Основная статистика
Стоимость портфеля $ 370 127 553
Текущие позиции 249
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Оук Харбор Велф Партнерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 249 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 370 127 553 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Oak Harbor Wealth Partners, Llc: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Новые должности Oak Harbor Wealth Partners, Llc включают в себя Corning Incorporated (US:GLW) , Kimco Realty Corporation (US:KIM) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , General Electric Company (US:GE) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) .

Оук Харбор Велф Партнерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 31,67 8,5566 0,4936
0,03 5,77 1,5597 0,4649
0,01 6,72 1,8160 0,3701
0,01 3,24 0,8766 0,3380
0,01 7,22 1,9500 0,2652
0,02 0,81 0,2195 0,2195
0,01 1,88 0,5081 0,1933
0,02 6,88 1,8578 0,1874
0,04 2,10 0,5673 0,1806
0,29 1,93 0,5204 0,1794
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 11,69 3,1594 -0,4924
0,03 8,42 2,2747 -0,2950
0,17 16,78 4,5335 -0,2644
0,35 9,29 2,5111 -0,2482
0,03 4,08 1,1028 -0,2386
0,01 1,17 0,3154 -0,2092
0,01 5,81 1,5687 -0,2042
0,01 0,27 0,0727 -0,2038
0,22 7,60 2,0537 -0,2010
0,00 0,87 0,2341 -0,1842
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,06 1,61 31,67 12,31 8,5566 0,4936
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,17 -0,28 16,78 0,00 4,5335 -0,2644
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,05 -0,47 14,64 7,69 3,9554 0,0683
AAPL / Apple Инк. 0,06 -0,87 11,69 -8,43 3,1594 -0,4924
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 1,61 9,74 12,13 2,6304 0,1477
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 1,26 9,37 5,98 2,5315 0,0037
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,35 1,62 9,29 -3,68 2,5111 -0,2482
PEN / Пенумбра, Инк. 0,03 -2,38 8,42 -6,31 2,2747 -0,2950
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,22 0,05 7,60 -3,60 2,0537 -0,2010
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 4,12 7,22 22,49 1,9500 0,2652
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,02 0,00 6,88 17,72 1,8578 0,1874
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,32 6,72 32,93 1,8160 0,3701
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,06 -0,60 6,57 3,88 1,7738 -0,0333
V / Виза Инк. 0,02 -0,10 6,00 1,21 1,6220 -0,0741
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -2,49 5,81 -6,35 1,5687 -0,2042
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,03 43,72 5,77 50,78 1,5597 0,4649
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 5,08 5,43 -1,75 1,4680 -0,1135
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,15 3,90 5,14 15,02 1,3886 0,1108
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,66 5,06 16,09 1,3663 0,1205
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 0,59 4,82 14,22 1,3017 0,0955
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 4,99 4,60 13,58 1,2432 0,0846
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 4,62 4,53 7,28 1,2229 0,0163
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,07 8,66 4,27 13,95 1,1544 0,0822
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -5,53 4,08 -13,00 1,1028 -0,2386
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -12,28 3,81 3,68 1,0284 -0,0214
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 4,60 3,79 -2,15 1,0226 -0,0836
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,06 4,72 3,64 11,65 0,9840 0,0513
KO / Компания Кока-Кола 0,05 0,00 3,64 -1,19 0,9832 -0,0702
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,06 0,64 3,62 11,92 0,9790 0,0534
DE / Дир и компания 0,01 5,98 3,59 14,81 0,9698 0,0758
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 0,00 3,43 8,07 0,9259 0,0192
AVGO / Бродком Инк. 0,01 4,62 3,24 72,28 0,8766 0,3380
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 -4,80 2,77 -9,17 0,7495 -0,1240
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,04 -6,62 2,55 -7,09 0,6902 -0,0960
SO / Южная компания 0,03 16,68 2,46 16,56 0,6655 0,0611
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -8,88 2,45 -8,82 0,6617 -0,1065
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 0,07 2,43 1,68 0,6562 -0,0268
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -18,49 2,31 -9,23 0,6246 -0,1036
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,05 11,72 2,29 16,70 0,6194 0,0577
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 2,26 2,22 8,67 0,5998 0,0157
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,08 3,07 2,20 15,27 0,5957 0,0487
DG / Генеральная корпорация доллара 0,02 0,00 2,14 30,09 0,5784 0,1078
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 38,43 2,10 55,25 0,5673 0,1806
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 4,14 2,00 10,71 0,5391 0,0236
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 4,87 1,97 -3,72 0,5312 -0,0529
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -3,36 1,94 6,73 0,5232 0,0044
QS / Корпорация QuantumScape 0,29 0,00 1,93 61,58 0,5204 0,1794
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 -5,21 1,90 -8,29 0,5144 -0,0793
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 3,23 1,89 16,06 0,5115 0,0451
