Основная статистика
Стоимость портфеля $ 144 131 368
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 144 131 368 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Novak & Powell Financial Services, Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,82 4,0356 1,3367
0,02 3,67 2,5468 1,0049
0,03 8,18 5,6749 0,8932
0,01 6,31 4,3810 0,8373
0,01 3,04 2,1084 0,5462
0,03 3,99 2,7652 0,5449
0,01 2,31 1,6047 0,3988
0,02 3,79 2,6300 0,3861
0,01 3,53 2,4470 0,3570
0,04 2,41 1,6695 0,2669
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 2,20 1,5231 -1,0243
0,01 0,82 0,5666 -1,0087
0,01 1,03 0,7112 -0,9593
0,00 0,21 0,1457 -0,7999
0,00 0,49 0,3418 -0,6959
0,02 3,49 2,4192 -0,5137
0,01 0,72 0,4977 -0,4823
0,01 0,56 0,3881 -0,4740
0,00 0,87 0,6002 -0,4532
0,00 0,27 0,1864 -0,4283
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 -22,39 8,99 -8,24 6,2362 0,1417
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 -21,09 8,48 -7,17 5,8865 0,2005
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,03 -4,12 8,18 6,43 5,6749 0,8932
AAPL / Apple Инк. 0,04 -0,35 8,02 -7,96 5,5614 0,1432
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,36 6,31 10,85 4,3810 0,8373
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 1,19 5,82 34,10 4,0356 1,3367
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,03 0,75 3,99 11,69 2,7652 0,5449
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 -0,38 3,79 5,10 2,6300 0,3861
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 1,60 3,67 48,10 2,5468 1,0049
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 0,05 3,53 4,97 2,4470 0,3570
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -27,71 3,49 -26,05 2,4192 -0,5137
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,01 -0,18 3,04 21,04 2,1084 0,5462
IAU / iShares Gold Trust 0,04 0,92 2,41 6,74 1,6695 0,2669
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,01 -2,69 2,31 19,30 1,6047 0,3988
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -33,20 2,24 -26,14 1,5533 -0,3323
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -41,22 2,20 -46,38 1,5231 -1,0243
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 -27,82 1,82 -23,29 1,2637 -0,2134
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -25,81 1,61 -22,46 1,1165 -0,1748
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,83 1,60 12,52 1,1102 0,2250
FXL / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,01 -0,79 1,59 18,07 1,1018 0,2649
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,10 1,43 -6,43 0,9891 0,0413
BA / Компания Боинг 0,01 -3,17 1,28 18,96 0,8886 0,2188
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 1,56 1,25 -7,75 0,8668 0,0242
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -3,89 1,18 -11,47 0,8197 -0,0106
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,01 0,00 1,11 10,93 0,7675 0,1467
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 9,73 1,07 21,57 0,7435 0,1952
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,01 -22,32 1,05 -23,21 0,7306 -0,1221
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -31,92 1,04 -33,01 0,7195 -0,2439
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -31,61 1,04 -25,27 0,7183 -0,1436
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -62,09 1,03 -61,81 0,7112 -0,9593
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,26 1,02 15,58 0,7107 0,1594
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 0,15 1,02 6,69 0,7088 0,1129
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 -2,36 0,97 4,29 0,6744 0,0942
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,51 0,90 4,27 0,6274 0,0875
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -41,17 0,89 -40,36 0,6206 -0,3121
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -45,53 0,87 -48,91 0,6002 -0,4532
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,03 0,86 6,32 0,5957 0,0933
DWX / Фонды индексных акций SPDR - SPDR S&P International Dividend ETF 0,02 1,45 0,82 11,44 0,5680 0,1111
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 -72,86 0,82 -67,76 0,5666 -1,0087
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,01 0,11 0,81 8,18 0,5603 0,0957
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -2,31 0,77 -12,47 0,5313 -0,0130
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,5056 0,0089
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 -55,88 0,72 -54,48 0,4977 -0,4823
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -1,09 0,71 24,17 0,4924 0,1371
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,01 0,00 0,69 23,13 0,4805 0,1303
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -6,15 0,69 7,63 0,4800 0,0803
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -0,33 0,69 1,78 0,4771 0,0566
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 -20,62 0,68 -20,40 0,4712 -0,0598
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -5,73 0,67 -14,54 0,4653 -0,0230
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 -1,01 0,66 11,32 0,4573 0,0889
MMM / Компания 3М 0,00 -3,38 0,65 0,15 0,4526 0,0473
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 1,47 0,65 -4,57 0,4503 0,0273
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,64 11,28 0,4450 0,0863
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,63 6,09 0,4351 0,0672
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,18 0,62 8,73 0,4324 0,0754
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 0,36 0,60 3,60 0,4196 0,0562
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,27 0,59 11,72 0,4101 0,0808
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -61,49 0,59 -55,27 0,4069 -0,4082
SO / Южная компания 0,01 0,44 0,57 0,35 0,3966 0,0420
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 1,69 0,57 3,85 0,3930 0,0535
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -63,05 0,56 -59,64 0,3881 -0,4740
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,06 1,88 0,56 0,72 0,3877 0,0430
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,07 0,54 -3,23 0,3750 0,0277
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,30 0,53 22,95 0,3645 0,0987
STBA / С&Т Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,52 2,15 0,3626 0,0441
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 0,97 0,52 0,97 0,3619 0,0404
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -1,12 0,52 -7,51 0,3588 0,0110
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 -47,21 0,52 -41,76 0,3582 -0,1930
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,51 0,20 0,3507 0,0367
