Основная статистика
Стоимость портфеля $ 317 242 304
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Оук Фэмили Эдвайзорс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 317 242 304 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Oak Family Advisors, Llc: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , The Boeing Company (US:BA) , and AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) . Новые должности Oak Family Advisors, Llc включают в себя Roundhill ETF Trust - Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (US:OZEM) , Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF (US:URNM) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) .

Оук Фэмили Эдвайзорс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 9,22 2,7207 1,7224
0,05 5,83 1,7200 1,5674
0,07 7,52 2,2178 1,3017
0,03 8,58 2,7042 1,0928
0,14 9,76 3,0759 1,0561
0,03 16,55 4,8839 0,8089
0,07 16,15 4,7673 0,7913
0,05 2,48 0,7322 0,7322
0,02 2,61 0,8217 0,6755
0,07 3,92 1,1573 0,6016
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 21,07 6,2177 -6,9718
0,11 4,84 1,4271 -1,6219
0,03 1,77 0,5211 -1,0518
0,17 11,78 3,4752 -1,0490
0,02 3,53 1,0416 -0,8187
0,06 5,66 1,6714 -0,5610
0,19 5,93 1,7493 -0,4635
0,05 6,78 2,0022 -0,4384
0,01 4,16 1,2289 -0,3937
0,07 11,50 3,3949 -0,3586
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,03 -51,29 21,07 -46,20 6,2177 -6,9718
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Put 0,03 16,28 16,55 36,79 4,8839 0,8089
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 0,30 16,15 36,86 4,7673 0,7913
BA / Компания Боинг 0,06 -4,67 12,11 17,11 3,8169 0,3343
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -7,79 11,78 -12,33 3,4752 -1,0490
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 -0,43 11,50 3,23 3,3949 -0,3586
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 63,72 9,76 62,74 3,0759 1,0561
SHLD / Global X Funds – Global X Defense Tech ETF 0,15 140,34 9,22 211,14 2,7207 1,7224
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,10 24,45 9,15 0,28 2,8854 -0,1890
UTG / Фонд коммунальных доходов Ривза 0,25 -6,90 9,02 3,51 2,6629 -0,2733
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 51,73 8,58 79,34 2,7042 1,0928
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 11,73 8,53 27,34 2,5183 0,2610
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,07 176,42 7,52 176,39 2,2178 1,3017
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,10 34,30 7,41 28,49 2,3357 0,3935
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,05 -11,56 6,88 29,16 2,0302 0,2359
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,05 2,95 6,85 16,43 2,0204 0,0396
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -15,06 6,78 -6,36 2,0022 -0,4384
APH / Амфенол Корпорейшн 0,07 -7,99 6,49 38,53 1,9154 0,3372
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,19 -0,67 5,93 -9,77 1,7493 -0,4635
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,05 1 065,01 5,83 1 189,38 1,7200 1,5674
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,06 -5,00 5,70 21,65 1,6817 0,1039
WMT / Уолмарт Инк. 0,06 -23,28 5,66 -14,55 1,6714 -0,5610
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,95 5,41 22,19 1,5962 0,1050
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,21 -0,94 5,29 11,74 1,5623 -0,0335
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,06 -0,21 4,91 12,66 1,4501 -0,0189
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,11 -50,94 4,84 -46,58 1,4271 -1,6219
BATRK / Атланта Брэйвс Холдингс, Инк. 0,10 -0,48 4,64 16,34 1,3679 0,0259
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -5,23 4,16 -13,56 1,2289 -0,3937
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,07 96,98 3,92 137,78 1,1573 0,6016
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 0,46 3,69 -6,32 1,0895 -0,2376
AAPL / Apple Инк. 0,02 -1,69 3,58 -9,20 1,1293 -0,1997
AES / Корпорация AES 0,34 38,16 3,56 17,00 1,0503 0,0259
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -41,67 3,53 -36,09 1,0416 -0,8187
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 0,39 3,14 14,01 0,9273 -0,0012
GNTX / Корпорация Гентекс 0,14 22,59 3,07 15,72 0,9058 0,0122
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,05 25,02 2,81 37,36 0,8293 0,1404
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 312,17 2,61 501,85 0,8217 0,6755
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,01 7,84 2,57 16,96 0,7570 0,0183
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,04 19,76 2,53 19,92 0,7463 0,0361
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,05 2,48 0,7322 0,7322
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -8,96 2,08 -19,36 0,6137 -0,2548
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,03 -1,89 2,07 7,25 0,6117 -0,0391
IAU / iShares Gold Trust 0,03 -15,61 2,04 -10,71 0,6030 -0,1680
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,04 0,17 1,85 -5,74 0,5473 -0,1156
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,08 -0,27 1,77 -11,24 0,5222 -0,1493
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,03 -65,04 1,77 -62,20 0,5211 -1,0518
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,08 0,72 1,73 12,57 0,5103 -0,0073
