Основная статистика
Стоимость портфеля $ 885 027 963
Текущие позиции 243
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд привилегированных и доходных ставок Nuveen с переменной ставкой раскрыла общий объем активов в размере 243 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 885 027 963 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund: Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 (US:US172967PE54) , Wells Fargo & Co (US:US95002YAA10) , Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) , SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 (US:US78397DAA63) , and Emera Inc. (US:) . Новые должности Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund включают в себя Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 (US:US172967PE54) , Wells Fargo & Co (US:US95002YAA10) , Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) , SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 (US:US78397DAA63) , and Emera Inc. (US:) .

Фонд привилегированных и доходных ставок Nuveen с переменной ставкой – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,99 2,7720 2,7720
12,99 2,7720 2,7720
11,29 2,4097 1,1001
11,29 2,4097 1,1001
3,93 0,8381 0,8381
3,93 0,8381 0,8381
3,76 0,8030 0,8030
0,14 3,49 0,7459 0,7459
3,33 0,7109 0,7109
3,11 0,6633 0,6633
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,59 0,7654 -0,4133
1,75 0,3740 -0,3901
4,55 0,9708 -0,3636
3,39 0,7234 -0,2818
3,27 0,6979 -0,2073
3,27 0,6979 -0,2073
-27,59 -5,8893 -0,2047
-27,59 -5,8893 -0,2047
4,74 1,0109 -0,1947
7,28 1,5537 -0,1414
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,30 -1,32 3,9064 0,0854
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,30 -1,32 3,9064 0,0854
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. 13,45 -1,97 2,8711 0,0439
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,01 -1,55 2,7779 0,0543
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,01 -1,55 2,7779 0,0543
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 13,00 -1,04 2,7739 0,0684
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 12,99 2,7720 2,7720
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 12,99 2,7720 2,7720
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 12,97 -1,27 2,7692 0,0618
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 12,75 -4,11 2,7218 -0,0178
/ Эмера Инк. 12,16 -0,78 2,5954 0,0705
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,29 77,61 2,4097 1,1001
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,29 77,61 2,4097 1,1001
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,27 -1,27 2,1930 0,0490
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 10,09 0,09 2,1546 0,0768
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 9,90 -0,39 2,1123 0,0654
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Бонд 9,75 -4,40 2,0812 -0,0202
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 9,37 21,70 2,0007 0,4137
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 8,18 -1,74 1,7450 0,0308
US04621XAK46 / Ассурант, Инк. 8,01 -2,19 1,7089 0,0224
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,76 -1,17 1,6557 0,0386
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,76 -1,17 1,6557 0,0386
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc. 7,71 -3,39 1,6447 0,0016
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 7,68 -1,83 1,6397 0,0277
US4932678430 / КейКорп 0,30 0,00 7,30 0,41 1,5582 0,0603
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5,625/VAR PERP 7,28 -11,52 1,5537 -0,1414
US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., серия B 7,18 -1,21 1,5318 0,0351
US53944YAV56 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 7,17 -2,18 1,5308 0,0201
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 6,99 -0,92 1,4910 0,0384
XS2585240984 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 6,88 -1,40 1,4685 0,0309
CH0286864027 / ЮБС Групп АГ 6,87 -0,61 1,4668 0,0421
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,71 -1,28 1,4320 0,0320
US29250NBP96 / Энбридж Инк 6,49 -2,67 1,3846 0,0113
US174610AQ88 / Гражданская финансовая группа Inc. 6,39 -0,90 1,3646 0,0354
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 6,24 -1,25 1,3312 0,0300
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 6,24 -1,25 1,3312 0,0300
US19075QAE26 / КоБанк АСВ 6,02 -0,95 1,2846 0,0327
CHSCN / CHS Inc. — Привилегированные акции 0,24 0,00 5,99 -0,28 1,2776 0,0410
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 5,90 -6,71 1,2587 -0,0435
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 5,90 -6,71 1,2587 -0,0435
US29360AAB61 / ООО «Энстар Финанс» 5,87 -0,48 1,2521 0,0377
US55261FAH73 / Облигация M&t Bank Corpvar, 29.12.204, рупия 5,81 -2,24 1,2402 0,0157
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,70 -2,26 1,2176 0,0151
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,70 -2,26 1,2176 0,0151
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 5,64 -2,05 1,2043 0,0175
