Основная статистика
Стоимость портфеля $ 454 287 071
Текущие позиции 144
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд воздействия Nuveen Core Plus раскрыла общий объем активов в размере 144 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 454 287 071 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Nuveen Core Plus Impact Fund: UniCredit SpA (IT:US904678AS85) , Santos Finance Ltd (AU:US803014AA74) , Intesa Sanpaolo SpA (IT:US46115HBS58) , Brooklyn Union Gas Co. (US:US114259AQ72) , and Benin Government International Bond (BJ:XS2366833205) . Новые должности Nuveen Core Plus Impact Fund включают в себя UniCredit SpA (IT:US904678AS85) , Santos Finance Ltd (AU:US803014AA74) , Intesa Sanpaolo SpA (IT:US46115HBS58) , Brooklyn Union Gas Co. (US:US114259AQ72) , and Benin Government International Bond (BJ:XS2366833205) .

Фонд воздействия Nuveen Core Plus – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,93 2,1245 2,1245
10,11 3,0988 0,4115
8,35 2,5595 0,2847
0,88 0,2692 0,2692
0,81 0,2480 0,2480
6,08 1,8645 0,2071
5,85 1,7928 0,1776
4,59 1,4060 0,1758
5,40 1,6553 0,1730
13,96 4,2804 0,1674
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-33,82 -10,3670 -10,3670
-12,00 -3,6784 -3,6784
3,27 1,0039 -1,6582
0,16 0,0495 -0,9881
-3,00 -0,9196 -0,9196
-0,48 -0,1466 -0,1466
6,95 2,1318 -0,1348
6,93 2,1248 -0,1015
1,24 0,3800 -0,0607
8,59 2,6345 -0,0600
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US904678AS85 / ЮниКредит С.п.А. 14,91 1,19 4,5714 0,1128
US803014AA74 / Сантос Финанс Лтд. 13,96 2,71 4,2804 0,1674
US46115HBS58 / Интеза Санпаоло С.п.А. 13,75 0,57 4,2142 0,0790
US114259AQ72 / Бруклин Юнион Газ Ко. 11,52 -1,92 3,5322 -0,0220
XS2366833205 / Государственные международные облигации Бенина 10,11 13,80 3,0988 0,4115
US50219UAB17 / LTR Intermediate Holdings Inc. 9,93 -0,13 3,0450 0,0360
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 9,85 1,52 3,0181 0,0841
US05973JAA88 / Национальный банк внешней торговли SNC/Каймановы острова 9,82 0,88 3,0095 0,0656
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 9,70 0,90 2,9749 0,0655
US853254AK68 / Стандартный Чартерный ПЛК 9,12 -1,68 2,7966 -0,0108
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 8,95 2,22 2,7429 0,0945
US842400HF31 / Южная Калифорния Эдисон Ко 8,59 -3,50 2,6345 -0,0600
FR00140046Y4 / Энджи СА 8,35 11,04 2,5595 0,2847
US870674AA66 / ПАО «Свейхан ПВ Пауэр Ко» 7,60 0,00 2,3308 0,0306
US92857WBX74 / Компания Vodafone Group PLC 7,57 -0,15 2,3191 0,0272
US89054XAD75 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» 7,32 -3,28 2,2448 -0,0456
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 7,03 1,12 2,1555 0,0520
STAREN / Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. 6,95 -7,18 2,1318 -0,1348
US655664AR15 / Нордстрем Инк 6,93 -5,82 2,1248 -0,1015
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) 6,93 2,1245 2,1245
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. 6,78 4,15 2,0789 0,1088
US531546AB51 / Liberty Utilities Finance GP 1 6,44 2,06 1,9728 0,0653
US192714AE30 / Колбун СА 6,26 1,84 1,9198 0,0595
US55317BAJ61 / МОФТ ТР 2020-АВС Д CSTR 01.02.2042 144А 6,11 4,43 1,8721 0,1027
US12656KAL17 / Ипотечный фонд COMM 2020-CX 6,09 3,59 1,8653 0,0882
XS2384373341 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 6,08 11,03 1,8645 0,2071
XS2346972263 / Арселик АС 5,85 9,53 1,7928 0,1776
US91831UAG22 / ВНДО Траст 2016-350П 5,70 1,05 1,7482 0,0406
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc. 5,66 1,93 1,7339 0,0552
US78449RAN52 / SLG Office Trust 2021-OVA 5,61 -0,27 1,7182 0,0180
US45410BAA26 / Индия Чистые технологии Энергия 5,44 0,83 1,6686 0,0355
PTEDPYOM0020 / EDP - Energias de Portugal SA 5,40 10,23 1,6553 0,1730
US45846AAA88 / Интерчиле С.А. 5,30 -0,64 1,6239 0,0111
TRTN.PRE / Triton International Limited — привилегированные акции 0,27 0,00 5,10 -1,81 1,5626 -0,0080
US53944YAU73 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 4,96 1,10 1,5193 0,0362
US842587DJ36 / Южный Ко/The 4,93 1,50 1,5116 0,0418
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 4,88 2,39 1,4948 0,0541
US655844CJ57 / НОРФОЛК ЮЖНАЯ КОРПОРАЦИЯ 4,83 -2,91 1,4811 -0,0243
US87089NAA81 / Свисс Ре Финанс Люксембург С.А. 4,78 0,67 1,4655 0,0289