ALCO / Алиса, ООО 0,05 1,53 0,4518 0,4518
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,61 1,37 1,94 0,4041 -0,0486
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 -13,71 1,36 -2,92 0,4019 -0,0705
OZEM / Roundhill ETF Trust - Roundhill GLP-1 и ETF для похудания 0,05 1,31 0,4128 0,4128
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 -8,97 1,22 0,25 0,3612 -0,0503
URNM / Sprott Funds Trust — Sprott Uranium Miners ETF 0,02 1,11 0,3514 0,3514
CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. 0,03 0,00 1,07 12,47 0,3169 -0,0048
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 433,28 1,07 433,83 0,3168 0,2490
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -7,94 1,00 -5,58 0,2946 -0,0616
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -5,43 0,98 21,09 0,3078 0,0362
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,02 -37,88 0,96 -32,84 0,2825 -0,1976
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares Put 0,01 0,88 0,2761 0,2761
SIXG / Решения серии ETF - Defiance Connective Technologies ETF 0,01 0,04 0,76 24,18 0,2245 0,0182
AAPL / Apple Инк. Put 0,00 -47,14 0,76 -51,16 0,2393 -0,2845
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2151 -0,0539
JPM / JPMorgan Chase & Co. Put 0,00 -4,00 0,70 13,38 0,2193 0,0128
BATRA / Атланта Брэйвс Холдингс, Инк. 0,01 -1,13 0,64 10,84 0,1903 -0,0055
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 0,63 0,1973 0,1973
FWONA / Группа Формулы-1 0,01 0,00 0,62 16,64 0,1822 0,0038
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 0,50 0,1580 0,1580
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,49 0,1552 0,1552
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 4,31 0,48 13,91 0,1405 -0,0001
CCJ / Корпорация Камеко 0,01 -14,15 0,45 55,17 0,1329 0,0349
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 79,42 0,45 98,67 0,1321 0,0561
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 1,42 0,45 14,07 0,1317 -0,0001
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -1,00 0,41 2,50 0,1212 -0,0136
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,38 0,1191 0,1191
BSMQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2026 ETF муниципальных облигаций 0,02 6,97 0,36 6,80 0,1066 -0,0074
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,35 5,47 0,1095 -0,0016
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -23,72 0,33 -15,05 0,0984 -0,0339
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 -27,59 0,33 -20,00 0,0982 -0,0416
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,31 0,33 9,80 0,0960 -0,0040
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -0,78 0,32 9,83 0,1024 0,0029
TSLA / Тесла, Инк. Put 0,00 0,32 0,1001 0,1001
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -10,13 0,31 -0,97 0,0905 -0,0136
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 0,00 0,30 -4,21 0,0876 -0,0168
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 2,22 0,28 8,11 0,0885 0,0010
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,13 0,28 -3,46 0,0824 -0,0152
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,25 19,62 0,0740 0,0035
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,01 -43,62 0,25 -43,05 0,0740 -0,0740
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -4,84 0,25 -1,59 0,0733 -0,0119
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. Call 0,00 0,25 0,0776 0,0776
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0647 -0,0092
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,21 0,0663 0,0663
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,21 -5,05 0,0612 -0,0124
RTX / Корпорация РТХ Put 0,00 0,00 0,20 10,27 0,0603 -0,0021
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,20 0,0636 0,0636
GOOG / Алфавит Инк. Put 0,00 -80,00 0,18 -77,34 0,0524 -0,2108
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,00 0,17 0,0545 0,0545
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 4,14 0,17 22,96 0,0492 0,0034
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,01 0,00 0,13 50,00 0,0374 0,0089
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 0,01 -8,38 0,12 -6,30 0,0352 -0,0079
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,01 0,07 0,0234 0,0234
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,04 0,0118 0,0118
NVDA / Корпорация NVIDIA Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0183
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0650
NEM / Ньюмонт Корпорейшн Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0163
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0474
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOCU / ДокуСайн, Инк. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0411
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0104
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0727
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0665
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GNTX / Корпорация Гентекс Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0314
BA / Компания Боинг Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0574
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0234
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0192