Основная статистика
Стоимость портфеля $ 459 329 412
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Портфель роста с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 459 329 412 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Growth Portfolio: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Growth Portfolio включают в себя General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , FedEx Corporation (US:FDX) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and Flowserve Corporation (US:FLS) .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Портфель роста с большой капитализацией – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 38,88 8,3519 1,7176
0,11 15,66 3,3636 1,6432
0,01 15,65 3,3611 1,5614
0,09 24,72 5,3109 1,2772
0,05 6,29 1,3506 1,2172
0,03 5,06 1,0859 0,8458
0,03 3,76 0,8085 0,8085
0,01 5,65 1,2136 0,7699
0,05 4,59 0,9863 0,7661
0,09 44,54 9,5679 0,6796
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 33,09 7,1078 -2,0582
0,02 5,61 1,2048 -1,3708
0,02 17,02 3,6572 -1,2629
0,05 8,45 1,8144 -0,9877
0,01 10,28 2,2084 -0,9007
0,02 2,46 0,5293 -0,6982
0,01 1,69 0,3621 -0,6950
0,01 2,43 0,5224 -0,5509
0,02 5,15 1,1059 -0,4970
0,01 8,99 1,9307 -0,4669
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 -7,91 44,54 22,02 9,5679 0,6796
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,25 -2,11 38,88 42,70 8,3519 1,7176
AAPL / Apple Инк. 0,16 -4,84 33,09 -12,10 7,1078 -2,0582
AVGO / Бродком Инк. 0,09 -9,35 24,72 49,25 5,3109 1,2772
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 1,82 23,14 17,41 4,9705 0,1718
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -34,21 17,02 -15,75 3,6572 -1,2629
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,11 60,46 15,66 121,63 3,3636 1,6432
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 47,41 15,65 111,69 3,3611 1,5614
TSLA / Тесла, Инк. 0,04 -15,13 11,73 4,03 2,5202 -0,2258
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 28,30 11,14 46,21 2,3939 0,5381
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -14,70 10,28 -19,49 2,2084 -0,9007
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 60,43 9,02 63,01 1,9369 0,5901
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -12,79 8,99 -8,72 1,9307 -0,4669
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 -35,36 8,45 -26,60 1,8144 -0,9877
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 0,14 7,50 29,31 1,6122 0,1990
DELL / Делл Технологии Инк. 0,05 830,71 6,29 891,64 1,3506 1,2172
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -33,38 6,08 -16,28 1,3058 -0,4621
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -3,80 6,04 -3,76 1,2973 -0,2307
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -6,69 5,95 -4,34 1,2773 -0,2362
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 32,00 5,71 106,44 1,2264 0,5529
INTU / Интуит Инк. 0,01 141,68 5,65 210,04 1,2136 0,7699
V / Виза Инк. 0,02 -47,66 5,61 -46,98 1,2048 -1,3708
CTAS / Корпорация Синтас 0,02 -27,88 5,15 -21,79 1,1059 -0,4970
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 478,59 5,06 412,68 1,0859 0,8458
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 45,63 4,94 62,19 1,0607 0,3194
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,03 16,02 4,71 87,45 1,0107 0,3993
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,05 -21,92 4,68 4,55 1,0060 -0,0848
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 4,61 0,87 0,9911 -0,1226
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,05 335,75 4,59 408,42 0,9863 0,7661
BX / Блэкстоун Инк. 0,03 3,76 0,8085 0,8085
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,04 0,00 3,65 28,04 0,7837 0,0900
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 -21,30 3,58 -9,59 0,7699 -0,1951
FTNT / Фортинет, Инк. 0,03 -20,57 3,34 -12,76 0,7179 -0,2150
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 280,70 3,25 553,41 0,6991 0,5943
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 -26,39 3,21 -23,69 0,6886 -0,3341
APH / Амфенол Корпорейшн 0,03 -46,97 3,06 -20,15 0,6583 -0,2763
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -22,16 3,02 -19,22 0,6484 -0,2615
MS / Морган Стенли 0,02 65,43 3,00 99,73 0,6455 0,2792
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,01 1 490,52 2,85 5 087,27 0,6129 0,4874
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,06 180,01 2,83 152,82 0,6077 0,3718
MCO / Корпорация Муди 0,01 0,00 2,81 7,71 0,6034 -0,0316
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,01 -15,19 2,78 41,10 0,5982 0,1176
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 2,78 0,5979 0,5979
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,02 121,52 2,61 214,61 0,5598 0,3858
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,03 52,32 2,57 91,43 0,5521 0,2253
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 -51,79 2,46 -51,12 0,5293 -0,6982
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -41,49 2,43 -44,84 0,5224 -0,5509
FLEX / ООО Флекс. 0,05 215,16 2,42 375,59 0,5191 0,3954
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 158,78 2,40 89,20 0,5154 0,2252
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -37,59 2,23 -40,06 0,4795 -0,4274
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 2 782,35 2,03 5 867,65 0,4359 0,4079
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 257,49 2,02 210,77 0,4339 0,2755
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 0,00 2,01 6,46 0,4323 -0,0279
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -30,53 2,00 -6,92 0,4306 -0,0938
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 126,04 1,99 117,38 0,4273 0,2044
ESTC / Эластичный НВ 0,02 258,96 1,98 239,97 0,4258 0,2837
NTAP / НетАпп, Инк. 0,02 37,29 1,91 66,64 0,4110 0,1313
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 1,71 0,3668 0,3668
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 -71,21 1,69 -61,18 0,3621 -0,6950
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 1,67 0,3580 0,3580
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 2,34 1,53 28,63 0,3291 0,0105
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 0,00 1,42 10,79 0,3044 -0,0071
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,00 1,35 -0,88 0,2890 -0,0415
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 81,45 1,28 73,71 0,2740 0,0951
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,01 1,22 0,2625 0,2625
CPNG / Купанг, Инк. 0,04 1,20 0,2587 0,2587
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,00 1,15 32,07 0,2478 0,0351
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -47,32 1,14 -36,16 0,2439 -0,1892
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -52,99 1,08 -43,66 0,2319 -0,2344
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -28,33 1,04 -41,58 0,2237 -0,2105
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -61,69 0,99 -40,00 0,2121 0,2121
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 443,58 0,92 645,16 0,1986 0,0465
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,00 0,92 -1,08 0,1969 -0,0287
MTZ / МасТек, Инк. 0,01 0,00 0,91 45,89 0,1948 0,0436
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,86 18,68 0,1856 0,0082
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -81,05 0,77 -65,75 0,1656 -0,4358
FLS / Корпорация Флоусерв 0,01 0,72 0,1545 0,1545
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 541,64 0,71 -45,27 0,1531 -0,1051
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -53,55 0,70 -50,84 0,1502 -0,1494
NTRA / Натера, ООО 0,00 0,00 0,68 19,61 0,1467 0,0075
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -18,55 0,66 -24,28 0,1415 -0,0412
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -62,43 0,60 -60,54 0,1297 -0,1735
RMBS / Рамбус Инк. 0,01 0,00 0,60 23,81 0,1285 0,0107
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 0,58 0,1252 0,1252
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,57 0,1223 0,1223
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,52 0,1113 0,1113
NASDAQ 100 E-MINI SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 0,27 0,0579 0,0579
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1312
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0262