард раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 205 229 759 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Notis-McConarty Edward: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Notis-McConarty Edward включают в себя Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , American Express Company (US:AXP) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) .

Нотис-МакКонарти Эдвард – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 10,84 5,2797 1,0907
0,01 1,35 0,6592 0,6592
0,00 1,22 0,5956 0,5956
0,01 1,09 0,5288 0,5288
0,00 1,33 0,6503 0,5279
0,02 1,31 0,6373 0,4798
0,00 0,73 0,3573 0,3573
0,03 6,40 3,1205 0,3249
0,01 1,81 0,8842 0,2874
0,01 1,52 0,7417 0,2662
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 9,19 1,3755 -3,7679
0,03 8,88 1,3293 -3,2443
0,04 6,15 0,9199 -3,2068
0,05 9,26 1,3854 -2,7945
0,08 13,08 1,9575 -2,7049
0,04 6,36 0,9519 -2,5524
0,03 5,02 0,7514 -2,3851
0,03 6,56 0,9817 -1,9533
0,04 5,84 0,8738 -1,9520
0,04 5,06 0,7569 -1,8056
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,08 -1,02 13,08 44,29 1,9575 -2,7049
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,39 10,84 33,03 5,2797 1,0907
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -3,38 9,46 -0,94 4,6094 -0,3019
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 -0,05 9,26 13,90 1,3854 -2,7945
AAPL / Apple Инк. 0,04 -0,50 9,19 -8,10 1,3755 -3,7679
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,03 -1,05 8,88 -0,12 1,3293 -3,2443
ABT / Эбботт Лаборатории 0,06 -0,83 8,23 1,68 4,0105 -0,1523
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -0,46 7,11 9,72 3,4668 0,1322
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -0,32 6,56 14,95 0,9817 -1,9533
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,03 -0,18 6,40 17,81 3,1205 0,3249
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 -0,15 6,36 -6,66 0,9519 -2,5524
FI / Фисерв, Инк. 0,04 -1,88 6,15 -23,39 0,9199 -3,2068
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,04 0,80 5,84 6,28 0,8738 -1,9520
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,02 -7,41 5,70 19,03 0,8526 -1,6089
TJX / Компания TJX, Inc. 0,04 0,11 5,06 1,51 0,7569 -1,8056
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -10,62 5,02 -17,66 0,7514 -2,3851
DHR / Корпорация Данахер 0,02 3,02 4,53 -0,75 2,2066 -0,1395
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,82 4,25 18,37 0,6356 -1,2097
XYL / Ксилем Инк. 0,03 1,08 4,07 9,45 0,6084 -1,3018
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,05 4,44 3,97 20,58 0,5946 -1,1002
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 -9,76 3,94 24,64 0,5897 -1,0363
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,49 3,66 0,55 0,5471 -1,3231
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,03 -17,75 3,48 -12,21 0,5209 -1,5179
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 1,46 3,29 -6,83 0,4917 -1,3221
MKC.V / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,04 14,83 3,09 5,78 0,4629 -1,0410
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 0,00 2,89 -11,39 1,4098 -0,2697
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,11 2,85 16,88 1,3904 0,1349
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 11,92 2,76 -33,35 0,4126 -1,7142
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -0,42 2,57 -9,74 0,3841 -1,0783
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 1,81 56,38 0,8842 0,2874
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 70,71 1,79 73,52 0,2678 -0,2627
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 1,55 1,78 -13,08 0,2666 -0,7875
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -39,71 1,66 -40,82 0,2490 -1,1966
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,00 1,52 64,72 0,7417 0,2662
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -15,19 1,36 -19,31 0,6638 -0,2046
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 1,35 0,6592 0,6592
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 494,44 1,33 462,87 0,6503 0,5279
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 329,71 1,31 327,12 0,6373 0,4798
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -5,00 1,25 23,37 0,6074 0,0876
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -4,02 1,23 1,99 0,1839 -0,4356
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 1,22 0,5956 0,5956
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -9,14 1,13 -4,88 0,1693 -0,4425
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -2,43 1,12 -12,59 0,5451 -0,1129
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 1,09 0,5288 0,5288
BALL / Болл Корпорейшн 0,02 -59,28 1,00 -56,14 0,1497 -1,0229
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 0,00 0,98 21,64 0,4767 0,0630
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,82 -11,84 0,3992 -0,0785
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,81 -2,05 0,3964 -0,0308
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,76 -4,17 0,3701 -0,0377
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,73 0,3573 0,3573
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -45,15 0,65 -41,76 0,3190 -0,2585
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,63 12,43 0,3085 0,0189
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -11,90 0,63 -2,48 0,0940 -0,2373
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,61 -2,54 0,2993 -0,0251
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,00 0,57 -1,05 0,2755 -0,0184
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,01 0,00 0,51 3,85 0,2503 -0,0039
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 0,00 0,49 -12,75 0,0728 -0,2137
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -31,17 0,48 -39,41 0,2316 -0,1717
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,46 -1,09 0,2219 -0,0151
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 0,44 0,2124 0,2124
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,37 7,67 0,0547 -0,1197
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,82 0,35 -7,35 0,1723 -0,0237
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,35 15,51 0,1710 0,0148
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,34 -6,85 0,1661 -0,0219
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,31 18,39 0,1508 0,0165
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -79,90 0,31 -84,90 0,1502 -0,8989
FPURX / Fidelity Puritan Trust - Пуританский фонд Fidelity 0,01 0,00 0,30 7,22 0,0445 -0,0981
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,30 11,28 0,1444 0,0076
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,30 -8,67 0,0442 -0,1223
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,00 0,29 -18,00 0,1403 -0,0397
IP / Международная бумажная компания 0,01 0,00 0,28 -12,50 0,1369 -0,0277
WCMIX / Серия инвестиционных менеджеров Trust - Международный фонд роста, ориентированный на WCM, институциональный класс 0,01 -16,55 0,27 -0,37 0,0399 -0,0976
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -6,21 0,26 3,14 0,1285 -0,0030
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -11,86 0,26 -12,96 0,1281 -0,0272
INTC / Корпорация Интел 0,01 -15,38 0,25 -16,61 0,1201 -0,0318
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 0,00 0,25 10,86 0,0367 -0,0774
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -8,56 0,23 1,32 0,0346 -0,0831
FBALX / Fidelity Puritan Trust - Сбалансированный фонд Fidelity 0,01 0,21 0,0320 0,0320
CLX / Компания Клорокс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -100,00 0,00 0,0000