Основная статистика
Стоимость портфеля $ 119 852 755
Текущие позиции 116
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OHIO NATIONAL FUND INC - Портфолио ON Janus Henderson Forty раскрыла общий объем активов в размере 116 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 119 852 755 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson Forty Portfolio: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson Forty Portfolio включают в себя The Coca-Cola Company (US:KO) , Evercore Inc. (US:EVR) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) .

OHIO NATIONAL FUND INC - Портфолио ON Janus Henderson Forty – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 14,08 11,6545 2,0205
0,01 7,19 5,9558 0,9091
0,01 1,56 1,2905 0,5012
0,01 0,53 0,4420 0,4420
0,01 0,78 0,6490 0,3676
0,00 1,25 1,0352 0,3581
0,00 3,01 2,4880 0,3434
0,00 0,72 0,5956 0,3368
0,00 0,37 0,3082 0,3082
0,00 0,37 0,3065 0,3065
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,16 0,9633 -1,0495
0,03 2,75 2,2765 -0,9684
0,02 4,82 3,9923 -0,8457
0,00 0,00 -0,6462
0,00 3,00 2,4864 -0,4215
0,00 0,86 0,7142 -0,3085
0,01 2,19 1,8150 -0,2911
0,01 1,13 0,9331 -0,2838
0,00 1,14 0,9428 -0,2762
0,01 2,92 2,4163 -0,2165
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,09 -8,39 14,08 33,54 11,6545 2,0205
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -2,95 12,94 11,92 10,7113 0,1462
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,69 7,19 30,28 5,9558 0,9091
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 0,00 5,72 13,97 4,7337 0,1485
AAPL / Apple Инк. 0,02 -1,38 4,82 -8,92 3,9923 -0,8457
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -20,11 3,14 8,99 2,6005 -0,0331
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 3,07 2,54 2,5376 -0,1947
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 3,01 28,09 2,4880 0,3434
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 3,00 -5,63 2,4864 -0,4215
V / Виза Инк. 0,01 0,00 2,92 1,28 2,4163 -0,2165
BSX / Бостонская научная корпорация 0,03 -27,27 2,75 -22,56 2,2765 -0,9684
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,00 2,19 -4,86 1,8150 -0,2911
EFX / Эквифакс Инк. 0,01 0,00 1,98 6,52 1,6376 -0,0599
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -0,69 1,78 27,72 1,4768 0,2004
DE / Дир и компания 0,00 0,00 1,61 8,33 1,3352 -0,0252
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 1,61 34,03 1,3306 0,2343
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -18,93 1,60 40,53 1,3207 0,2832
RBLX / Корпорация Роблокс 0,01 0,00 1,56 80,53 1,2905 0,5012
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 1,51 20,93 1,2536 0,1093
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,02 0,00 1,47 22,44 1,2159 0,1196
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 1,43 20,75 1,1813 0,1015
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,04 0,00 1,40 15,73 1,1576 0,0536
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,02 0,00 1,39 0,80 1,1467 -0,1093
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 0,00 1,35 6,40 1,1145 -0,0422
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -2,70 1,25 58,83 1,0352 0,3581
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 0,00 1,23 18,67 1,0210 0,0712
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -43,03 1,16 -47,18 0,9633 -1,0495
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -18,87 1,14 -14,69 0,9428 -0,2762
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 -23,59 1,13 -15,33 0,9331 -0,2838
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,07 196,99 1,10 -8,03 0,9110 -0,1826
TOST / Тост, Инк. 0,02 0,00 1,06 33,58 0,8793 0,1524
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,00 1,06 -1,03 0,8784 -0,1016
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 46,32 1,00 69,39 0,8252 0,2878
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 -1,25 0,97 17,09 0,7998 0,0456
EXAS / Корпорация точных наук 0,02 -20,08 0,92 -1,91 0,7639 -0,0956
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -20,88 0,86 -22,97 0,7142 -0,3085
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,00 0,00 0,85 52,70 0,7033 0,1944
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,01 0,00 0,82 2,26 0,6749 -0,0542
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,01 0,00 0,79 44,16 0,6541 0,1531
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 98,84 0,78 155,05 0,6490 0,3676
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 0,00 0,74 37,85 0,6152 0,1225
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,00 0,73 -11,42 0,6041 -0,1482
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,00 96,39 0,72 154,06 0,5956 0,3368
IP / Международная бумажная компания 0,01 0,00 0,68 -12,34 0,5595 -0,1441
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 0,00 0,67 15,42 0,5521 0,0242
RRC / Корпорация Range Resources 0,02 0,00 0,66 1,86 0,5438 -0,0456
UCB / UCB С.А. 0,00 -1,82 0,66 9,33 0,5437 -0,0051
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,00 0,65 60,25 0,5378 0,1674
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,00 -15,98 0,64 -18,62 0,5289 -0,1876
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,00 0,60 19,36 0,4951 0,0365