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7,50000000 5,32 -1,84 1,1360 0,0188
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 5,30 -0,99 1,1323 0,0284
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,28 -3,90 1,1264 -0,0049
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,28 -3,90 1,1264 -0,0049
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated — привилегированные акции 0,21 11,77 5,22 11,59 1,1136 0,1504
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,21 0,00 5,12 0,45 1,0930 0,0428
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,95 -3,49 1,0563 0,0000
US060505FL38 / Банк Америки Корпорация 4,95 -1,34 1,0561 0,0231
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 4,93 -0,62 1,0533 0,0303
US89352HAC34 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 4,89 43,59 1,0429 0,3419
US902973AZ90 / Us Bancorp 5.300 2/02 Облигация 4,86 -1,94 1,0376 0,0161
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 4,74 -1,66 1,0124 0,0187
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 4,74 -1,66 1,0124 0,0187
US404280DT33 / HSBC Холдингс ПЛС 4,74 -19,06 1,0109 -0,1947
ACA / Кредит Агриколь СА 4,68 -1,78 0,9986 0,0172
ACA / Кредит Агриколь СА 4,68 -1,78 0,9986 0,0172
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 4,67 -0,91 0,9975 0,0258
VSTWF / Vast Renewables Limited - Варрант на акции 4,63 51,56 0,9878 0,3586
VSTWF / Vast Renewables Limited - Варрант на акции 4,63 51,56 0,9878 0,3586
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,19 0,00 4,62 -4,33 0,9864 -0,0089
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,19 0,00 4,57 -4,68 0,9745 -0,0123
US59156RBT41 / МетЛайф Инк 4,55 -29,78 0,9708 -0,3636
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,54 -2,82 0,9699 0,0064
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,54 -2,82 0,9699 0,0064
US46115HAU14 / Интеза Санпаоло С.п.А. 4,43 0,43 0,9449 0,0369
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 4,43 -2,66 0,9446 0,0079
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 4,43 -2,66 0,9446 0,0079
US929089AG55 / Войя Финансовый Инк 4,41 -4,09 0,9420 -0,0061
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,35 -1,38 0,9275 0,0197
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,35 -1,38 0,9275 0,0197
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 4,31 -3,24 0,9193 0,0024
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,27 -1,57 0,9103 0,0176
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,27 -1,57 0,9103 0,0176
US29273VAM28 / Передача энергии LP 4,22 -2,83 0,9000 0,0060
US251525AX97 / Дойче Банк АГ 4,20 -1,38 0,8968 0,0191
ANG.PRB / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,16 0,00 4,03 -0,27 0,8600 0,0276
ATH.PRC / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,16 0,00 3,94 -0,08 0,8402 0,0286
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 3,93 0,8381 0,8381
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 3,93 0,8381 0,8381
US83371GAA94 / Societe Generale SA 10%, фиксированная до 14.05.29 3,90 -1,26 0,8334 0,0186
BNP / БНП Париба С.А. 3,89 -1,37 0,8308 0,0178
BNP / БНП Париба С.А. 3,89 -1,37 0,8308 0,0178
US19075Q6070 / КОБАНК АКБ 3,86 -0,36 0,8236 0,0258
US19075Q6070 / КОБАНК АКБ 3,86 -0,36 0,8236 0,0258
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 3,84 -4,34 0,8193 -0,0075
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 3,84 -4,34 0,8193 -0,0075
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 3,84 -2,57 0,8188 0,0077
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 3,84 -2,57 0,8188 0,0077
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,16 0,00 3,77 -6,96 0,8044 -0,0301
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 3,76 0,8030 0,8030
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 3,73 -1,24 0,7965 0,0180
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,73 -1,84 0,7962 0,0133
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,73 -1,84 0,7962 0,0133
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 3,72 -3,43 0,7937 0,0003
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 3,72 -3,43 0,7937 0,0003
MS.PRQ / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,14 0,00 3,62 -3,31 0,7724 0,0013
US89117F8Z56 / Торонто-Доминион Банк / The 3,61 -1,07 0,7710 0,0187
US06738EBX22 / Барклайс ПЛС 3,59 -37,34 0,7654 -0,4133
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 3,55 -6,87 0,7585 -0,0276
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,55 -0,08 0,7570 0,0256
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,55 -0,08 0,7570 0,0256
US254709AN83 / Откройте для себя финансовые услуги 3,53 -1,95 0,7527 0,0118
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation — привилегированные акции 0,14 3,49 0,7459 0,7459
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 3,49 -4,59 0,7456 -0,0087
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 3,49 -4,59 0,7456 -0,0087
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 3,46 -1,40 0,7383 0,0157
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 3,39 -30,54 0,7234 -0,2818
