Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 202 444 626 |
| Текущие позиции | 45 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NLAGX - Nuveen Large Cap Growth Fund Класс A раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 202 444 626 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NLAGX - Nuveen Large Cap Growth Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности NLAGX - Nuveen Large Cap Growth Fund Class A включают в себя Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 18,55 | 9,1578 | 7,7918 | ||
| 0,03 | 7,62 | 3,7617 | 3,7617 | |
| 0,04 | 7,64 | 3,7696 | 3,6849 | |
| 0,04 | 5,31 | 2,6200 | 2,6200 | |
| 0,02 | 5,75 | 2,8408 | 2,2688 | |
| 0,00 | 4,58 | 2,2600 | 2,2600 | |
| 0,01 | 4,45 | 2,1965 | 2,1965 | |
| 0,01 | 7,03 | 3,4723 | 2,0376 | |
| 0,01 | 4,03 | 1,9881 | 1,9881 | |
| 0,02 | 4,65 | 2,2938 | 1,8048 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 11,82 | 5,8361 | -7,3520 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9117 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7095 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6219 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5254 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3372 | ||
| 0,03 | 7,53 | 3,7192 | -1,3141 | |
| 0,00 | 5,26 | 2,5983 | -1,3050 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2573 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1602 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-01-27 за отчетный период 2020-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,10 | -19,33 | 20,55 | -23,43 | 10,1454 | -0,5690 | |||
| US85748R0096 / Институциональный фонд Дрейфуса «Правительство плюс фонд денежного рынка» | 18,55 | 442,24 | 9,1578 | 7,7918 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -20,00 | 12,67 | -26,56 | 6,2559 | -0,6326 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,10 | -61,21 | 11,82 | -64,22 | 5,8361 | -7,3520 | |||
| V / Виза Инк. | 0,04 | 3 530,00 | 7,64 | 3 518,48 | 3,7696 | 3,6849 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,03 | 7,62 | 3,7617 | 3,7617 | |||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,03 | -36,74 | 7,53 | -40,25 | 3,7192 | -1,3141 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 110,00 | 7,03 | 95,74 | 3,4723 | 2,0376 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | 327,50 | 5,75 | 301,82 | 2,8408 | 2,2688 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,04 | 5,31 | 2,6200 | 2,6200 | |||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -50,00 | 5,26 | -46,17 | 2,5983 | -1,3050 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | 25,45 | 4,86 | 27,85 | 2,3982 | 0,8814 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 261,67 | 4,65 | 279,58 | 2,2938 | 1,8048 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | 4,58 | 2,2600 | 2,2600 | |||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | 4,45 | 2,1965 | 2,1965 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -38,50 | 4,14 | -33,83 | 2,0423 | -0,4532 | |||
| ASMLF / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,01 | 4,03 | 1,9881 | 1,9881 | |||||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,01 | 3,34 | 1,6471 | 1,6471 | |||||
| SQ / Блок, Инк. | 0,02 | 3,29 | 1,6247 | 1,6247 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 3,25 | 1,6047 | 1,6047 | |||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,01 | 75,00 | 3,24 | 78,39 | 1,5979 | 0,8604 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,02 | 3,03 | 1,4966 | 1,4966 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,02 | 3,01 | 1,4850 | 1,4850 | |||||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,03 | 2,98 | 1,4716 | 1,4716 | |||||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | 2,89 | 1,4250 | 1,4250 | |||||
| MCO / Корпорация Муди | 0,01 | 2,85 | 1,4078 | 1,4078 | |||||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,01 | -16,67 | 2,80 | -4,95 | 1,3834 | 0,2064 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,02 | 2,76 | 1,3618 | 1,3618 | |||||
| BLL / Компания «Бал» | 0,03 | 2,60 | 1,2845 | 1,2845 | |||||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,01 | 2,59 | 1,2777 | 1,2777 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 2,41 | 1,1880 | 1,1880 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | 2,29 | 1,1319 | 1,1319 | |||||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | 2,19 | 1,0822 | 1,0822 | |||||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 2,16 | 1,0679 | 1,0679 | |||||
| SPLK / Компания Splunk Inc. | 0,01 | 2,14 | 1,0584 | 1,0584 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 2,07 | 1,0228 | 1,0228 | |||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | 1,95 | 0,9645 | 0,9645 | |||||
| LIN / Linedata Services SA | 0,01 | 1,92 | 0,9494 | 0,9494 | |||||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,01 | 1,89 | 0,9322 | 0,9322 | |||||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,02 | 1,84 | 0,9082 | 0,9082 | |||||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,01 | 1,84 | 0,9067 | 0,9067 | |||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | -58,62 | 1,75 | -59,40 | 0,8628 | -0,8551 | |||
| WIX / Компания Wix.com Ltd. | 0,01 | 1,66 | 0,8196 | 0,8196 | |||||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,00 | 1,25 | 0,6178 | 0,6178 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 0,01 | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1602 | ||||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6688 | ||||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0072 | ||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1024 | ||||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2573 | ||||
| JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2805 | ||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3485 | ||||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1439 | ||||
| US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0944 | ||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1386 | ||||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7718 | ||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6129 | ||||
| FLT / Корпай, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1042 | ||||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7799 | ||||
| SYNH / Syneos Health Inc — Класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0756 | ||||
| CTXS / Ситрикс Системс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0434 | ||||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0026 | ||||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1067 | ||||
| ZNGA / Zynga Inc — класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9115 | ||||
| ANTM / Гимн Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4496 | ||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5230 | ||||
| VMW / Vmware Inc. — Класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9803 | ||||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9117 | ||||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5254 | ||||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9659 | ||||
| IP / Международная бумажная компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8543 | ||||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1767 | ||||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0184 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0927 | ||||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3648 | ||||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9189 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1591 | ||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7273 | ||||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7095 | ||||
| ATUS / Алтис США, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0460 | ||||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6068 | ||||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3372 | ||||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0552 | ||||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1483 | ||||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6219 | ||||
| EXEL / Экселиксис, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2040 | ||||
| HBI / Ханесбрандс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0855 | ||||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9913 |