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,01 0,00 0,56 3,88 0,4655 -0,0289
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,55 8,96 0,4532 -0,0056
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,53 0,4420 0,4420
ULS / UL Solutions Inc. 0,01 0,00 0,53 29,31 0,4348 0,0633
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 0,51 14,80 0,4240 0,0164
4519 / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,49 14,59 0,4035 0,0143
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,48 16,91 0,4014 0,0224
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,45 -6,58 0,3765 -0,0684
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,00 0,00 0,41 39,38 0,3374 0,0702
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,00 0,40 24,69 0,3345 0,0375
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 0,00 0,38 -4,28 0,3148 -0,0484
EVR / Эверкор Инк. 0,00 0,37 0,3082 0,3082
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,37 0,3065 0,3065
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,37 7,62 0,3044 -0,0073
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 0,00 0,36 6,23 0,2967 -0,0118
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,35 -2,75 0,2933 -0,0395
RKT / Ракетные компании, Inc. 0,02 42,23 0,35 67,14 0,2911 0,0988
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 0,00 0,34 -4,18 0,2853 -0,0429
MS / Морган Стенли 0,00 -3,69 0,33 16,55 0,2740 0,0139
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,00 0,30 -8,23 0,2498 -0,0507
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,00 0,00 0,30 9,49 0,2489 -0,0020
G7W / ПЛК группы Games Workshop 0,00 0,63 0,29 23,81 0,2371 0,0254
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,01 -4,45 0,28 38,19 0,2278 0,0450
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 0,27 0,2209 0,2209
GKOS / Корпорация Глаукос 0,00 0,00 0,27 5,14 0,2206 -0,0114
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 0,00 0,24 32,24 0,2009 0,0329
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,24 0,1981 0,1981
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,00 0,24 8,29 0,1950 -0,0033
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,01 -4,91 0,23 5,88 0,1944 -0,0077
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 -5,56 0,1689 -0,0286
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,00 -6,20 0,19 57,98 0,1562 0,0469
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,00 42,54 0,19 46,46 0,1544 0,0377
ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. 0,01 0,00 0,18 14,47 0,1509 0,0051
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 0,17 0,1416 0,1416
CHY / ХемоМетек А/С 0,00 0,00 0,15 28,57 0,1270 0,0175
BEAM / Лучевая Терапия Инк. 0,01 56,77 0,15 36,45 0,1217 0,0233
SVV / Savers Value Village, Inc. 0,01 0,00 0,13 48,24 0,1043 0,0264
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 30,78 0,12 -4,69 0,1015 0,0013
GLPG / Galapagos NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,30 0,12 0,87 0,0967 -0,0089
MRNA / Модерна, Инк. 0,00 0,00 0,11 -2,73 0,0890 -0,0120
IT / Гартнер, Инк. 0,00 0,10 0,0813 0,0813
IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 6,76 0,0656 -0,0029
XOMA / XOMA Роялти Корпорейшн 0,00 -14,88 0,07 7,81 0,0578 -0,0015
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 0,00 0,07 -23,53 0,0542 -0,0243
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,00 -14,87 0,07 -29,35 0,0539 -0,0311
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,57 0,0488 -0,0026
ZVRA / Зевра Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,06 19,15 0,0465 0,0029
TXG / 10x Геномика, Инк. 0,00 -19,13 0,05 8,16 0,0444 -0,0013
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,00 -18,90 0,05 18,60 0,0423 0,0025
CDXS / Кодексис, Инк. 0,02 0,00 0,05 -9,62 0,0391 -0,0085
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0357 -0,0042
TECH / Био-Техне Корпорация 0,00 -72,43 0,04 -76,02 0,0343 -0,1222
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0342 -0,0034
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 0,00 0,04 -9,30 0,0328 -0,0070
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,04 0,0300 0,0300
JANX / Джанукс Терапевтикс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -13,51 0,0266 -0,0077
CBLL / CeriBell, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0186 -0,0025
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,00 0,00 0,02 63,64 0,0150 0,0041
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 0,00 0,02 23,08 0,0132 0,0013
MXCT / МаксКайт, Инк. 0,01 -36,67 0,01 -48,15 0,0117 -0,0138
VOR / Вор Биофарма Инк. 0,01 0,00 0,01 150,00 0,0087 0,0044
RXST / Компания RxSight, Inc. 0,00 0,00 0,01 -50,00 0,0045 -0,0051
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,00 -71,50 0,00 -71,43 0,0041 -0,0088
ACRS / Акларис Терапевтикс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 -0,0006
LUNG / Пулмонкс Корпорация 0,00 0,00 0,00 -62,50 0,0028 -0,0052
HOOK / ХУКИПА Фарма Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
MPNGF / Мейтуан 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6462
CONTRA GAMIDA CELL LTD COMMON STOCK / EC (M47CVR028) 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000