Основная статистика
Стоимость портфеля $ 13 346 597
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RCKSX - Фонд роста ядра Rock Oak раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 13 346 597 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RCKSX - Rock Oak Core Growth Fund: The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and F5, Inc. (US:FFIV) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,31 10,8639 10,8639
0,37 3,0681 3,0681
0,01 0,74 6,1590 1,0694
0,02 0,59 4,9332 0,9892
0,01 0,76 6,3404 0,8965
0,00 0,58 4,8365 0,8869
0,00 0,54 4,4615 0,6064
0,00 0,29 2,3737 0,3661
0,00 0,45 3,7193 0,3560
0,00 0,23 1,8893 0,2934
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,5421
0,00 0,55 4,5502 -2,0216
0,00 0,43 3,5382 -1,0067
0,00 0,25 2,0986 -0,7152
0,03 0,24 1,9958 -0,5287
0,01 0,40 3,3570 -0,3724
0,00 0,35 2,8946 -0,2803
0,00 0,30 2,5070 -0,2728
0,00 0,23 1,9321 -0,2476
0,00 0,35 2,9286 -0,1586
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 1,31 10,8639 10,8639
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,76 9,94 6,3404 0,8965
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 0,00 0,74 14,18 6,1590 1,0694
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,02 0,00 0,59 18,09 4,9332 0,9892
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,58 15,71 4,8365 0,8869
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 -26,60 0,55 -34,61 4,5502 -2,0216
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,54 9,37 4,4615 0,6064
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,53 -2,56 4,4270 0,1371
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 0,00 0,51 -0,78 4,2390 0,2017
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,00 0,49 -0,60 4,1065 0,2061
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 0,00 0,47 -6,56 3,9107 -0,0360
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 0,00 0,47 -6,02 3,8894 -0,0156
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,45 4,20 3,7193 0,3560
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,00 0,00 0,43 -3,12 3,6085 0,0959
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,00 0,43 -26,42 3,5382 -1,0067
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,40 -14,95 3,3570 -0,3724
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 0,37 3,0681 3,0681
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 0,00 0,35 -10,43 2,9286 -0,1586
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 0,00 0,35 -13,86 2,8946 -0,2803
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,33 -3,25 2,7181 0,0621
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 0,00 0,32 0,63 2,6492 0,1589
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,01 0,00 0,32 -2,16 2,6330 0,0892
POOL / Пуловая корпорация 0,00 0,00 0,30 -14,97 2,5070 -0,2728
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,00 0,29 -10,91 2,4434 -0,1471
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 0,00 0,29 11,33 2,3737 0,3661
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,25 -29,61 2,0986 -0,7152
VTRS / Виатрис Инк. 0,03 0,00 0,24 -25,47 1,9958 -0,5287
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 0,00 0,23 -16,55 1,9321 -0,2476
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,00 0,00 0,23 11,82 1,8893 0,2934
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,00 0,21 0,48 1,7463 0,1005
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5421