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 17,18 1,88 70,75 0,5081 0,1933
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 0,00 1,87 -6,72 0,5064 -0,0684
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 31,56 1,85 24,18 0,4996 0,0738
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -9,73 1,82 -12,43 0,4911 -0,1025
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 1,79 18,07 0,4837 0,0500
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -4,04 1,68 26,03 0,4541 0,0728
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,04 -7,23 1,64 -5,48 0,4425 -0,0529
PFE / Пфайзер Инк. 0,07 -1,09 1,60 -5,38 0,4330 -0,0513
RY / Королевский банк Канады 0,01 7,56 1,60 25,51 0,4322 0,0678
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 22,46 1,58 16,47 0,4281 0,0392
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,02 -0,34 1,49 0,07 0,4037 -0,0232
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 12,46 1,45 43,95 0,3922 0,1040
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,05 -0,62 1,44 -0,76 0,3897 -0,0260
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 11,11 1,37 -2,15 0,3695 -0,0302
CME / CME Group Inc. 0,00 -17,54 1,32 -14,33 0,3554 -0,0836
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 -8,99 1,30 3,77 0,3500 -0,0070
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -8,29 1,29 -16,89 0,3498 -0,0956
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -19,95 1,28 -5,88 0,3462 -0,0431
CB / Чабб Лимитед 0,00 -12,84 1,21 -16,33 0,3266 -0,0868
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 1,05 1,17 3,36 0,3163 -0,0076
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 52,99 1,17 53,41 0,3161 0,0980
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -27,86 1,17 -36,37 0,3154 -0,2092
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 6,04 1,09 25,66 0,2938 0,0464
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,06 -8,79 0,2862 -0,0459
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -27,62 1,05 -24,10 0,2844 -0,1120
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 1,05 29,56 0,2843 0,0521
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 12,43 1,04 16,55 0,2818 0,0259
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 27,23 1,04 116,53 0,2797 0,1427
AMGN / Амджен Инк. 0,00 25,38 1,03 12,45 0,2784 0,0162
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 21,64 1,03 90,35 0,2773 0,1230
JMEE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,02 16,23 1,02 23,04 0,2756 0,0383
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 18,56 1,02 31,35 0,2753 0,0536
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 1,83 1,02 12,39 0,2748 0,0161
GSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Small Cap Equity ETF 0,02 16,56 1,01 26,31 0,2738 0,0442
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,03 -2,77 1,01 8,18 0,2716 0,0059
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 11,93 0,95 10,81 0,2575 0,0113
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -2,48 0,95 6,64 0,2562 0,0020
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 45,48 0,94 91,80 0,2531 0,1134
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 44,45 0,93 47,16 0,2523 0,0708
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 8,13 0,92 26,00 0,2476 0,0397
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 11,22 0,91 19,06 0,2464 0,0273
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 14,01 0,90 25,10 0,2425 0,0373
JPSE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return US Small Cap ETF ETF 0,02 57,85 0,88 64,98 0,2381 0,0851
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -39,18 0,87 -40,77 0,2341 -0,1842
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -5,39 0,86 -18,98 0,2330 -0,0715
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,03 -7,26 0,83 -7,29 0,2236 -0,0315
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 26,05 0,82 18,81 0,2219 0,0243
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 28,02 0,81 51,96 0,2198 0,0667
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,02 0,81 0,2195 0,2195
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 0,01 9,34 0,81 27,53 0,2178 0,0371
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,80 5,70 0,2155 -0,0001
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -34,67 0,77 -37,54 0,2088 -0,1449
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 22,12 0,76 21,67 0,2050 0,0268
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,76 -11,46 0,2048 -0,0398
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -1,19 0,74 2,62 0,2010 -0,0065
COP / КонокоФиллипс 0,01 21,45 0,74 3,81 0,1989 -0,0039
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 7,29 0,71 -1,38 0,1930 -0,0143
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -33,54 0,71 -24,25 0,1916 -0,0761
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 43,88 0,69 49,25 0,1876 0,0545
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 -40,75 0,64 -21,84 0,1722 -0,0611
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 8,19 0,64 40,49 0,1717 0,0423
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,03 0,63 0,1712 0,1712
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,00 0,62 18,46 0,1666 0,0177
