Основная статистика
Стоимость портфеля $ 226 725 184
Текущие позиции 60
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Финансовая группа О'Коннор» раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 226 725 184 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы O'Connor Financial Group LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Strategy Shares - Eventide US Market ETF (US:EUSM) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Новые должности O'Connor Financial Group LLC включают в себя American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF (US:ELCV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

ООО «Финансовая группа О'Коннор» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 20,34 8,9691 8,6546
0,49 13,04 5,7498 5,5168
0,13 11,97 5,2794 5,2794
0,23 6,20 2,7325 2,7325
0,21 5,38 2,3733 2,3733
0,04 24,42 10,7707 0,5797
0,08 5,97 2,6343 0,4832
0,13 6,43 2,8363 0,2923
0,02 9,99 4,4066 0,2157
0,01 1,26 0,5551 0,1439
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,80 0,7953 -4,7063
0,04 1,68 0,7396 -3,2272
0,02 0,69 0,3040 -1,8990
0,22 20,55 9,0644 -1,2645
0,01 1,71 0,7530 -0,5487
0,35 11,31 4,9869 -0,4820
0,01 4,57 2,0135 -0,3817
0,29 11,72 5,1712 -0,3375
0,02 3,96 1,7455 -0,3268
0,35 9,65 4,2545 -0,3210
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,04 11,29 24,42 24,57 10,7707 0,5797
LDUR / PIMCO ETF Trust - расширенный активный биржевой фонд PIMCO с малой продолжительностью 0,22 4,17 20,55 3,43 9,0644 -1,2645
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,22 3 299,53 20,34 3 266,72 8,9691 8,6546
EUSM / Стратегические акции - Eventide US Market ETF 0,49 2 499,81 13,04 2 809,82 5,7498 5,5168
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,13 11,97 5,2794 5,2794
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,29 -0,88 11,72 10,65 5,1712 -0,3375
TPIF / План Тимоти — Timothy Plan International ETF 0,35 -4,72 11,31 7,47 4,9869 -0,4820
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 4,48 9,99 23,93 4,4066 0,2157
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,35 12,04 9,65 9,60 4,2545 -0,3210
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,03 6,76 9,55 17,08 4,2141 -0,0279
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,22 4,55 6,74 18,76 2,9709 0,0228
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,16 5,68 6,72 6,51 2,9648 -0,3156
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,12 5,27 6,56 22,58 2,8934 0,1116
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,13 31,74 6,43 31,41 2,8363 0,2923
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,23 6,20 2,7325 2,7325
TPSC / План Тимоти - Timothy Plan Core ETF США с малой капитализацией 0,15 2,56 6,15 11,11 2,7134 -0,1645
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,08 19,76 5,97 44,36 2,6343 0,4832
ELCV / Стратегические акции - Eventide High Dividend ETF 0,21 5,38 2,3733 2,3733
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -11,37 4,57 -0,91 2,0135 -0,3817
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,02 -4,77 3,96 -0,73 1,7455 -0,3268
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -84,47 1,80 -82,96 0,7953 -4,7063
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -37,03 1,71 -31,80 0,7530 -0,5487
TPLC / План Тимоти - Timothy Plan US Core ETF с крупной/средней капитализацией 0,04 -79,57 1,68 -78,03 0,7396 -3,2272
POCT / Innovator ETFs Trust – Innovator US Equity Power Buffer ETF – октябрь 0,04 0,13 1,50 7,25 0,6597 -0,0655
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 8,24 1,26 59,24 0,5551 0,1439
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 9,35 1,24 45,43 0,5478 0,1035
UJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — июнь 0,03 10,34 1,24 18,81 0,5463 0,0042
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -2,80 0,93 6,57 0,4080 -0,0437
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 14,15 0,91 18,70 0,4034 0,0028
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 -6,27 0,91 1,68 0,4009 -0,0638
AAPL / Apple Инк. 0,00 7,52 0,87 3,45 0,3838 -0,0538
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 15,14 0,85 29,05 0,3763 0,0326
UJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — июль 0,02 0,02 0,76 9,96 0,3364 -0,0239
TPHD / План Тимоти — ETF на акции с высокими дивидендами Timothy Plan 0,02 -84,15 0,69 -83,74 0,3040 -1,8990
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,84 0,69 26,70 0,3036 0,0210
BALT / Innovator ETFs Trust — Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,02 2,43 0,65 5,03 0,2855 -0,0348
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,01 0,55 0,61 0,50 0,2686 -0,0460
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 10,38 0,53 37,60 0,2328 0,0335
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,40 0,52 18,86 0,2308 0,0020
AVGO / Бродком Инк. 0,00 11,73 0,42 83,26 0,1839 0,0659
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,01 19,70 0,41 32,26 0,1809 0,0196
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 5,29 0,37 18,35 0,1653 0,0009
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -0,70 0,37 -6,41 0,1613 -0,0416
SMMD / iShares Trust — iShares Russell 2500 ETF 0,00 26,16 0,35 40,82 0,1523 0,0245
AAPR / Innovator ETFs Trust – Innovator ETF Defined Protection ETF – 2 года до апреля 2026 г. 0,01 0,00 0,33 4,72 0,1469 -0,0189
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,93 0,33 25,67 0,1449 0,0087
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 19,20 0,32 41,15 0,1411 0,0235
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 11,24 0,31 29,22 0,1387 0,0121
RTX / Корпорация РТХ 0,00 1,19 0,31 11,15 0,1366 -0,0080
UMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — май 0,01 0,31 0,1351 0,1351
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 9,32 0,28 26,34 0,1252 0,0084
UFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — февраль 0,01 -6,74 0,28 -0,71 0,1235 -0,0232
PDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — декабрь 0,01 0,26 0,28 7,36 0,1223 -0,0121
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 9,62 0,27 33,82 0,1205 0,0140
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 7,25 0,27 -2,51 0,1202 -0,0249
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,1193 0,1193
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 1,83 0,24 19,61 0,1077 0,0015
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,22 0,0961 0,0961
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,20 0,0888 0,0888
KOPN / Копин Корпорейшн 0,02 0,03 0,0141 0,0141
USEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — сентябрь 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Оппортунистический ETF с фиксированным доходом 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000