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 3,37 -1,95 0,7184 0,0112
WCC.PRA / WESCO International, Inc. – Привилегированные акции 0,13 0,00 3,36 -0,97 0,7181 0,0181
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 3,36 -2,07 0,7180 0,0105
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 3,36 -2,07 0,7180 0,0105
US744320BL59 / ПРУДЕНИАЛ ФИНАНСИЛ ИНК 3,33 -0,92 0,7117 0,0183
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,33 0,7109 0,7109
US05946KAM36 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 3,31 -1,25 0,7069 0,0159
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,27 -25,59 0,6979 -0,2073
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,27 -25,59 0,6979 -0,2073
US316773DB33 / Пятый Третий Банкорп 3,23 0,09 0,6894 0,0245
US744320BJ04 / Пруденциал Файнэншл Инк 3,19 -0,31 0,6810 0,0216
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,16 -1,89 0,6748 0,0109
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,16 -1,89 0,6748 0,0109
US14019TAA43 / Капитал Фарм Кредит ACA 3,15 -0,51 0,6729 0,0200
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) 3,11 0,6633 0,6633
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) 3,11 0,6633 0,6633
FITBI / Fifth Third Bancorp — FXDFR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Сер I 0,12 0,00 3,11 -1,40 0,6629 0,0140
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR СУБОРДИНА 12/99 ВАР 3,06 -0,39 0,6529 0,0200
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 -4,78 0,6383 -0,0088
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 -4,78 0,6383 -0,0088
US78397DAC20 / СБЛ Холдингс Инк 2,99 -5,59 0,6379 -0,0144
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 2,96 -1,89 0,6323 0,0103
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,95 -2,64 0,6296 0,0054
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,95 -2,64 0,6296 0,0054
US05463HAC51 / ООО «АКСИ Специалти Финанс» 2,90 1,83 0,6192 0,0322
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 2,89 0,6170 0,6170
US172967KM26 / Ситигруп Инк. 2,88 -0,69 0,6155 0,0172
CHSCM / CHS Inc. — Привилегированные акции 0,12 0,00 2,82 -1,74 0,6027 0,0107
ESGRP / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,13 0,00 2,81 5,40 0,6002 0,0505
PHNX / Феникс Групп Холдингс ПЛС 2,81 -1,23 0,5989 0,0136
US31769PAB67 / Assured Guaranty Муниципальные холдинги Inc. 2,76 -0,25 0,5893 0,0191
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 2,75 -0,76 0,5873 0,0161
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 2,73 -3,64 0,5817 -0,0012
US00912XBK90 / Эйр Лиз Корп 2,67 -3,43 0,5701 0,0002
US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/ 2,66 -0,04 0,5675 0,0197
US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/ 2,66 -0,04 0,5675 0,0197
US59156RAV06 / Старшие облигации Metlife Inc., 10,75%, 01.08.39 2,61 -2,18 0,5561 0,0074
US007924AJ23 / Эйгон Н.В. 2,58 0,23 0,5496 0,0202
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 2,53 -0,86 0,5406 0,0143
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 -2,40 0,5383 0,0060
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 -2,40 0,5383 0,0060
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,50 0,5339 0,5339
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,50 0,5339 0,5339
US7591EPAR12 / Финансовая корпорация «Регионы» 2,46 -0,24 0,5252 0,0170
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,42 -1,14 0,5162 0,0120
US05946KAF84 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 2,40 -0,08 0,5118 0,0173
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,09 0,00 2,40 -3,15 0,5114 0,0018
US29273VAN01 / Передача энергии LP 2,33 -0,64 0,4971 0,0142
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 2,29 0,39 0,4886 0,0190
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 2,28 -1,34 0,4876 0,0107
US05565AS207 / БНП Париба С.А. 2,26 -1,74 0,4828 0,0085
US92840MAC64 / Вистра Корп 2,24 0,63 0,4775 0,0196
US026874DM66 / Американская Международная Группа Инк. 2,22 -0,58 0,4733 0,0138
US316773CM07 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ Fifth Third Bancorp 2,18 -1,76 0,4648 0,0080
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 2,13 -4,18 0,4549 -0,0034
ESGRF / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 2,07 0,4411 0,4411
US19075Q6070 / КОБАНК АКБ 2,06 -1,95 0,4404 0,0069
US19075Q6070 / КОБАНК АКБ 2,06 -1,95 0,4404 0,0069
US89356BAG32 / Трансканада Траст 1,99 -2,88 0,4244 0,0026
XS1071551474 / Дойче Банк АГ 1,98 -0,10 0,4226 0,0142
BNP / БНП Париба С.А. 1,97 -1,30 0,4213 0,0093
BNP / БНП Париба С.А. 1,97 -1,30 0,4213 0,0093
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 1,95 -0,81 0,4159 0,0111
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,93 0,31 0,4129 0,0155
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,93 0,31 0,4129 0,0155
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 1,87 -0,11 0,3989 0,0135
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 1,87 -0,11 0,3989 0,0135