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 12,04 0,61 66,67 0,1635 0,0597
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 19,69 0,59 82,55 0,1584 0,0665
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 40,68 0,58 85,94 0,1574 0,0677
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,55 13,55 0,1495 0,0100
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 10,02 0,55 12,96 0,1483 0,0092
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,54 0,74 0,1470 -0,0073
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 11,81 0,54 10,63 0,1463 0,0062
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 31,45 0,53 14,10 0,1423 0,0103
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 11,74 0,52 75,93 0,1405 0,0560
ASH / Эшленд Инк. 0,01 59,37 0,52 35,16 0,1405 0,0305
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 21,93 0,51 29,87 0,1387 0,0256
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 17,65 0,51 41,44 0,1384 0,0348
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 2,36 0,50 3,72 0,1358 -0,0027
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -11,77 0,50 -4,21 0,1354 -0,0144
HAL / Компания Халлибертон 0,02 45,10 0,50 16,55 0,1352 0,0124
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 19,00 0,49 42,44 0,1326 0,0343
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -46,98 0,49 -37,48 0,1317 -0,0911
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,49 0,1317 0,1317
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 13,33 0,49 43,07 0,1312 0,0341
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 1,93 0,48 1,93 0,1288 -0,0048
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,01 13,65 0,46 24,13 0,1253 0,0185
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 17,85 0,46 52,15 0,1247 0,0380
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 40,42 0,46 22,02 0,1245 0,0164
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,00 0,46 22,64 0,1231 0,0169
VBF / Фонд облигаций Инвеско 0,03 -24,29 0,45 -24,37 0,1217 -0,0486
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 10,50 0,1194 0,0050
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 14,19 0,44 31,14 0,1184 0,0228
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,14 0,44 2,59 0,1176 -0,0037
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -5,99 0,42 -8,50 0,1136 -0,0179
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,01 25,35 0,42 26,20 0,1133 0,0182
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,42 0,1129 0,1129
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 15,63 0,41 7,03 0,1113 0,0014
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -7,60 0,41 -2,14 0,1112 -0,0092
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,40 0,1090 0,1090
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,40 3,90 0,1081 -0,0023
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,40 0,1075 0,1075
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,40 2,33 0,1073 -0,0037
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,14 0,39 -12,92 0,1057 -0,0229
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,39 10,32 0,1042 0,0044
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 498,07 0,38 516,13 0,1034 0,0855
EOS / Фонд расширенного акционерного дохода Eaton Vance II 0,02 0,00 0,38 14,63 0,1017 0,0079
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,37 -1,06 0,1005 -0,0070
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,37 13,50 0,1000 0,0066
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -15,41 0,37 -10,07 0,0990 -0,0175
FDUS / Трастовая инвестиционная корпорация 0,02 0,00 0,36 -0,82 0,0981 -0,0067
PVAL / Putnam ETF Trust – ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam 0,01 0,00 0,36 5,90 0,0970 -0,0002
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 -2,88 0,36 -26,24 0,0965 -0,0422
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 0,00 0,35 21,48 0,0933 0,0119
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 3,18 0,34 0,29 0,0926 -0,0049
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,01 27,81 0,33 32,02 0,0904 0,0178
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,33 8,12 0,0900 0,0019
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,33 3,42 0,0900 -0,0023
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 0,00 0,30 -1,99 0,0800 -0,0064
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,00 0,30 4,61 0,0798 -0,0010
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,29 11,83 0,0792 0,0043
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,29 -2,35 0,0788 -0,0066
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -1,84 0,29 -25,45 0,0776 -0,0326
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,27 15,32 0,0735 0,0060
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -71,23 0,27 -72,15 0,0727 -0,2038
GDV / Фонд дивидендов и доходов Габелли 0,01 0,00 0,27 7,66 0,0724 0,0013
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -24,05 0,26 -12,75 0,0705 -0,0149
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,26 19,82 0,0705 0,0083
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,55 0,25 12,27 0,0668 0,0038
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -38,57 0,24 -5,88 0,0650 -0,0081
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -27,64 0,24 -27,66 0,0645 -0,0297