US85513LAB09 / Геотермальная энергия Star Energy Darajat II / Геотермальная энергия Star Energy Салак 4,73 3,23 1,4501 0,0638
US83364AAA16 / Sociedad de Transmision Austral SA 4,65 1,53 1,4266 0,0400
XS2363910436 / Международные облигации правительства Мексики 4,59 12,79 1,4060 0,1758
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 4,58 4,74 1,4029 0,0810
US83416WAA18 / ООО «Солар Стар Финдинг» 4,54 -0,18 1,3906 0,0158
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,30 0,00 4,53 -4,01 1,3886 -0,0390
US63875FAJ57 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 4,46 0,81 1,3658 0,0287
US816851BM02 / Семпра Энерджи 4,42 2,34 1,3558 0,0482
US05493LAN64 / BAMLL COML MTG SECS TR 2021-JACX E 1ML+375 15.09.2038 144A 4,40 2,97 1,3495 0,0562
US501955AD07 / LG Chem Ltd. 4,31 1,34 1,3212 0,0346
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc. 4,22 1,47 1,2933 0,0352
US172967NB34 / Ситигруп Инк. 4,13 0,32 1,2675 0,0208
US35833TAB17 / Сертификаты Freddie Mac Multifamily ML 3,98 -2,09 1,2210 -0,0098
US35833JAG22 / Сертификаты Freddie Mac Multifamily ML 3,95 5,73 1,2098 0,0807
US235825AH97 / Дана Инк 3,94 6,80 1,2085 0,0917
US01449NAJ54 / Ален 2021-ACEN Mortgage Trust 3,88 -3,24 1,1905 -0,0237
US168863DS48 / Международные облигации правительства Чили 3,71 1,23 1,1378 0,0288
US89054XAC92 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» 3,69 -0,11 1,1298 0,0135
US361448BH55 / Компания GATX 3,60 -1,42 1,1035 -0,0012
BEPUCN / Brookfield Renewable Partners LP 0,20 0,00 3,47 -1,87 1,0624 -0,0060
CMS.PRC / CMS Energy Corporation — привилегированные акции 0,20 0,00 3,43 -1,27 1,0520 0,0005
US67076XAG07 / Фонд коммерческой ипотеки Нью-Йорка 2021-909 3,38 2,76 1,0374 0,0411
US85748R0096 / Институциональный фонд Дрейфуса «Правительство плюс фонд денежного рынка» 3,27 -62,78 1,0039 -1,6582
US78449RAL96 / SLG Office Trust, серия 2021-OVA, класс E 3,26 1,75 0,9986 0,0302
US50249AAK97 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 3,23 -1,34 0,9904 -0,0005
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,23 2,15 0,9900 0,0336
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP 3,20 0,63 0,9801 0,0189
US302610AD23 / Сертификаты Freddie Mac Multifamily ML 3,07 0,62 0,9426 0,0181
US05492TBK51 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C6 3,03 4,73 0,9295 0,0537
US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,987% 30.10.2056 Висконсин 3,01 0,20 0,9224 0,0139
US91087BAT70 / Международные облигации правительства Мексики 2,97 2,84 0,9107 0,0367
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 2,96 2,32 0,9071 0,0320
US08162VBL18 / Контрольный показатель 2019-B10 Ипотечного фонда 2,87 1,70 0,8783 0,0261
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 2,80 0,54 0,8594 0,0158
Vistra Zero Operating Company, LLC, Term Loan B / LON (US92841DAB73) 2,77 2,18 0,8487 0,0289
US8426EPAE81 / Южная компания Gas Capital Corp., серия 21А 2,56 0,71 0,7835 0,0159
US3137HASR81 / СЕРТИФИКАТЫ FREDDIE MAC MULTIFAMILY ML FRETE 2023-ML18 XCA 2,50 -0,24 0,7663 0,0083
US865592AN94 / SUMI TRUST CORE RMBS 2022-BVUE F CSTR 12.02.2041 144A 2,47 2,83 0,7563 0,0304
US65012EAA64 / New York Transportation Development Corp., серия 2023, RB 2,47 -2,84 0,7559 -0,0116
XS2288890671 / SK Battery America, Inc. 2,45 0,74 0,7499 0,0153
New Hampshire Business Finance Authority / DBT (US63607WAV63) 2,45 -1,77 0,7497 -0,0035
XS2356039268 / GTC AURORA LUXEMBOURG SA 2,25% 23.06.2026 РЕГИСТРАЦИЯ 2,43 11,11 0,7451 0,0835
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 01.06.2050 2,43 3,32 0,7447 0,0335
US055742AA88 / БССТ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ БССТ 2022 1700 А 144А 2,26 1,07 0,6921 0,0164
US125896BV12 / CMS Energy Corp. 2,25 2,37 0,6888 0,0247
US20402CAA36 / Корпорация по сохранению сообщества / The 2,21 2,32 0,6765 0,0240
US2510935P13 / Город Детройт 2,15 1,03 0,6604 0,0153
US90363PAA49 / УЭП Пеноном II SA 2,15 -3,02 0,6600 -0,0116
US44421MAN02 / Hudson Yards 2019-55HY Ипотечный фонд 2,12 0,86 0,6492 0,0137
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 2,08 4,25 0,6388 0,0338
US61945LAE39 / ООО «Мозаик Солар Лоанс» 1,95 -1,76 0,5975 -0,0028
