Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 394 430
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NTZG — ETF Nuveen Global Net Zero Transition раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 394 430 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NTZG - Nuveen Global Net Zero Transition ETF: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) . Новые должности NTZG - Nuveen Global Net Zero Transition ETF включают в себя Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,07 1,1636 1,1636
0,00 0,07 1,1137 1,1137
0,00 0,06 0,9722 0,9722
0,01 0,23 3,5293 0,3985
0,01 0,11 1,7821 0,3257
0,00 0,09 1,4036 0,2270
0,00 0,14 2,2156 0,2253
0,01 0,08 1,1747 0,2221
0,00 0,09 1,3621 0,2164
0,00 0,09 1,3451 0,1874
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,07 1,0341 -0,4196
0,01 0,11 1,7150 -0,3866
0,00 0,08 1,2335 -0,2862
0,00 0,08 1,2697 -0,2291
0,00 0,07 1,0152 -0,1895
0,00 0,06 0,9751 -0,1860
0,00 0,08 1,2209 -0,1585
0,00 0,04 0,5532 -0,1551
0,00 0,08 1,2420 -0,1498
0,01 0,06 0,9853 -0,1465
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-09-25 за отчетный период 2024-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,33 6,91 5,0570 0,1397
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,27 7,66 4,1504 0,1375
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,23 17,01 3,5293 0,3985
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,22 5,26 3,4197 0,0483
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,19 2,15 2,9650 -0,0490
SBGSF / Шнайдер Электрик СЭ 0,00 0,00 0,19 5,00 2,9353 0,0267
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,15 2,74 2,3376 -0,0239
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,14 15,45 2,2156 0,2253
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 0,13 5,60 2,0552 0,0282
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,12 14,15 1,8888 0,1630
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,12 11,21 1,8568 0,1186
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,01 0,00 0,11 26,67 1,7821 0,3257
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,11 2,78 1,7305 -0,0212
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,11 2,78 1,7279 -0,0189
TOYOF / Тойота Мотор Корпорейшн 0,01 0,00 0,11 -15,38 1,7150 -0,3866
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,11 16,30 1,6673 0,1705
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,10 -2,88 1,5807 -0,1010
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - ГДР - 144А 0,00 0,00 0,09 2,20 1,4552 -0,0273
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 7,06 1,4162 0,0407
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 0,00 0,09 25,00 1,4036 0,2270
SHEL / Шелл ПЛС 0,00 0,00 0,09 2,30 1,3876 -0,0292
FLS / Корпорация Флоусерв 0,00 0,00 0,09 7,32 1,3750 0,0423
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,09 -2,22 1,3676 -0,0925
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,00 0,09 22,54 1,3621 0,2164
BYDDF / БИД Компания Лимитед 0,00 0,00 0,09 6,10 1,3594 0,0254
CWW / Банк Содружества Австралии 0,00 0,00 0,09 21,13 1,3451 0,1874
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,08 2,44 1,3164 -0,0138
KEE / Кейенс Корпорейшн 0,00 0,00 0,08 -1,20 1,2782 -0,0765
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 0,00 0,08 -11,96 1,2697 -0,2291
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 -8,14 1,2420 -0,1498
SUMCF / Сумко Корпорация 0,00 0,00 0,08 9,72 1,2350 0,0621
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,08 -15,96 1,2335 -0,2862
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,08 14,49 1,2267 0,1051
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,08 -8,24 1,2209 -0,1585
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,08 18,46 1,2012 0,1387
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,08 0,00 1,1903 -0,0459
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,08 -1,30 1,1881 -0,0650
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,01 0,00 0,08 27,12 1,1747 0,2221
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,07 1,1636 1,1636
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,07 4,29 1,1436 -0,0009
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,07 14,29 1,1232 0,1002
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,07 1,1137 1,1137
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 0,00 0,07 6,06 1,0939 0,0144
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,07 13,11 1,0851 0,0967
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,07 -2,86 1,0609 -0,0762
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,07 -2,90 1,0549 -0,0726
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,07 -1,47 1,0526 -0,0516
006400 / Самсунг СДИ Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,07 -26,67 1,0341 -0,4196
FI / Фисерв, Инк. 0,00 0,00 0,07 8,20 1,0260 0,0311
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,07 -12,16 1,0152 -0,1895
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,00 0,00 0,06 12,28 0,9989 0,0672
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 6,67 0,9959 0,0261
BPAQF / БП ПЛС 0,01 0,00 0,06 -10,00 0,9853 -0,1465
KER / Керинг С.А. 0,00 0,00 0,06 -12,68 0,9751 -0,1860
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 0,06 0,9722 0,9722
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 0,00 0,9666 -0,0493
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 1,67 0,9519 -0,0304
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 -1,64 0,9450 -0,0454
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,06 5,45 0,9040 0,0012
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 0,00 0,05 1,92 0,8262 -0,0178
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,00 0,00 0,05 8,33 0,8196 0,0442
INTC / Корпорация Интел 0,00 0,00 0,05 0,00 0,7746 -0,0231
NXE / ООО «НексГен Энерджи» 0,01 0,00 0,05 -12,50 0,7659 -0,1455
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,05 -12,96 0,7407 -0,1329
ROHCF / РОМ Компания, ООО 0,00 0,00 0,04 -8,33 0,6977 -0,0784
SLF / Сан Лайф Финансовая Инк. 0,00 0,00 0,04 -4,44 0,6809 -0,0486
0AC9 / ДСМ-Фирмених АГ 0,00 0,00 0,04 13,89 0,6465 0,0522
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,00 0,04 5,13 0,6384 -0,0016
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 0,00 0,04 -9,30 0,6106 -0,0850
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,00 0,04 -18,60 0,5532 -0,1551