Основная статистика
Стоимость портфеля $ 278 995 277
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Оук Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 278 995 277 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Oak Asset Management, LLC: Apple Inc. (US:AAPL) , Amgen Inc. (US:AMGN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Chevron Corporation (US:CVX) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Новые должности Oak Asset Management, LLC включают в себя Barrick Mining Corporation (US:B) , Vistra Corp. (MX:VST) , Uber Technologies, Inc. (PL:UBER) , .

Оук Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 15,37 5,5102 1,4609
0,04 7,95 2,8497 0,9704
0,02 7,86 2,8184 0,6279
0,01 2,54 0,9105 0,3768
0,01 2,59 0,9295 0,2712
0,02 5,24 1,8795 0,2462
0,03 1,96 0,7015 0,2129
0,03 0,59 0,2127 0,2127
0,02 2,48 0,8875 0,1363
0,00 1,82 0,6516 0,1324
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 30,17 10,8133 -1,2869
0,06 16,97 6,0827 -0,8176
0,08 11,70 4,1948 -0,8065
0,04 6,84 2,4499 -0,3919
0,00 1,37 0,4902 -0,3571
0,01 0,96 0,3428 -0,2529
0,02 5,34 1,9143 -0,1972
0,06 9,38 3,3618 -0,1695
0,02 2,97 1,0660 -0,1589
0,03 4,05 1,4503 -0,1534
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,15 -1,07 30,17 -8,62 10,8133 -1,2869
AMGN / Амджен Инк. 0,06 0,58 16,97 -9,86 6,0827 -0,8176
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,10 -4,55 15,37 39,15 5,5102 1,4609
CVX / Корпорация Шеврон 0,08 0,20 11,70 -14,24 4,1948 -0,8065
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,06 -0,45 9,90 3,21 3,5478 0,0329
RTX / Корпорация РТХ 0,06 -11,70 9,38 -2,66 3,3618 -0,1695
ORCL / Корпорация Oracle 0,04 -0,85 7,95 55,06 2,8497 0,9704
FAST / Компания Фастенал 0,19 96,76 7,91 6,56 2,8352 0,1147
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,71 7,86 31,58 2,8184 0,6279
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -1,62 7,15 4,56 2,5640 0,0566
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,04 -0,50 6,84 -11,84 2,4499 -0,3919
V / Виза Инк. 0,02 0,58 5,82 1,89 2,0859 -0,0073
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 -0,89 5,34 -7,31 1,9143 -0,1972
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,44 5,24 17,66 1,8795 0,2462
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 -0,12 4,78 -4,99 1,7150 -0,1305
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 0,62 4,76 -6,17 1,7058 -0,1532
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 -10,32 4,48 -4,62 1,6069 -0,1157
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -1,32 4,05 8,25 1,4530 0,0808
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 0,40 4,05 -7,52 1,4503 -0,1534
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,38 3,97 3,23 1,4221 0,0134
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,05 -0,32 3,55 1,52 1,2721 -0,0095
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,36 3,54 0,40 1,2704 -0,0234
MDT / Медтроник ПЛС 0,04 0,55 3,51 -2,47 1,2591 -0,0608
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -0,03 3,23 1,54 1,1572 -0,0081
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,02 1,94 3,13 -4,69 1,1231 -0,0819
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 -0,63 3,01 11,74 1,0779 0,0914
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 0,00 3,01 8,05 1,0773 0,0580
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,02 0,38 2,97 -11,01 1,0660 -0,1589
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,30 2,88 15,66 1,0328 0,1197
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,04 0,65 2,87 4,18 1,0284 0,0189
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,08 3,82 2,79 0,43 1,0005 -0,0183
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 0,47 2,66 -11,54 0,9539 -0,1485
TGT / Целевая корпорация 0,03 2,32 2,66 -3,28 0,9529 -0,0545
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 26,69 2,59 44,38 0,9295 0,2712
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 53,65 2,54 74,45 0,9105 0,3768
MS / Морган Стенли 0,02 0,06 2,48 20,84 0,8875 0,1363
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -0,41 2,37 17,24 0,8481 0,1084
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 3,89 2,08 12,70 0,7441 0,0687
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 0,00 2,01 -1,18 0,7207 -0,0249
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,02 0,00 2,01 -12,68 0,7205 -0,1234
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,02 0,00 1,96 5,05 0,7016 0,0186
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,03 1,00 1,96 46,81 0,7015 0,2129
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 -0,06 1,93 -4,64 0,6932 -0,0503
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -0,48 1,91 -5,43 0,6863 -0,0558