US524590AA45 / ООО «Подветренная возобновляемая энергетика» 1,87 6,02 0,5724 0,0396
US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 1,83 2,81 0,5603 0,0225
US209111FK46 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 1,77 -0,34 0,5416 0,0056
US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP 1,75 1,04 0,5372 0,0126
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 2,04 0,5365 0,0176
USG162522670 / Brookfield Infrastructure Partners LP 0,10 0,00 1,68 0,42 0,5150 0,0089
US38237GAC33 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions 2021-4 1,55 -7,81 0,4740 -0,0334
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,53 2,27 0,4690 0,0164
US92840MAC64 / Вистра Корп 1,52 0,00 0,4653 0,0058
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 3,47 0,4480 0,0209
US2510935R78 / Детройт, Мичиган 1,43 0,78 0,4375 0,0090
US382371AC66 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 1,24 -14,96 0,3800 -0,0607
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 1,13 3,30 0,3454 0,0154
US35910EAC84 / ООО «Фронтир Эмитент» 11,5%, Срок погашения 20.08.2053 1,05 -0,66 0,3224 0,0022
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 1,04 0,58 0,3194 0,0062
US35910EAB02 / ООО «ФРОНТИЕР ЭМИТЕНТ» 1,03 -0,10 0,3164 0,0038
US363671BN77 / Графство Галлатин MT 11,5%, срок погашения 01.09.2027 1,03 0,10 0,3159 0,0044
Gallatin County, Montana, Industrial Development Revenue Bonds, Series 2022 / DBT (US363671BM94) 1,03 0,10 0,3159 0,0044
BPYPN / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции 0,08 0,00 1,01 4,76 0,3104 0,0180
US88167PAD06 / ТЕСЛА АВТОАРЕНДА ТРАСТ 2023 А 1,00 -0,10 0,3072 0,0036
US78449RAC97 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,99 -3,32 0,3034 -0,0062
US30204KAD81 / ООО «Эксген Реньюэблс IV» 0,98 -5,02 0,3016 -0,0116
US2510935M81 / Детройт, Мичиган 0,98 0,62 0,2996 0,0056
PG&E Recovery Funding LLC / DBT (US71710TAG31) 0,92 -7,98 0,2831 -0,0206
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAA99) 0,91 -4,41 0,2793 -0,0092
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 0,88 0,2692 0,2692
US46649XAU19 / JP MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-AON-F 4,6132% 05.07.2031 144A 0,84 6,61 0,2575 0,0192
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNE74) 0,81 0,2480 0,2480
US04052BRA43 / Управление промышленного развития Аризоны 0,64 -11,88 0,1959 -0,0233
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,58 1,94 0,1774 0,0059
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) 0,57 -7,65 0,1738 -0,0121
US63875FAL04 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 0,51 0,80 0,1556 0,0033
Public Finance Authority, Wisconsin, Educational Facilities Revenue Bonds, Series 2025B / DBT (US74443DMA62) 0,50 1,00 0,1542 0,0033
US2510935N64 / Город Детройт 0,48 0,83 0,1484 0,0032
US95001CAA09 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2017-SMP 0,46 0,1421 0,1421
United States Treasury Note/Bond - When Issued / DBT (US91282CNG23) 0,43 0,1318 0,1318
US2510935Q95 / Город Детройт 0,40 1,26 0,1235 0,0031
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,36 1,97 0,1110 0,0036
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 0,30 0,0910 0,0910
US254845JZ44 / Округ Колумбия, Управление водоснабжения и канализации, Коммунальные предприятия, Старшее залоговое удержание, Серия 2014A 0,22 -3,14 0,0665 -0,0012
Citigroup Inc / DFE (N/A) 0,17 0,0522 0,0522
Morgan Stanley / DFE (N/A) 0,16 0,0502 0,0502
US86745GAF00 / Саннова Энерджи Корп 0,16 -95,31 0,0495 -0,9881
Citigroup Inc / DFE (N/A) 0,11 0,0337 0,0337
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNH06) 0,09 0,0284 0,0284
Citigroup Inc / DFE (N/A) 0,07 0,0220 0,0220
Citigroup Inc / DFE (N/A) 0,06 0,0171 0,0171
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,02 0,0076 0,0076
US34924CAB19 / Город Форт-Уэйн, Индиана 0,00 0,0000 0,0000
Morgan Stanley / DFE (N/A) -0,01 -0,0029 -0,0029
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,48 -0,1466 -0,1466
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -3,00 -0,9196 -0,9196
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность -12,00 -3,6784 -3,6784
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -33,82 -10,3670 -10,3670