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 1,80 0,3842 0,3842
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 1,80 0,3842 0,3842
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6,204% Привилегированные бессрочные облигации серии D 1,78 -1,11 0,3792 0,0091
US83370RAC25 / Сосьете Женераль СА 1,76 -0,40 0,3751 0,0116
US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One 1,75 -52,75 0,3740 -0,3901
US853254CM07 / Стандартный Чартерный ПЛК 1,73 -1,65 0,3692 0,0070
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Перп Бонд 1,70 -0,99 0,3621 0,0091
US172967PC98 / Ситигруп, Инк. 1,67 -2,45 0,3566 0,0038
US780099CK11 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc 1,63 -0,91 0,3478 0,0091
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 -2,94 0,3448 0,0019
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 -2,94 0,3448 0,0019
US92840MAB81 / Вистра Корп 1,59 -0,31 0,3403 0,0108
KEY.PRI / KeyCorp — привилегированные акции 0,06 0,00 1,58 1,87 0,3381 0,0177
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,58 0,32 0,3369 0,0128
NDASS / Нордеа Банк АБП 1,56 -0,57 0,3328 0,0098
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 1,51 -0,98 0,3231 0,0082
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 1,51 -0,98 0,3231 0,0082
US05565AGF49 / БНП Париба С.А. 1,51 -0,33 0,3230 0,0100
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 1,50 -1,64 0,3194 0,0059
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 1,50 -1,64 0,3194 0,0059
556079AB / Macquarie Bank Ltd/Лондон 1,49 -1,26 0,3186 0,0073
TRPCN / Трансканада Траст 1,48 0,00 0,3155 0,0110
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 1,43 0,35 0,3056 0,0116
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 0,06 0,00 1,40 -6,97 0,2991 -0,0113
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 0,06 0,00 1,40 -6,97 0,2991 -0,0113
US89356BAE83 / Трансканада Траст 1,39 -0,93 0,2956 0,0074
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 0,44 0,2928 0,0115
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 -2,07 0,2924 0,0040
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 -2,07 0,2924 0,0040
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 1,35 1,80 0,2891 0,0149
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 1,32 -0,60 0,2827 0,0083
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 1,32 -0,60 0,2827 0,0083
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 -2,37 0,2812 0,0030
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 -2,37 0,2812 0,0030
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 1,27 -2,83 0,2714 0,0019
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 1,27 -2,83 0,2714 0,0019
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 0,17 0,2535 0,0092
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 0,17 0,2535 0,0092
US254709AQ15 / ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ФИНАНСОВУЮ СУБОРДИНА SVS JR 12/99 ВАР 1,18 -32,15 0,2529 -0,1067
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,15 0,2447 0,2447
CSC / Capstone Copper Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 12,44 0,2162 0,0307
CSC / Capstone Copper Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 12,44 0,2162 0,0307
US404280BP39 / HSBC Холдингс ПЛС 0,97 -0,51 0,2067 0,0062
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 0,1995 0,1995
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 0,1995 0,1995
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,78 -0,77 0,1658 0,0046
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,78 -0,77 0,1658 0,0046
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -2,65 0,1568 0,0013
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -2,65 0,1568 0,0013
US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,73 -2,41 0,1559 0,0018
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,70 1,01 0,1491 0,0067
CSC / Capstone Copper Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 12,48 0,1405 0,0199
CSC / Capstone Copper Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 12,48 0,1405 0,0199
US23385H4065 / Молочные фермеры Америки, Inc. 0,00 0,00 0,42 -1,18 0,0895 0,0020
CSC / Capstone Copper Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 12,65 0,0798 0,0113
CSC / Capstone Copper Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 12,65 0,0798 0,0113
US20453QAA04 / Compeer Financial ACA 0,33 -1,48 0,0710 0,0014
US456837AR44 / ИНГ Групп Н.В. 0,33 -1,20 0,0703 0,0016
CSC / Capstone Copper Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 12,20 0,0591 0,0084
CSC / Capstone Copper Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 12,20 0,0591 0,0084
US30767EAD13 / ФЕРМ КРЕДИТ BK OF TEXAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR 0,05 0,00 0,0106 0,0003
US30767EAC30 / ФЕРМ КРЕДИТ БК ТВ/Р /ПЕРП/ 0,05 -2,04 0,0104 0,0003
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции -27,59 0,00 -5,8893 -0,2047
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции -27,59 0,00 -5,8893 -0,2047