Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 479 180 479 |
| Текущие позиции | 55 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NLACX - Основной фонд Nuveen с большой капитализацией, класс A раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 479 180 479 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NLACX - Nuveen Large Cap Core Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности NLACX - Nuveen Large Cap Core Fund Class A включают в себя Honeywell International Inc. (US:HON) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 9,28 | 1,9361 | 1,9361 | |
| 0,10 | 28,98 | 6,0485 | 1,1699 | |
| 0,04 | 12,45 | 2,5990 | 1,1058 | |
| 0,06 | 11,62 | 2,4255 | 0,9187 | |
| 0,10 | 12,44 | 2,5964 | 0,9145 | |
| 0,01 | 20,26 | 4,2279 | 0,8700 | |
| 0,04 | 13,12 | 2,7390 | 0,6165 | |
| 0,04 | 12,16 | 2,5371 | 0,5039 | |
| 0,05 | 17,45 | 3,6423 | 0,4976 | |
| 0,03 | 9,75 | 2,0354 | 0,4446 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1678 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0181 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0114 | ||
| 0,02 | 8,27 | 1,7261 | -0,6970 | |
| 0,17 | 25,51 | 5,3236 | -0,6619 | |
| 0,04 | 7,03 | 1,4671 | -0,4714 | |
| 0,09 | 5,31 | 1,1086 | -0,4227 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4073 | ||
| 0,04 | 9,43 | 1,9685 | -0,4022 | |
| 0,02 | 4,97 | 1,0381 | -0,2791 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-10-27 за отчетный период 2021-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,10 | 0,00 | 28,98 | 20,91 | 6,0485 | 1,1699 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,17 | -28,81 | 25,51 | -13,26 | 5,3236 | -0,6619 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 0,00 | 20,26 | 22,79 | 4,2279 | 0,8700 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,05 | -2,13 | 17,45 | 12,95 | 3,6423 | 0,4976 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 7,69 | 2,8975 | 0,2735 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,04 | -3,66 | 13,12 | 25,86 | 2,7390 | 0,6165 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,04 | 42,31 | 12,45 | 69,74 | 2,5990 | 1,1058 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,10 | 41,10 | 12,44 | 50,55 | 2,5964 | 0,9145 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,04 | -3,85 | 12,16 | 21,69 | 2,5371 | 0,5039 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,06 | 50,00 | 11,62 | 56,98 | 2,4255 | 0,9187 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,07 | -2,94 | 10,95 | 0,19 | 2,2862 | 0,0609 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | 0,00 | 10,94 | 5,26 | 2,2830 | 0,1680 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | 0,00 | 10,88 | -2,61 | 2,2700 | -0,0031 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 0,00 | 10,41 | 1,05 | 2,1720 | 0,0760 | |||
| USB / Банк США | 0,18 | -3,74 | 10,33 | -9,11 | 2,1560 | -0,1574 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,16 | 0,00 | 9,83 | 5,82 | 2,0516 | 0,1610 | |||
| LIN / Linedata Services SA | 0,03 | 19,23 | 9,75 | 24,79 | 2,0354 | 0,4446 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,09 | -5,21 | 9,50 | 8,84 | 1,9834 | 0,2063 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,04 | -4,05 | 9,43 | -19,03 | 1,9685 | -0,4022 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,04 | 9,28 | 1,9361 | 1,9361 | |||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,03 | -5,17 | 8,97 | -3,02 | 1,8721 | -0,0103 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,14 | 0,00 | 8,88 | -2,29 | 1,8525 | 0,0034 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,02 | -37,50 | 8,27 | -30,53 | 1,7261 | -0,6970 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,02 | -5,26 | 8,20 | 14,07 | 1,7112 | 0,2483 | |||
| ANTM / Гимн Инк | 0,02 | 0,00 | 8,07 | -5,79 | 1,6833 | -0,0593 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | -5,00 | 7,80 | 28,92 | 1,6285 | 0,3966 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,07 | 0,00 | 7,31 | 6,82 | 1,5263 | 0,1328 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,03 | -4,84 | 7,29 | 3,57 | 1,5206 | 0,0889 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | -5,93 | 7,14 | 27,78 | 1,4911 | 0,3530 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,05 | -5,00 | 7,03 | -0,94 | 1,4682 | 0,0228 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,04 | -42,67 | 7,03 | -26,20 | 1,4671 | -0,4714 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,05 | -3,92 | 6,62 | -6,01 | 1,3819 | -0,0519 | |||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,11 | -7,38 | 6,51 | 16,15 | 1,3584 | 0,2179 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,03 | 0,00 | 6,51 | -3,50 | 1,3577 | -0,0145 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,03 | 0,00 | 6,35 | 6,51 | 1,3257 | 0,1117 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,08 | -7,06 | 5,91 | 4,49 | 1,2333 | 0,0821 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,03 | -6,90 | 5,80 | 7,61 | 1,2109 | 0,1136 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,06 | -6,35 | 5,68 | 2,73 | 1,1858 | 0,0602 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,01 | -7,00 | 5,62 | -13,45 | 1,1739 | -0,1487 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,05 | -7,02 | 5,59 | 2,51 | 1,1670 | 0,0568 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,11 | -6,67 | 5,57 | -2,06 | 1,1629 | 0,0050 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,09 | -67,86 | 5,31 | -58,13 | 1,1086 | -0,4227 | |||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,04 | -7,32 | 5,13 | -11,97 | 1,0704 | -0,1153 | |||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,05 | -7,14 | 5,07 | -8,26 | 1,0577 | -0,0666 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,02 | -6,00 | 4,97 | -23,15 | 1,0381 | -0,2791 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,08 | -8,14 | 4,90 | -12,85 | 1,0223 | -0,1218 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,02 | -5,88 | 4,75 | -9,39 | 0,9907 | -0,0755 | |||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,07 | -6,25 | 4,72 | -13,81 | 0,9846 | -0,1295 | |||
| CPRI / Капри Холдингс Лимитед | 0,08 | -7,78 | 4,69 | -8,09 | 0,9789 | -0,0599 | |||
| US85748R0096 / Институциональный фонд Дрейфуса «Правительство плюс фонд денежного рынка» | 4,68 | -5,83 | 0,9771 | -0,0349 | |||||
| WHR / Корпорация Вирпул | 0,02 | -8,70 | 4,65 | -14,69 | 0,9709 | -0,1390 | |||
| OSK / Ошкош Корпорейшн | 0,04 | -7,14 | 4,47 | -19,06 | 0,9326 | -0,1910 | |||
| BC / Брансуик Корпорейшн | 0,04 | -8,51 | 4,17 | -13,30 | 0,8694 | -0,1086 | |||
| SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. | 0,05 | -7,02 | 4,14 | -18,34 | 0,8635 | -0,1678 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 17,71 | 0,4607 | 0,0789 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0181 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0114 | ||||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4073 | ||||
| ATVI / Активижн Близзард Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1678 |
