Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 234 201 606 |
| Текущие позиции | 70 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Класс A раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 234 201 606 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Class A: Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Morgan Stanley (US:MS) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Новые должности NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Class A включают в себя Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Medtronic plc (US:MDT) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 11,87 | 5,0606 | 3,4992 | ||
| 0,04 | 5,83 | 2,4867 | 2,4867 | |
| 0,11 | 5,45 | 2,3237 | 2,3237 | |
| 0,05 | 5,42 | 2,3103 | 2,3103 | |
| 0,12 | 7,31 | 3,1175 | 2,2769 | |
| 0,10 | 5,31 | 2,2641 | 2,2441 | |
| 0,01 | 5,12 | 2,1832 | 2,1832 | |
| 0,04 | 4,69 | 1,9999 | 1,9999 | |
| 0,12 | 5,37 | 2,2884 | 1,9240 | |
| 0,03 | 4,91 | 2,0922 | 1,8349 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,5573 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2389 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0130 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9298 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6350 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4831 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4623 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3880 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3664 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3557 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-01-26 за отчетный период 2020-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US85748R0096 / Институциональный фонд Дрейфуса «Правительство плюс фонд денежного рынка» | 11,87 | 198,34 | 5,0606 | 3,4992 | |||||
| MS / Морган Стенли | 0,12 | 188,50 | 7,31 | 241,41 | 3,1175 | 2,2769 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,04 | 5,83 | 2,4867 | 2,4867 | |||||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,05 | 93,15 | 5,66 | 110,93 | 2,4109 | 1,3588 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,07 | 29,15 | 5,58 | 22,60 | 2,3771 | 0,5927 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,11 | 5,45 | 2,3237 | 2,3237 | |||||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,05 | 5,42 | 2,3103 | 2,3103 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,12 | 467,22 | 5,37 | 478,45 | 2,2884 | 1,9240 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,10 | 9 544,90 | 5,31 | 10 313,73 | 2,2641 | 2,2441 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | 5,12 | 2,1832 | 2,1832 | |||||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,03 | 301,54 | 4,91 | 415,55 | 2,0922 | 1,8349 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,04 | 4,69 | 1,9999 | 1,9999 | |||||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,06 | 17,34 | 4,65 | 5,30 | 1,9811 | 0,7896 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,12 | -24,41 | 4,52 | -23,38 | 1,9257 | -0,3873 | |||
| ANTM / Гимн Инк | 0,01 | 17,67 | 4,40 | 30,20 | 1,8750 | 0,5496 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,02 | 14,86 | 4,32 | 35,43 | 1,8432 | 0,5906 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,10 | 4,05 | 1,7260 | 1,7260 | |||||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,02 | 3,93 | 1,6742 | 1,6742 | |||||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,02 | 3,85 | 1,6393 | 1,6393 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 3,83 | 1,6306 | 1,6306 | |||||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,06 | 13,62 | 3,81 | 36,00 | 1,6233 | 0,4294 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,08 | 1 065,10 | 3,79 | 1 296,68 | 1,6138 | 1,5072 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,02 | 3,72 | 1,5852 | 1,5852 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 3,71 | 1,5826 | 1,5826 | |||||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,05 | 3,69 | 1,5714 | 1,5714 | |||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,04 | 3,66 | 1,5597 | 1,5597 | |||||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,03 | 3,50 | 1,4900 | 1,4900 | |||||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,08 | 3,49 | 1,4867 | 1,4867 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 3,49 | 1,4861 | 1,4861 | |||||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,01 | 8,19 | 3,47 | 4,37 | 1,4777 | 0,1746 | |||
| AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. | 0,23 | 3,44 | 1,4676 | 1,4676 | |||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,03 | 3,39 | 1,4461 | 1,4461 | |||||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,06 | 3,28 | 1,3995 | 1,3995 | |||||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,07 | 3,24 | 1,3818 | 1,3818 | |||||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,04 | 3,23 | 1,3749 | 1,3749 | |||||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,04 | 3,08 | 1,3144 | 1,3144 | |||||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,08 | -5,83 | 3,06 | -0,39 | 1,3034 | 0,0992 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,05 | 2,82 | 1,2017 | 1,2017 | |||||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,05 | -24,52 | 2,80 | -11,34 | 1,1939 | -0,0453 | |||
| NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. | 0,35 | 2,79 | 1,1890 | 1,1890 | |||||
| NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. | 0,13 | -9,86 | 2,78 | 19,90 | 1,1845 | 0,2754 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,02 | 2,74 | 1,1693 | 1,1693 | |||||
