Основная статистика
Стоимость портфеля $ 583 638 461
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ROGSX - Фонд выбора технологий Red Oak раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 583 638 461 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ROGSX - Red Oak Technology Select Fund: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности ROGSX - Red Oak Technology Select Fund включают в себя Adobe Inc. (US:ADBE) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
24,54 4,2174 4,2174
0,02 7,50 1,2890 1,2890
0,08 27,64 4,7508 0,7871
0,10 39,29 6,7532 0,7725
0,04 29,74 5,1120 0,5826
0,25 16,97 2,9175 0,4815
0,03 16,25 2,7923 0,4057
0,29 31,37 5,3917 0,3791
0,12 9,23 1,5872 0,3559
0,11 22,54 3,8745 0,2455
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 40,02 6,8781 -2,2036
0,04 24,39 4,1921 -1,8246
0,11 15,77 2,7100 -1,1304
0,05 7,94 1,3647 -0,8533
0,26 48,50 8,3367 -0,7247
0,19 17,17 2,9516 -0,4349
0,09 7,11 1,2219 -0,3020
0,05 14,99 2,5770 -0,2197
0,04 9,59 1,6492 -0,2060
0,26 36,95 6,3504 -0,1219
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,26 0,00 48,50 -22,41 8,3367 -0,7247
GOOG / Алфавит Инк. 0,25 -18,38 40,02 -36,13 6,8781 -2,2036
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,10 0,00 39,29 -4,77 6,7532 0,7725
ORCL / Корпорация Oracle 0,26 0,00 36,95 -17,25 6,3504 -0,1219
AVGO / Бродком Инк. 0,18 0,00 34,23 -13,02 5,8833 0,1791
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,29 0,00 31,37 -9,29 5,3917 0,3791
KLAC / ОАК Корпорация 0,04 0,00 29,74 -4,82 5,1120 0,5826
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,50 -13,22 28,86 -17,33 4,9614 -0,1001
SNPS / Синопсис, Инк. 0,06 0,00 27,99 -12,65 4,8102 0,1660
V / Виза Инк. 0,08 0,00 27,64 1,08 4,7508 0,7871
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 24,54 4,2174 4,2174
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 -26,23 24,39 -41,24 4,1921 -1,8246
AAPL / Apple Инк. 0,11 0,00 22,54 -9,96 3,8745 0,2455
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,11 0,00 20,93 -11,62 3,5972 0,1645
NTAP / НетАпп, Инк. 0,19 0,00 17,17 -26,49 2,9516 -0,4349
EBAY / eBay Inc. 0,25 0,00 16,97 1,01 2,9175 0,4815
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 0,00 16,25 -1,33 2,7923 0,4057
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,11 -30,68 15,77 -40,49 2,7100 -1,1304
ACN / Аксенчер ПЛС 0,05 0,00 14,99 -22,29 2,5770 -0,2197
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 -25,55 9,59 -25,03 1,6492 -0,2060
APH / Амфенол Корпорейшн 0,12 0,00 9,23 8,72 1,5872 0,3559
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,09 0,00 8,76 -16,04 1,5059 -0,0068
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,10 0,00 8,20 -19,34 1,4097 -0,0642
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 -33,33 7,94 -48,11 1,3647 -0,8533
ADBE / Adobe Inc. 0,02 7,50 1,2890 1,2890
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 0,00 7,17 3,20 1,2317 0,2251
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,09 0,00 7,11 -32,38 1,2219 -0,3020
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000