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -20,34 0,24 -37,96 0,0642 -0,0451
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 14,07 0,23 3,54 0,0633 -0,0014
TOWN / ТаунБанк 0,01 0,15 0,23 0,00 0,0622 -0,0036
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 0,00 0,23 13,37 0,0619 0,0039
EUSA / iShares, Inc. — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA 0,00 0,00 0,23 6,05 0,0618 0,0000
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -65,28 0,22 -68,36 0,0606 -0,1420
IP / Международная бумажная компания 0,00 0,00 0,22 -12,25 0,0601 -0,0124
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,22 -9,47 0,0597 -0,0100
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 0,22 0,0593 0,0593
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 199,39 0,22 254,10 0,0585 0,0410
FAST / Компания Фастенал 0,00 0,21 0,0560 0,0560
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,20 0,0545 0,0545
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -17,74 0,20 0,50 0,0543 -0,0027
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 149,73 0,19 131,71 0,0514 0,0278
BDJ / Расширенный фонд дивидендов BlackRock 0,02 0,00 0,19 3,31 0,0508 -0,0012
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 12,66 0,18 12,88 0,0497 0,0031
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,18 56,90 0,0492 0,0159
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 4,83 0,17 4,94 0,0461 -0,0003
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,16 0,00 0,0445 -0,0026
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 465,43 0,14 531,82 0,0376 0,0312
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 3 881,25 0,14 4 500,00 0,0374 0,0365
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,14 0,73 0,0373 -0,0019
MMT / Мультирыночный доходный траст MFS 0,03 0,00 0,14 0,74 0,0369 -0,0017
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,00 0,12 7,89 0,0335 0,0006
ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. 0,01 0,00 0,12 13,46 0,0319 0,0020
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,00 0,11 4,63 0,0308 -0,0003
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 -7,93 0,11 -8,87 0,0307 -0,0049
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 0,00 0,10 5,21 0,0275 -0,0002
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,00 0,09 3,53 0,0238 -0,0005
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 0,00 0,08 2,50 0,0222 -0,0008
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -46,49 0,07 -38,14 0,0199 -0,0140
PWV / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF с большой капитализацией Invesco 0,00 0,00 0,07 5,80 0,0197 -0,0003
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,00 0,07 23,64 0,0184 0,0026
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,07 0,0178 0,0178
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,00 0,00 0,06 9,09 0,0165 0,0006
RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,00 0,00 0,06 20,00 0,0165 0,0019
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 42,40 0,06 57,89 0,0163 0,0054
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 11,69 0,05 31,71 0,0148 0,0030
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,05 1,96 0,0143 -0,0005
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,04 7,50 0,0118 0,0001
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,00 0,04 11,76 0,0104 0,0006
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0071 -0,0003
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0071 -0,0002
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,0065 -0,0005
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 7,51 0,02 15,00 0,0065 0,0007
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0060 0,0002
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0058 -0,0002
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0040 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0040 0,0002
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0039 -0,0002
IHE / iShares Trust — iShares US Pharmaceuticals ETF 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0037 -0,0005
MMTM / SPDR Series Trust – SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0036 0,0002
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0027 -0,0001
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,01 0,0024 0,0024
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,01 0,0020 0,0020
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
PID / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco International Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,0010 0,0010
MSN / Эмерсон Радио Корп. 0,01 0,00 0,00 -25,00 0,0009 -0,0004
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,0008 0,0008
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,00 0,0006 0,0006
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
EMGF / iShares, Inc. - iShares ETF Emerging Markets Equity Factor 0,00 0,00 0,0003 0,0003
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRFZ / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WOLF / Вольфспид, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0119
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGI / Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000