Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 526 891 520 |
| Текущие позиции | 61 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 526 891 520 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class A: Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Новые должности NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class A включают в себя Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 30,32 | 5,8291 | 5,6468 | ||
| 0,08 | 16,38 | 3,1477 | 3,1477 | |
| 0,05 | 7,39 | 1,4204 | 1,4204 | |
| 0,36 | 7,60 | 1,4605 | 0,9414 | |
| 0,39 | 5,66 | 1,0880 | 0,6279 | |
| 0,15 | 10,76 | 2,0684 | 0,3905 | |
| 0,29 | 15,04 | 2,8903 | 0,3238 | |
| 0,18 | 4,12 | 0,7918 | 0,3202 | |
| 0,17 | 14,52 | 2,7909 | 0,2746 | |
| 0,18 | 7,74 | 1,4878 | 0,2175 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,95 | 0,1823 | -1,6098 | ||
| 0,02 | 6,87 | 1,3214 | -1,1933 | |
| 0,27 | 18,85 | 3,6240 | -0,5932 | |
| 0,06 | 10,93 | 2,1012 | -0,5907 | |
| 0,17 | 8,33 | 1,6010 | -0,5619 | |
| 0,05 | 7,38 | 1,4194 | -0,4357 | |
| 0,27 | 3,55 | 0,6828 | -0,3500 | |
| 0,08 | 8,34 | 1,6036 | -0,3412 | |
| 0,18 | 6,95 | 1,3360 | -0,3395 | |
| 0,20 | 8,71 | 1,6734 | -0,3335 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US85748R0096 / Институциональный фонд Дрейфуса «Правительство плюс фонд денежного рынка» | 30,32 | 3 098,84 | 5,8291 | 5,6468 | |||||
| SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 1,38 | 18,85 | -2,59 | 3,6240 | -0,5932 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,23 | 2,87 | 18,65 | 14,80 | 3,5858 | 0,0452 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 0,00 | 16,88 | 18,19 | 3,2441 | 0,1326 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,08 | 16,38 | 3,1477 | 3,1477 | |||||
| FLS / Корпорация Флоусерв | 0,29 | 19,10 | 15,04 | 27,66 | 2,8903 | 0,3238 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,17 | 4,85 | 14,52 | 25,72 | 2,7909 | 0,2746 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,04 | 0,00 | 12,31 | 7,00 | 2,3665 | -0,1406 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,42 | 0,00 | 12,16 | 2,33 | 2,3377 | -0,2518 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,06 | -10,13 | 11,68 | 10,42 | 2,2454 | -0,0598 | |||
| HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,09 | 4,53 | 11,26 | 5,35 | 2,1653 | -0,1646 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,06 | 13,33 | 10,93 | -11,52 | 2,1012 | -0,5907 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,22 | 0,00 | 10,92 | 4,63 | 2,0983 | -0,1749 | |||
| NVT / нВент Электрик ПЛС | 0,15 | 0,00 | 10,76 | 39,74 | 2,0684 | 0,3905 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,05 | -28,98 | 10,71 | 11,06 | 2,0581 | -0,0425 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,11 | 0,00 | 10,43 | 11,38 | 2,0045 | -0,0356 | |||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 0,33 | 0,00 | 9,73 | 10,78 | 1,8704 | -0,0435 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,14 | 5,07 | 9,65 | -3,50 | 1,8550 | -0,3240 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,14 | 3,46 | 9,10 | 5,98 | 1,7483 | -0,1218 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,07 | 0,00 | 8,72 | 25,64 | 1,6765 | 0,1640 | |||
| NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited | 0,20 | -16,92 | 8,71 | -5,48 | 1,6734 | -0,3335 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,10 | 6,24 | 8,53 | -0,21 | 1,6397 | -0,2229 | |||
| RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн | 0,06 | 2,73 | 8,46 | 30,81 | 1,6259 | 0,2168 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,06 | 0,00 | 8,35 | 20,73 | 1,6053 | 0,0981 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,08 | -5,54 | 8,34 | -6,53 | 1,6036 | -0,3412 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -3,67 | 8,33 | -16,10 | 1,6010 | -0,5619 | |||
| ADMA / АДМА Биологикс, Инк. | 0,43 | 3,42 | 7,89 | -5,09 | 1,5174 | -0,2947 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,18 | 38,64 | 7,74 | 32,78 | 1,4878 | 0,2175 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,04 | 0,00 | 7,71 | 13,96 | 1,4818 | 0,0079 | |||
| CW / Корпорация Кертисс-Райт | 0,02 | -17,98 | 7,70 | 26,30 | 1,4807 | 0,1518 | |||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,56 | 0,00 | 7,67 | -1,65 | 1,4746 | -0,2252 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,36 | 164,13 | 7,60 | 204,12 | 1,4605 | 0,9414 | |||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,05 | 7,39 | 1,4204 | 1,4204 | |||||
| HES / Хесс Корпорация | 0,05 | 0,00 | 7,38 | -13,26 | 1,4194 | -0,4357 | |||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,03 | 3,36 | 7,34 | 4,61 | 1,4105 | -0,1179 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,07 | 0,00 | 6,97 | 18,78 | 1,3401 | 0,0612 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,18 | 3,61 | 6,95 | -9,61 | 1,3360 | -0,3395 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 0,00 | 6,87 | -40,44 | 1,3214 | -1,1933 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,02 | 0,00 | 6,32 | 23,44 | 1,2139 | 0,0990 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 6,29 | 30,30 | 6,29 | 30,31 | 1,2085 | 0,1572 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -5,02 | 6,28 | -9,69 | 1,2072 | -0,3081 | |||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,17 | 0,00 | 6,12 | 0,44 | 1,1773 | -0,1513 | |||
| TDC / Корпорация Терадата | 0,27 | 22,97 | 6,08 | 22,06 | 1,1680 | 0,0832 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,05 | 4,08 | 6,00 | 0,70 | 1,1542 | -0,1451 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,02 | 0,00 | 5,97 | 5,24 | 1,1475 | -0,0885 | |||
| WAL / Банковская корпорация Западного Альянса | 0,08 | 0,00 | 5,91 | 1,49 | 1,1359 | -0,1327 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,24 | 0,00 | 5,90 | -4,34 | 1,1346 | -0,2099 | |||
| CPT / Камден Проперти Траст | 0,05 | 0,00 | 5,84 | -7,85 | 1,1230 | -0,2585 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,10 | 4,10 | 5,77 | -2,19 | 1,1084 | -0,1760 | |||
| VSAT / Виасат, Инк. | 0,39 | 91,29 | 5,66 | 168,12 | 1,0880 | 0,6279 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,02 | 0,00 | 5,48 | -6,46 | 1,0526 | -0,2230 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,41 | 4,71 | 5,37 | -3,56 | 1,0325 | -0,1811 | |||
| RMBS / Рамбус Инк. | 0,08 | 0,00 | 5,26 | 23,63 | 1,0118 | 0,0842 | |||
| IOSP / Инноспек Инк. | 0,06 | 4,65 | 5,08 | -7,13 | 0,9769 | -0,2154 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,01 | 0,00 | 5,05 | -10,61 | 0,9702 | -0,2601 | |||
| F / Форд Мотор Компани | 0,46 | 0,00 | 4,96 | 8,16 | 0,9528 | -0,0456 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,18 | 92,94 | 4,12 | 90,34 | 0,7918 | 0,3202 | |||
| AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. | 0,27 | 0,00 | 3,55 | -25,05 | 0,6828 | -0,3500 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,03 | 0,00 | 3,41 | 2,59 | 0,6555 | -0,0688 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,23 | 2,55 | 2,59 | 9,53 | 0,4973 | -0,0174 | |||
| US85748R0096 / Институциональный фонд Дрейфуса «Правительство плюс фонд денежного рынка» | 0,95 | -88,47 | 0,1823 | -1,6098 |
