Основная статистика
Стоимость портфеля $ 215 095 278
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Нова Р Вэлтс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 215 095 278 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Nova R Wealth, Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) . Новые должности Nova R Wealth, Inc. включают в себя Johnson & Johnson (US:JNJ) , Capital Group New Geography Equity ETF (US:CGNG) , Honeywell International Inc. (US:HON) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and NovaGold Resources Inc. (MX:NG N) .

Нова Р Вэлтс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 12,80 5,9500 0,8411
0,04 24,99 11,6185 0,7292
0,15 9,52 4,4270 0,4890
0,01 0,86 0,4009 0,4009
0,02 1,89 0,8766 0,2552
0,01 1,81 0,8394 0,2279
0,02 0,49 0,2272 0,2272
0,00 0,36 0,1675 0,1675
0,18 12,09 5,6224 0,1652
0,00 1,79 0,8317 0,1456
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 10,26 4,7690 -1,2374
0,01 1,99 0,9249 -0,9457
0,03 6,80 3,1623 -0,5900
0,01 5,11 2,3764 -0,4156
0,32 18,85 8,7657 -0,3153
0,02 2,18 1,0126 -0,2294
0,11 3,48 1,6168 -0,2085
0,01 2,43 1,1300 -0,1192
0,00 1,21 0,5622 -0,1192
0,00 0,53 0,2475 -0,1047
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 2,87 24,99 13,67 11,6185 0,7292
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,32 2,13 18,85 2,84 8,7657 -0,3153
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,15 12,44 12,80 24,08 5,9500 0,8411
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,18 4,93 12,09 9,76 5,6224 0,1652
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,02 -1,36 11,58 8,23 5,3842 0,0844
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,28 -10,35 10,26 -15,42 4,7690 -1,2374
JMOM / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan US Momentum Factor ETF 0,15 4,99 9,52 19,77 4,4270 0,4890
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,16 3,46 8,07 4,23 3,7496 -0,0832
AVGE / American Century ETF Trust — Avantis All ETF Markets ETF 0,10 -1,47 8,03 7,23 3,7316 0,0243
AAPL / Apple Инк. 0,03 -2,80 6,80 -10,22 3,1623 -0,5900
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,14 4,15 6,59 5,23 3,0615 -0,0382
LRGF / iShares Trust - ETF iShares US Equity Factor 0,10 0,26 6,45 11,09 3,0005 0,1228
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,59 5,11 -9,33 2,3764 -0,4156
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,02 -0,43 4,70 10,16 2,1835 0,0717
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,34 4,03 13,76 1,8758 0,1193
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,07 2,87 3,94 14,43 1,8330 0,1264
SPTB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Treasury ETF 0,11 -5,45 3,48 -5,64 1,6168 -0,2085
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 0,62 2,79 12,83 1,2960 0,0725
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 0,25 2,43 -3,65 1,1300 -0,1192
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,02 -13,14 2,18 -13,12 1,0126 -0,2294
VFMO / Vanguard Wellington Fund - ETF Vanguard US Momentum Factor 0,01 0,22 2,18 13,93 1,0116 0,0660
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -0,44 2,16 14,51 1,0019 0,0693
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 0,35 2,15 11,78 0,9974 0,0467
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -41,22 1,99 -47,33 0,9249 -0,9457
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,05 0,34 1,96 9,25 0,9114 0,0227
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 -0,18 1,89 50,32 0,8766 0,2552
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 -1,62 1,82 3,76 0,8461 -0,0223
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,32 1,81 46,27 0,8394 0,2279
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -2,52 1,79 29,10 0,8317 0,1456
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,02 0,93 1,76 12,68 0,8186 0,0449
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 12,16 1,63 17,22 0,7599 0,0693
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 0,15 1,63 9,42 0,7563 0,0201
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -0,86 1,33 -0,60 0,6184 -0,0446
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 0,01 1,26 -2,10 0,5853 -0,0514
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -0,32 1,21 15,24 0,5627 0,0421
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -25,25 1,21 -12,07 0,5622 -0,1192
STM / STMicroelectronics NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -0,97 1,20 37,13 0,5599 0,1250
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -11,46 1,18 5,29 0,5463 -0,0066
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,01 -3,72 1,00 0,70 0,4654 -0,0273
PMO / Фонд муниципальных возможностей Патнэма 0,09 0,00 0,92 -2,95 0,4279 -0,0418
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -2,19 0,90 0,33 0,4198 -0,0261
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,09 -7,58 0,87 -12,03 0,4047 -0,0855
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,86 0,4009 0,4009
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,79 3,83 0,3657 -0,0097
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -0,63 0,72 10,28 0,3346 0,0113
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 10,10 0,71 -5,71 0,3302 -0,0431
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,11 0,70 28,10 0,3267 0,0553
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -2,37 0,69 11,15 0,3203 0,0136
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,28 0,66 10,72 0,3077 0,0118
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 1,34 0,62 12,07 0,2896 0,0143
V / Виза Инк. 0,00 -0,78 0,58 0,69 0,2716 -0,0162
FIW / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust Water ETF 0,00 -30,17 0,53 -25,18 0,2475 -0,1047
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,01 0,33 0,51 7,76 0,2391 0,0025
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 50,71 0,50 61,09 0,2332 0,0790
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,02 0,49 0,2272 0,2272
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -5,66 0,47 -4,64 0,2199 -0,0261
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 1 345,43 0,46 -9,00 0,2120 -0,0361
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,06 0,43 1,40 0,2021 -0,0102
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -14,31 0,42 1,20 0,1970 -0,0102
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 15,54 0,40 4,50 0,1841 -0,0032
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -15,31 0,37 -13,15 0,1721 -0,0390
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,36 0,1675 0,1675
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,36 16,56 0,1670 0,0144
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 0,00 0,35 40,64 0,1641 0,0394
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -7,73 0,34 -13,55 0,1572 -0,0369
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,34 31,37 0,1559 0,0295
ADT / Компания ADT Inc. 0,04 -39,02 0,32 -36,62 0,1468 -0,0997
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 -9,40 0,31 2,34 0,1425 -0,0059
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 12,29 0,30 12,45 0,1387 0,0072
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -5,12 0,28 5,58 0,1321 -0,0012
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,35 0,26 -1,13 0,1221 -0,0091
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -4,29 0,26 -10,49 0,1191 -0,0227
VLUE / iShares Trust — iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 -0,60 0,24 5,22 0,1129 -0,0011
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -6,78 0,24 -10,41 0,1123 -0,0211
SO / Южная компания 0,00 0,08 0,24 0,00 0,1118 -0,0074
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,1052 0,1052
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,1005 0,1005
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0994 -0,0065
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,27 0,21 -17,44 0,0992 -0,0289
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,00 0,21 0,0979 0,0979
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,21 0,0975 0,0975
NG N / НоваГолд Ресорсиз Инк. 0,04 0,16 0,0743 0,0743
CDW / CDW Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000