Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 302 468
Текущие позиции 5
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Окхерст Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 5 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 302 468 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Oakhurst Advisors,LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (US:BSCO) , NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note (US:NEE.PRN) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Окхерст Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 3,34 15,6977 0,7402
0,00 0,08 0,3590 0,3590
0,00 0,08 0,3590 0,3590
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 9,48 44,5219 -1,1568
0,41 8,32 39,0623 -0,3014
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-02-15 за отчетный период 2022-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,02 0,00 9,48 -0,97 44,5219 -1,1568
BSCO / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2024 0,41 0,34 8,32 0,82 39,0623 -0,3014
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты Put 0,04 0,00 3,34 6,63 15,6977 0,7402
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,08 0,3590 0,3590
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 0,08 0,3590 0,3590