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,00 -72,28 0,49 -70,49 0,3418 -0,6959
FXH / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust Health Care 0,00 0,00 0,49 0,00 0,3418 0,0355
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,01 0,00 0,49 1,46 0,3376 0,0391
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 0,00 0,47 10,56 0,3270 0,0614
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 0,97 0,45 9,44 0,3137 0,0563
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,21 0,45 1,12 0,3135 0,0356
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 22,34 0,44 28,32 0,3084 0,0926
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,38 0,44 15,79 0,3058 0,0693
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -3,37 0,40 -0,25 0,2808 0,0287
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,40 6,18 0,2745 0,0429
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,39 -2,00 0,2731 0,0230
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,39 0,39 -11,39 0,2699 -0,0035
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,60 0,38 9,22 0,2634 0,0473
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,50 0,38 -40,16 0,2617 -0,1304
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,38 15,03 0,2602 0,0568
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,19 0,37 -14,22 0,2558 -0,0117
SPYI / NEOS ETF Trust — высокодоходный ETF NEOS S&P 500 0,01 7,56 0,36 13,21 0,2499 0,0516
SFL / СФЛ Корпорейшн Лтд. 0,04 3,28 0,36 5,03 0,2464 0,0358
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 0,02 0,35 -2,49 0,2446 0,0196
KR / Компания Крогер. 0,00 0,39 0,35 6,40 0,2424 0,0381
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,18 0,35 10,58 0,2398 0,0453
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,35 16,95 0,2394 0,0557
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,34 28,68 0,2372 0,0718
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -13,17 0,34 -1,45 0,2359 0,0210
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 -68,77 0,34 -68,08 0,2357 -0,4251
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,00 0,33 23,77 0,2277 0,0622
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 0,10 0,33 10,47 0,2275 0,0431
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 -27,17 0,33 2,20 0,2255 0,0275
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,54 0,32 9,12 0,2245 0,0399
T / АТ&Т Инк. 0,01 -1,45 0,32 0,96 0,2195 0,0243
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 1,24 0,31 13,87 0,2170 0,0462
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -1,19 0,31 -5,45 0,2169 0,0111
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,70 0,30 13,53 0,2097 0,0440
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -2,93 0,30 22,73 0,2063 0,0553
FXR / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust для промышленных предприятий/производителей товаров длительного пользования 0,00 -2,44 0,30 3,86 0,2060 0,0283
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -28,03 0,29 -11,71 0,2044 -0,0032
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -8,87 0,29 -13,06 0,2035 -0,0064
UTG / Фонд коммунальных доходов Ривза 0,01 1,33 0,29 12,55 0,1993 0,0407
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -5,01 0,28 -7,19 0,1974 0,0066
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 5,89 0,28 4,48 0,1946 0,0273
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,28 0,36 0,1943 0,0205
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 0,00 0,28 12,96 0,1942 0,0404
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 15,34 0,27 21,97 0,1893 0,0502
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,26 0,27 30,10 0,1865 0,0578
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 -73,69 0,27 -72,85 0,1864 -0,4283
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,27 0,1855 0,1855
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -0,17 0,27 9,88 0,1853 0,0339
DE / Дир и компания 0,00 0,19 0,26 8,23 0,1831 0,0318
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -9,87 0,26 1,15 0,1829 0,0211
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -18,76 0,26 -21,71 0,1780 -0,0259
RSPN / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Industrials 0,00 0,00 0,25 9,57 0,1751 0,0316
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 -22,22 0,25 -1,57 0,1739 0,0158
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -3,53 0,25 -14,78 0,1727 -0,0085
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,73 0,25 -0,41 0,1705 0,0169
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,25 3,81 0,1703 0,0231
FBT / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 0,00 0,24 -5,45 0,1692 0,0092
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,24 -2,41 0,1687 0,0134
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 0,80 0,24 1,68 0,1682 0,0198
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -45,31 0,24 -45,52 0,1646 -0,1062
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,74 0,23 -11,41 0,1622 -0,0018
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -64,02 0,23 -61,15 0,1601 -0,2088
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 0,06 0,23 0,44 0,1596 0,0171
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1559 0,0162
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,00 0,22 0,1550 0,1550
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,34 0,22 -5,56 0,1537 0,0078
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,21 -4,98 0,1459 0,0084
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -86,25 0,21 -86,18 0,1457 -0,7999
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,01 0,00 0,21 0,97 0,1449 0,0165
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,02 0,07 0,20 -8,56 0,1409 0,0025
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 1,75 0,20 -11,89 0,1390 -0,0025
PGF / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Financial Preferred ETF 0,01 -2,44 0,18 -3,17 0,1270 0,0089
LEO / BNY Mellon Strategic Муниципалитетс, Инк. 0,03 0,15 0,1070 0,1070
AGD / Abrdn Global Dynamic Дивидендный фонд 0,01 3,38 0,14 14,40 0,0998 0,0217
CXE / Муниципальный фонд высоких доходов MFS 0,04 1,45 0,13 -1,52 0,0908 0,0081
DSM / Фонд стратегических муниципальных облигаций BNY Mellon, Inc. 0,02 1,27 0,10 -2,00 0,0684 0,0060
CMU / Высокодоходный муниципальный фонд MFS 0,03 1,40 0,10 -2,97 0,0682 0,0050
MMU / Муниципальный фонд, управляемый западными активами, Inc. 0,01 0,10 0,0667 0,0667
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BALL / Болл Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000