Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 942 911
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NUVEEN INVESTMENT TRUST II - Nuveen Winslow International Large Cap Fund Class I раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 942 911 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NUVEEN INVESTMENT TRUST II - Nuveen Winslow International Large Cap Fund Class I: Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) , BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Deutsche Post AG (CH:DPW) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and Straumann Holding AG (US:SAUHF) . Новые должности NUVEEN INVESTMENT TRUST II - Nuveen Winslow International Large Cap Fund Class I включают в себя Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Electricite de France SA (FR:EDF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,07 1,0431 1,0431
0,00 0,06 0,8570 0,8570
0,00 0,12 1,6672 0,5444
0,00 0,14 2,0034 0,3731
0,00 0,09 1,2543 0,3431
0,00 0,19 2,6904 0,3233
0,00 0,09 1,2330 0,3034
0,00 0,13 1,8448 0,2767
0,00 0,09 1,3344 0,2659
0,00 0,08 1,1740 0,2458
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,09 1,2597 -0,6745
0,00 0,07 0,9633 -0,6509
0,00 0,06 0,9089 -0,4918
0,00 0,06 0,9250 -0,4364
0,00 0,12 1,6790 -0,3798
0,00 0,15 2,1696 -0,3284
0,00 0,08 1,2032 -0,2918
0,00 0,07 1,0107 -0,2417
0,00 0,11 1,6230 -0,2179
0,00 0,05 0,7308 -0,2152
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-09-28 за отчетный период 2021-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,19 20,00 2,6904 0,3233
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,16 8,22 2,2824 0,0498
DPW / Немецкая почта АГ 0,00 0,00 0,16 15,56 2,2497 0,1858
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -22,13 0,15 -8,54 2,1696 -0,3284
SAUHF / Штрауманн Холдинг АГ 0,00 0,00 0,14 29,91 2,0034 0,3731
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 0,00 0,13 9,17 1,8925 0,0620
HOCPF / ХОЙА Корпорация 0,00 0,00 0,13 24,27 1,8448 0,2767
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,00 0,00 0,12 14,81 1,7956 0,1516
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,12 14,15 1,7549 0,1409
SIKA / Сика АГ 0,00 0,00 0,12 17,48 1,7510 0,1838
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. — Класс B (дополнительное голосование) 0,00 0,00 0,12 18,81 1,7354 0,1954
3626 / Компания ТИС. 0,00 0,00 0,12 4,39 1,7208 -0,0169
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,12 12,38 1,7133 0,1111
ASGLY / AGC Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,12 -6,35 1,7098 -0,2149
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,12 0,00 1,6861 -0,0966
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -21,82 0,12 -14,07 1,6790 -0,3798
1PK / Дехра Фармасьютикалс ПЛС 0,00 26,42 0,12 57,53 1,6672 0,5444
KGX / КИОН ГРУП АГ 0,00 0,00 0,11 6,54 1,6524 0,0156
FGR / Компания FirstGroup plc 0,00 0,00 0,11 -7,44 1,6230 -0,2179
ARLUF / Аристократ Досуг Лимитед 0,00 0,00 0,11 7,92 1,5776 0,0276
PST / Poste Italiane SpA 0,01 16,52 0,10 18,18 1,5060 0,1562
UTG / ООО «Юнит Групп» 0,01 0,00 0,10 0,00 1,4868 -0,0828
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,10 0,98 1,4847 -0,0772
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,10 9,68 1,4783 0,0500
RY / Королевский банк Канады 0,00 0,00 0,10 6,25 1,4718 0,0056
ADDDF / Адидас АГ 0,00 0,00 0,10 17,65 1,4433 0,1467
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,10 27,63 1,3978 0,2271
EBKOF / Эрсте Груп Банк АГ 0,00 0,00 0,09 9,41 1,3472 0,0428
9201 / Компания Japan Airlines Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 -2,11 1,3441 -0,1139
AZN / Астразенека ПЛС 0,00 22,12 0,09 31,43 1,3344 0,2659
CAR.UN / Канадский инвестиционный фонд недвижимости в сфере квартирной недвижимости 0,00 0,00 0,09 12,35 1,3234 0,0807
LUMI / Банк Леуми ле-Исраэль БМ 0,01 0,00 0,09 8,54 1,2930 0,0390
GIB / Компания CGI Inc. 0,00 -80,42 0,09 21,92 1,2923 0,1755
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -24,29 0,09 -31,50 1,2597 -0,6745
ZNKUF / Зенкоку Хосё Ко Лтд. 0,00 30,00 0,09 47,46 1,2543 0,3431
GNNDY / GN Store Nord A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 -2,27 1,2399 -0,1072
CBHD / Колопласт А/С 0,00 26,83 0,09 39,34 1,2330 0,3034
SOMLY / СЕКОМ КО., ООО. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 -9,68 1,2214 -0,1982
DQJCF / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,00 0,00 0,08 -3,45 1,2210 -0,1100
KBCSY / KBC Group NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 3,70 1,2182 -0,0209
GIB / Компания CGI Inc. 0,01 410,65 0,08 -6,74 1,2066 -0,0857
ACS / Афинский медицинский центр CSA 0,00 5,24 0,08 -15,31 1,2032 -0,2918
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,08 0,00 1,2016 -0,0614
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 22,06 1,2004 0,1658
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 0,00 0,08 18,57 1,1966 0,1168
HCMLY / Holcim AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 -4,71 1,1757 -0,1308
PKI / Паркленд Корпорейшн 0,00 34,74 0,08 32,79 1,1740 0,2458
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 26,56 1,1724 0,1861
TSRYY / Treasury Wine Estates Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,08 14,08 1,1716 0,0819
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 -1,23 1,1592 -0,0863
SNMRY / Snam SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,08 8,11 1,1543 0,0207
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 16,42 1,1267 0,0959
ALV / Автолив, ООО 0,00 0,00 0,08 -3,85 1,0887 -0,1117
RWNFF / РВЕ Акциенгезельшафт 0,00 0,00 0,08 -6,25 1,0825 -0,1379
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 7,14 1,0819 0,0056
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,00 0,00 0,07 23,33 1,0701 0,1461
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 22,13 0,07 12,31 1,0595 0,0568
ENGIY / Engie SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 23,84 0,07 10,61 1,0581 0,0506
NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,07 1,41 1,0433 -0,0402
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,07 1,0431 1,0431
KIR / Кирин Холдингс Компани, Лимитед 0,00 0,00 0,07 -2,78 1,0133 -0,0850
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -19,53 0,07 -14,63 1,0107 -0,2417
BXBLY / Brambles Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,07 7,94 0,9847 0,0121
MQBKY / Macquarie Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -32,75 0,07 -37,74 0,9633 -0,6509
TSHXY / Корпорация Тосох - ADR 0,00 0,00 0,07 -1,52 0,9482 -0,0628
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -21,77 0,06 -28,09 0,9250 -0,4364
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -22,31 0,06 -31,52 0,9089 -0,4918
SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 -4,62 0,8962 -0,1072
BARC / Барклайс ПЛС 0,03 0,00 0,06 0,00 0,8713 -0,0492
EDF / Электрисите де Франс С.А. 0,00 0,06 0,8570 0,8570
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 -1,69 0,8481 -0,0629
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 -11,11 0,8117 -0,1545
HVRRY / Hannover Rück SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 -8,47 0,7798 -0,1246
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,05 -3,64 0,7652 -0,0773
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 -19,35 0,7308 -0,2152