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,20 1,82 28,32 0,6516 0,1324
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -0,92 1,74 -10,19 0,6222 -0,0862
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 -0,31 1,69 11,50 0,6050 0,0505
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 0,64 1,63 2,51 0,5853 0,0012
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 1,25 1,50 0,94 0,5364 -0,0069
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 -0,64 1,43 -5,75 0,5116 -0,0435
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 1,42 25,71 0,5084 0,0947
INTC / Корпорация Интел 0,06 -4,03 1,38 -5,35 0,4949 -0,0397
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,68 1,37 -40,85 0,4902 -0,3571
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,00 1,29 2,55 0,4613 0,0013
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,05 1,20 18,60 0,4301 0,0593
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 1,15 11,33 0,4124 0,0338
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 1,15 29,64 0,4110 0,0866
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 1,14 18,48 0,4093 0,0563
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 3,95 1,09 49,18 0,3917 0,1234
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 6,81 1,06 7,81 0,3814 0,0197
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -53,17 0,96 -41,17 0,3428 -0,2529
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 1,04 0,90 4,79 0,3215 0,0077
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,89 -8,78 0,3204 -0,0388
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,00 0,83 -6,56 0,2962 -0,0280
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -20,06 0,81 -13,80 0,2891 -0,0539
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -7,65 0,79 -23,55 0,2841 -0,0959
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,77 6,10 0,2744 0,0098
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -12,21 0,69 6,82 0,2470 0,0105
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -0,65 0,69 -2,55 0,2466 -0,0122
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,01 0,00 0,67 0,30 0,2391 -0,0046
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,63 0,64 7,04 0,2291 0,0101
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,61 22,60 0,2200 0,0365
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,99 0,60 -0,99 0,2155 -0,0073
B / Корпорация Barrick Mining 0,03 0,59 0,2127 0,2127
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,54 13,35 0,1920 0,0189
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 0,00 0,52 8,04 0,1882 0,0102
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,51 5,43 0,1814 0,0056
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 13,87 0,48 25,59 0,1727 0,0323
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,40 -1,23 0,1436 -0,0050
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,39 11,17 0,1392 0,0110
T / АТ&Т Инк. 0,01 -1,25 0,38 1,07 0,1360 -0,0016
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -8,73 0,37 4,89 0,1309 0,0033
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 -25,26 0,34 -25,39 0,1201 -0,0447
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,33 0,00 0,1180 -0,0026
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,31 0,1128 0,1128
VST / Компания Вистра. 0,00 0,31 0,1114 0,1114
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,31 -11,93 0,1114 -0,0178
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,30 4,61 0,1058 0,0023
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 0,00 0,29 -5,77 0,1054 -0,0089
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 1,83 0,28 20,85 0,1019 0,0154
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,00 0,28 20,17 0,1005 0,0150
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,27 -2,53 0,0968 -0,0048
SRE / всегда 0,00 0,00 0,26 6,20 0,0923 0,0034
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -13,47 0,26 -17,42 0,0921 -0,0217
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 0,00 0,25 8,23 0,0897 0,0047
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,24 18,14 0,0866 0,0117
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 0,00 0,23 -15,38 0,0828 -0,0173
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,00 3,46 0,23 6,02 0,0822 0,0030
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -8,12 0,22 -6,33 0,0796 -0,0074
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 7,58 0,22 6,25 0,0793 0,0027
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,22 0,93 0,0782 -0,0011
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,22 -0,92 0,0777 -0,0022
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,21 0,0744 0,0744
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000