| KSU / Канзас-Сити Южный | 0,01 | 2,70 | 1,1512 | 1,1512 | |||||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,03 | -18,65 | 2,66 | -10,48 | 1,1357 | -0,0319 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,03 | 2,64 | 1,1240 | 1,1240 | |||||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,02 | 2,63 | 1,1192 | 1,1192 | |||||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,03 | 2,62 | 1,1185 | 1,1185 | |||||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,03 | -45,48 | 2,56 | -23,75 | 1,0909 | -0,0283 | |||
| ATVI / Активижн Близзард Инк. | 0,03 | 431,50 | 2,53 | 487,94 | 1,0804 | 0,9136 | |||
| OC / Оуэнс Корнинг | 0,03 | -8,32 | 2,47 | 18,23 | 1,0537 | 0,3567 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,02 | -12,64 | 2,47 | -14,29 | 1,0534 | -0,0780 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,06 | -29,13 | 2,44 | -6,25 | 1,0419 | 0,0347 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,03 | -30,48 | 2,35 | -5,78 | 1,0010 | 0,0230 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,08 | 2,32 | 0,9881 | 0,9881 | |||||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,10 | 2,28 | 0,9718 | 0,9718 | |||||
| WHR / Корпорация Вирпул | 0,01 | -22,85 | 2,25 | -15,50 | 0,9601 | -0,0858 | |||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 0,08 | 2,15 | 0,9146 | 0,9146 | |||||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,01 | 2,14 | 0,9110 | 0,9110 | |||||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,05 | 265,33 | 1,99 | 287,94 | 0,8501 | 0,6785 | |||
| AOS / Корпорация АО Смит | 0,03 | 1,80 | 0,7656 | 0,7656 | |||||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,01 | -64,09 | 1,75 | -48,11 | 0,7440 | -0,5553 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,01 | 1,74 | 0,7396 | 0,7396 | |||||
| PXD / Компания Pioneer Natural Resources | 0,02 | 1,61 | 0,6870 | 0,6870 | |||||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,11 | 1,52 | 0,6485 | 0,6485 | |||||
| US7018771029 / Петрушка Энерджи, Инк. | 0,10 | 126,66 | 1,22 | 111,98 | 0,5206 | 0,3284 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,02 | 1,15 | 0,4893 | 0,4893 | |||||
| BXP / Бостон Пропертиз, Инк. | 0,01 | 0,86 | 0,3679 | 0,3679 | |||||
| KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн | 0,01 | 0,85 | 0,3635 | 0,3635 | |||||
| REG / Корпорация Ридженси Центрс | 0,02 | 0,80 | 0,3408 | 0,3408 | |||||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,01 | 0,68 | 0,2882 | 0,2882 | |||||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4831 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2939 | ||||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1000 | ||||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4623 | ||||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3557 | ||||
| IP / Международная бумажная компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0530 | ||||
| TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1470 | ||||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1207 | ||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6350 | ||||
| XRX / Ксерокс Холдингс Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7104 | ||||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1287 | ||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3880 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2119 | ||||
| MRO / Марафонская нефтяная корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8887 | ||||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1865 | ||||
| DISCA / Дискавери Инк - Класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9869 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0316 | ||||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9661 | ||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7699 | ||||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9505 | ||||
| US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1203 | ||||
| LUMN / Люмен Технологии, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0755 | ||||
| KOS / ООО "Космос Энерджи" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4158 | ||||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3664 | ||||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2072 | ||||
| T / АТ&Т Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9298 | ||||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0113 | ||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7574 | ||||
| INTC / Корпорация Интел | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2389 | ||||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1568 | ||||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9360 | ||||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0234 | ||||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2414 | ||||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6957 | ||||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1548 | ||||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4244 | ||||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0953 | ||||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2067 | ||||
| CEIX / КОНСОЛ Энерджи Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2069 | ||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2038 | ||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0130 | ||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5573 | ||||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0212 | ||||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2586 | ||||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2419 | ||||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1667 | ||||
| CTXS / Ситрикс Системс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1709 | ||||
| KR / Компания Крогер. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2179 | ||||
| NUAN / Нюанс Коммуникейшнз Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0344 | ||||
| AFL / Афлак Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1970 | ||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9402 |
